公募基金 > 基金超市 > 中海消费混合A
| 基金代码398061 | 基金经理何文逸 | 最新份额6,963.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模3.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-11-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.37亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司，分享其发展和成长的机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 3.237 | 3.447 | -0.80% |
| 2025-9-9 | 3.263 | 3.473 | -0.61% |
| 2025-9-8 | 3.283 | 3.493 | 1.08% |
| 2025-9-5 | 3.248 | 3.458 | 0.87% |
| 2025-9-4 | 3.22 | 3.43 | -0.80% |
| 2025-9-3 | 3.246 | 3.456 | -1.49% |
| 2025-9-2 | 3.295 | 3.505 | -0.60% |
| 2025-9-1 | 3.315 | 3.525 | -0.09% |
| 2025-8-29 | 3.318 | 3.528 | 3.08% |
| 2025-8-28 | 3.219 | 3.429 | -0.06% |
| 2025-8-27 | 3.221 | 3.431 | -1.83% |
| 2025-8-26 | 3.281 | 3.491 | 0.03% |
| 2025-8-25 | 3.28 | 3.49 | 1.23% |
| 2025-8-22 | 3.24 | 3.45 | 0.28% |
| 2025-8-21 | 3.231 | 3.441 | 0.19% |
| 2025-8-20 | 3.225 | 3.435 | 1.64% |
| 2025-8-19 | 3.173 | 3.383 | 0.13% |
| 2025-8-18 | 3.169 | 3.379 | 0.92% |
| 2025-8-15 | 3.14 | 3.35 | 0.61% |
| 2025-8-14 | 3.121 | 3.331 | -0.86% |
何文逸女士：中国籍，西南财经大学金融学专业硕士，多年证券从业经历。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。2022年2月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年9月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海消费混合A 2022-02-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海进取收益混合 | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中海沪港深多策略混合 | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 2025-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.31% | -15.77% |
| 中海消费混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 2.5 | -30.92% | -22.05% |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2025-09-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.28% | -15.77% |
| 中海消费混合A | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 3.6 | -40.87% | -25.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何文逸 | 2022-02-15 至 今 | 3年6个月零27天 | -40.87 | -25.50 |
| 姚晨曦 | 2015-04-17 至 2024-09-24 | 9年5个月零7天 | 17.68 | 25.56 |
| 骆泽斌 | 2011-09-28 至 2015-04-17 | 3年-6个月零20天 | 193.91 | 71.97 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000597 | 1.396 | 1.655 | 0.27% | |
| 000674 | 0.9275 | 1.2292 | -0.10% | |
| 001864 | 3.48 | 3.48 | 0.27% | |
| 002965 | 1.2643 | 1.3653 | -0.10% | |
| 020360 | 1.062 | 1.062 | 0.27% | |
| 022995 | 1.0349 | 1.0349 | 0.27% | |
| 023342 | 1.0692 | 1.0692 | 0.24% | |
| 393001 | 1.391 | 1.827 | 0.27% | |
| 399001 | 1.421 | 1.705 | 0.24% | |
| 399011 | 1.215 | 2.795 | 0.24% | |
| 000166 | 1.2378 | 1.7986 | 0.27% | |
| 002213 | 1.4552 | 1.4882 | 0.27% | |
| 002966 | 1.2893 | 1.3503 | -0.10% | |
| 016431 | 0.9878 | 1.0838 | -0.10% | |
| 017915 | 3.214 | 3.214 | 0.27% | |
| 018848 | 1.2303 | 1.2303 | 0.27% | |
| 020361 | 0.8156 | 0.8156 | 0.27% | |
| 022996 | 1.0337 | 1.0337 | 0.27% | |
| 023341 | 1.0703 | 1.0703 | 0.24% | |
| 395012 | 1.182 | 1.598 | -0.10% | |
| 000003 | 0.984 | 1.194 | -0.10% | |
| 000004 | 0.962 | 1.172 | -0.10% | |
| 011514 | 0.9541 | 0.9541 | 0.27% | |
| 015986 | 0.9225 | 0.9225 | 0.27% | |
| 398021 | 0.7342 | 1.2822 | 0.27% | |
| 398051 | 1.862 | 2.149 | 0.27% | |
| 000878 | 1.381 | 2.434 | 0.27% | |
| 001279 | 1.936 | 1.936 | 0.27% | |
| 002214 | 1.069 | 1.189 | 0.27% | |
| 021942 | 0.9886 | 0.9886 | -0.10% | |
| 398011 | 0.7728 | 2.5208 | 0.27% | |
| 000298 | 1.166 | 1.393 | -0.10% | |
| 001574 | 1.069 | 1.069 | 0.27% | |
| 395001 | 1.137 | 1.883 | -0.10% | |
| 398001 | 0.3153 | 4.1515 | 0.27% | |
| 000299 | 1.144 | 1.362 | -0.10% | |
| 001252 | 1.388 | 1.388 | 0.27% | |
| 005646 | 1.0031 | 1.0031 | 0.27% | |
| 019648 | 0.969 | 0.969 | -0.10% | |
| 398031 | 0.8215 | 2.2245 | 0.27% | |
| 017921 | 1.204 | 1.204 | 0.24% | |
| 020362 | 1.057 | 1.057 | 0.27% | |
| 021941 | 0.9853 | 0.9913 | -0.10% | |
| 000879 | 1.221 | 2.274 | 0.27% | |
| 011515 | 0.9293 | 0.9293 | 0.27% | |
| 013581 | 1.0073 | 1.0073 | 0.27% | |
| 013582 | 0.9963 | 0.9963 | 0.27% | |
| 163907 | 0.795 | 1.532 | -0.10% | |
| 395011 | 1.236 | 1.688 | -0.10% | |
| 398041 | 1.252 | 1.789 | 0.27% | |
| 398061 | 3.237 | 3.447 | 0.27% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,977.21 | 85.08 |
| 2 | 债券及货币 | 3,104.16 | 13.92 |
| 3 | 现金 | 3,104.16 | 13.92 |
| 4 | 其他资产 | 268.84 | 01.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 003010 | 若羽臣 | 30.75 | 1,863.62 | 8.35% | 20.91 |
| 300972 | 万辰集团 | 07.13 | 1,285.11 | 5.76% | 7.13 |
| 002345 | 潮宏基 | 78.19 | 1,143.92 | 5.13% | 78.19 |
| 001328 | 登康口腔 | 21.20 | 1,035.41 | 4.64% | 4.99 |
| 300888 | 稳健医疗 | 24.94 | 1,025.03 | 4.60% | 2.30 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 09.09 | 994.17 | 4.46% | -0.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.69 | 972.57 | 4.36% | 0.02 |
| 000858 | 五粮液 | 07.96 | 946.44 | 4.24% | -1.98 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 02.92 | 917.03 | 4.11% | 1.58 |
| 600809 | 山西汾酒 | 05.08 | 896.06 | 4.02% | 1.63 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2013-07-11 | 2013-07-15 | 0.17 |
| 2 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.97% | 22.38% | -10.98% | -3.89% | 10.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99% | -2.18% | 1.19% | 10.82% | 22.38% | -29.48% | -18.01% | 286.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 0.96 | 0.91 |
| 夏普比率 | 100.29 | -22.52 | -19.46 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.14 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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