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中海中短债债券C  019648
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债券型
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理邵强,赵明
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9697
0.9697
4.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.1% -0.0% 3234/6629
最近一月 0.07% 0.0% 2834/6597
最近三月 0.61% 0.01% 2552/6476
最近一年 1.97% 0.04% 4523/5774
(2025-07-28)
基金代码019648 基金经理邵强,赵明 最新份额2,530.26万份   ()
基金类型债券型 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-11-03 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,通过重点投资中短期债券,力争为基金份额持有人取得超越基金业绩比较基准的收益,实现基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.3元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 0.9697 0.9697 0.04%
2025-7-25 0.9693 0.9693 -0.01%
2025-7-24 0.9694 0.9694 -0.07%
2025-7-23 0.9701 0.9701 -0.04%
2025-7-22 0.9705 0.9705 -0.02%
2025-7-21 0.9707 0.9707 -0.01%
2025-7-18 0.9708 0.9708 0.00%
2025-7-17 0.9708 0.9708 0.03%
2025-7-16 0.9705 0.9705 0.02%
2025-7-15 0.9703 0.9703 0.02%
2025-7-14 0.9701 0.9701 -0.01%
2025-7-11 0.9702 0.9702 -0.01%
2025-7-10 0.9703 0.9703 -0.02%
2025-7-9 0.9705 0.9705 0.00%
2025-7-8 0.9705 0.9705 -0.01%
2025-7-7 0.9706 0.9706 0.03%
2025-7-4 0.9703 0.9703 0.04%
2025-7-3 0.9699 0.9699 0.03%
2025-7-2 0.9696 0.9696 0.03%
2025-7-1 0.9693 0.9693 0.02%

邵强先生:英国伯明翰大学国际会计与金融专业硕士。曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,现任基金经理。2019年2月至2021年6月任中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年2月至今任中海中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2025年4月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海中短债债券C  2023-11-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海惠利分级债券B债券型,分级基金2019-02-19 至 2019-10-23 0.70.27% 2.85% 
中海瑞利六个月定期开放债券债券型2019-02-19 至 2021-03-17 2.11.03% 9.32% 
中海中短债债券A债券型,分级基金2019-02-19 至 今 6.411.42% 17.66% 
中海货币A货币型2025-04-11 至 今 0.3--  --  
中海中短债债券C债券型2023-11-03 至 今 1.70.82% 0.58% 
中海惠利分级债券A债券型,分级基金2019-02-19 至 2019-10-23 0.71.58% 2.85% 
中海惠祥分级债券A债券型,分级基金2019-02-19 至 2020-06-05 1.32.54% 6.18% 
中海惠祥分级债券B债券型,分级基金2019-02-19 至 2020-06-05 1.31.18% 6.18% 
中海惠裕债券发起式(LOF)债券型,LOF型2019-03-11 至 今 6.415.71% 16.98% 
中海货币B货币型2025-04-11 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵明2024-02-03 至 今1年5个月零26天
邵强2023-11-03 至 今1年8个月零26天0.820.58
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
398061 3.107 3.317 0.52%
013581 1.0024 1.0024 0.52%
018848 1.0579 1.0579 0.52%
020362 1.027 1.027 0.52%
023342 1.0169 1.0169 0.34%
000298 1.167 1.394 0.05%
011514 0.953 0.953 0.52%
020360 1.089 1.089 0.52%
020361 0.7924 0.7924 0.52%
017921 1.134 1.134 0.34%
398031 0.7977 2.2007 0.52%
000878 1.403 2.456 0.52%
000879 1.243 2.296 0.52%
013582 0.9917 0.9917 0.52%
021941 1.0013 1.0073 0.05%
021942 1.0051 1.0051 0.05%
015986 0.7935 0.7935 0.52%
001252 1.325 1.325 0.52%
000004 0.945 1.155 0.05%
005646 0.9869 0.9869 0.52%
398041 1.252 1.789 0.52%
399011 1.143 2.723 0.34%
023341 1.0175 1.0175 0.34%
022995 0.9999 0.9999 0.52%
002213 1.3737 1.4067 0.52%
000299 1.146 1.364 0.05%
000597 1.373 1.632 0.52%
395011 1.226 1.678 0.05%
398011 0.617 2.365 0.52%
398051 1.579 1.866 0.52%
019648 0.9697 0.9697 0.05%
395001 1.138 1.884 0.05%
395012 1.174 1.59 0.05%
398021 0.5917 1.1397 0.52%
399001 1.335 1.619 0.34%
011515 0.9289 0.9289 0.52%
163907 0.794 1.531 0.05%
002966 1.2754 1.3364 0.05%
398001 0.3056 4.1274 0.52%
001574 1.095 1.095 0.52%
016431 1.0051 1.1011 0.05%
000166 1.0638 1.5571 0.52%
002965 1.2505 1.3515 0.05%
393001 1.345 1.781 0.52%
001864 2.865 2.865 0.52%
017915 3.086 3.086 0.52%
022996 0.9997 0.9997 0.52%
002214 1.038 1.158 0.52%
001279 1.817 1.817 0.52%
000003 0.967 1.177 0.05%
000674 0.9317 1.2294 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,116.1392.82
3现金186.9900.91
4其他资产499.5302.43
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238209823十堰聚鑫MTN00210.00(万张)1,042.95(万元)5.06(%)  
210248002324华发集团MTN00110.00(万张)1,036.85(万元)5.03(%)  
323020223国开0210.00(万张)1,017.93(万元)4.93(%)  
424284025华创C110.00(万张)1,011.92(万元)4.90(%)  
510258158925腾海投资MTN00410.00(万张)1,010.60(万元)4.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.59%1.97%0.0%0.0%2.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.61%
0.06%
0.91%
1.97%
0.0%
0.0%
4.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
53.79
146.65
0.00
特雷诺指数
-0.07
-0.24
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。