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中海医药混合C  000879
收藏成功
混合型
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理梁静静
申购费率0.0%
基金规模6.19亿  (2022-06-30)
1.278
2.331
125.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.96% 0.02% 933/8524
最近一月 18.55% 0.07% 436/8488
最近三月 26.41% 0.12% 595/8403
最近一年 41.22% 0.26% 1558/7930
(2025-07-29)
基金代码000879 基金经理梁静静 最新份额7,961.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模6.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-12-17 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模6.24亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医药健康产业上市公司,在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 1.251 2.304 -2.11%
2025-7-29 1.278 2.331 2.82%
2025-7-28 1.243 2.296 1.72%
2025-7-25 1.222 2.275 -1.05%
2025-7-24 1.235 2.288 1.65%
2025-7-23 1.215 2.268 0.00%
2025-7-22 1.215 2.268 -0.98%
2025-7-21 1.227 2.28 -0.08%
2025-7-18 1.228 2.281 2.08%
2025-7-17 1.203 2.256 3.35%
2025-7-16 1.164 2.217 0.00%
2025-7-15 1.164 2.217 1.22%
2025-7-14 1.15 2.203 1.23%
2025-7-11 1.136 2.189 2.34%
2025-7-10 1.11 2.163 -0.54%
2025-7-9 1.116 2.169 0.36%
2025-7-8 1.112 2.165 -0.98%
2025-7-7 1.123 2.176 -1.92%
2025-7-4 1.145 2.198 0.97%
2025-7-3 1.134 2.187 2.53%

梁静静女士:北京大学药物化学专业硕士,历任上海普霖贝利生物医药有限公司分析部研究员、东北证券研究所医药研究员、安信证券研究中心医药研究员。2018年7月进入中海基金管理有限公司工作,曾任高级分析师,现任高级分析师兼基金经理助理。2020年7月至今任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海医药混合C  2020-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海医药混合A混合型2020-07-11 至 今 5.1-40.32% -16.26% 
中海医疗保健主题股票C股票型2023-03-06 至 今 2.4-31.83% -24.60% 
中海医疗保健主题股票A股票型2021-07-30 至 今 4.0-51.02% -31.83% 
中海医药混合C混合型2020-07-11 至 今 5.1-42.41% -16.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁静静2020-07-11 至 今5年0个月零20天-42.41-16.24
许定晴2020-05-30 至 2022-02-111年-4个月零12天-7.2330.35
易小金2018-05-10 至 2020-05-302年0个月零20天41.6620.87
许定晴2017-11-08 至 2019-06-051年-6个月零28天10.57-5.23
郑磊2014-11-12 至 2017-11-082年-1个月零27天41.0041.91
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模158.43 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000298 1.166 1.393 -0.06%
001279 1.841 1.841 0.79%
002213 1.3774 1.4104 0.79%
002214 1.052 1.172 0.79%
011514 0.9517 0.9517 0.79%
021942 1.0014 1.0014 -0.06%
023341 1.0182 1.0182 0.76%
395012 1.173 1.589 -0.06%
398011 0.6238 2.3718 0.79%
398021 0.593 1.141 0.79%
395011 1.225 1.677 -0.06%
398041 1.24 1.777 0.79%
000004 0.953 1.163 -0.06%
000166 1.0865 1.5886 0.79%
001252 1.327 1.327 0.79%
002966 1.2748 1.3358 -0.06%
011515 0.9276 0.9276 0.79%
015986 0.8097 0.8097 0.79%
018848 1.0805 1.0805 0.79%
020361 0.7926 0.7926 0.79%
020362 1.041 1.041 0.79%
000003 0.975 1.185 -0.06%
001574 1.106 1.106 0.79%
001864 2.877 2.877 0.79%
005646 0.988 0.988 0.79%
013582 0.9919 0.9919 0.79%
017921 1.152 1.152 0.76%
019648 0.969 0.969 -0.06%
022995 1.0022 1.0022 0.79%
393001 1.338 1.774 0.79%
398001 0.3107 4.1401 0.79%
398061 3.095 3.305 0.79%
000299 1.145 1.363 -0.06%
000879 1.278 2.331 0.79%
016431 1.0009 1.0969 -0.06%
020360 1.099 1.099 0.79%
395001 1.136 1.882 -0.06%
398051 1.589 1.876 0.79%
399011 1.162 2.742 0.76%
000597 1.373 1.632 0.79%
013581 1.0026 1.0026 0.79%
022996 1.002 1.002 0.79%
163907 0.794 1.531 -0.06%
399001 1.34 1.624 0.76%
017915 3.074 3.074 0.79%
021941 0.9976 1.0036 -0.06%
398031 0.7979 2.2009 0.79%
000674 0.9311 1.2288 -0.06%
000878 1.444 2.497 0.79%
002965 1.2498 1.3508 -0.06%
023342 1.0175 1.0175 0.76%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票27,738.5887.52
2债券及货币4,000.3312.62
3现金4,000.3312.62
4其他资产1,375.8404.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688266泽璟制药26.372,834.958.94%0.96  
300765新诺威52.772,727.688.61%52.77  
603259药明康德33.472,327.847.34%-9.11  
600276恒瑞医药41.882,173.366.86%0.27  
002345潮宏基145.992,135.836.74%145.99  
002821凯莱英22.431,979.806.25%22.43  
688235百济神州08.451,974.966.23%0.27  
688382益方生物57.841,898.365.99%53.12  
000963华东医药37.781,524.804.81%14.47  
300633开立医疗39.721,180.483.72%-33.93  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-272023-09-280.058
22023-06-292023-06-300.058
32023-03-292023-03-300.072
42021-12-302021-12-310.06
52021-09-292021-09-300.0988
62021-06-242021-06-250.118
72021-03-262021-03-290.068
82020-12-242020-12-250.058
92020-09-282020-09-290.058
102020-06-232020-06-240.068
112020-05-252020-05-260.038
122020-03-272020-03-300.058
132019-12-272019-12-300.08
142019-09-262019-09-270.08
152019-06-272019-06-280.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
68.37%41.22%-1.91%-5.63%7.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.55%
26.41%
17.03%
34.95%
41.22%
-5.63%
-25.17%
125.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
1.17
1.07
夏普比率
112.51
-22.47
-22.49
特雷诺指数
0.04
-0.01
-0.02
詹森指数
0.08
-0.10
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。