基金代码395011 | 基金经理殷婧 | 最新份额278.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2011-03-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.98亿 | 托管费0.2% |
在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。
基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金固定收益类资产主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。 本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.227 | 1.679 | -0.08% |
2025-7-24 | 1.228 | 1.68 | 0.08% |
2025-7-23 | 1.227 | 1.679 | 0.00% |
2025-7-22 | 1.227 | 1.679 | 0.16% |
2025-7-21 | 1.225 | 1.677 | 0.25% |
2025-7-18 | 1.222 | 1.674 | 0.16% |
2025-7-17 | 1.22 | 1.672 | 0.08% |
2025-7-16 | 1.219 | 1.671 | 0.00% |
2025-7-15 | 1.219 | 1.671 | -0.08% |
2025-7-14 | 1.22 | 1.672 | -0.08% |
2025-7-11 | 1.221 | 1.673 | 0.08% |
2025-7-10 | 1.22 | 1.672 | 0.25% |
2025-7-9 | 1.217 | 1.669 | -0.08% |
2025-7-8 | 1.218 | 1.67 | 0.16% |
2025-7-7 | 1.216 | 1.668 | 0.08% |
2025-7-4 | 1.215 | 1.667 | 0.08% |
2025-7-3 | 1.214 | 1.666 | 0.08% |
2025-7-2 | 1.213 | 1.665 | 0.08% |
2025-7-1 | 1.212 | 1.664 | 0.08% |
2025-6-30 | 1.211 | 1.663 | 0.08% |
殷婧女士:中国国籍,厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作,2021年11月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2024年7月至今任中海海颐混合型证券投资基金基金经理,2024年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年11月至今任中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海海颐混合C | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中海丰泽利率债C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中海海颐混合A | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中海增强收益债券A | 债券型 | 2021-11-05 至 今 | 3.7 | -0.52% | 4.54% |
中海纯债债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中海丰泽利率债A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中海纯债债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中海增强收益债券C | 债券型 | 2021-11-05 至 今 | 3.7 | -1.71% | 4.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
殷婧 | 2021-11-05 至 今 | 3年8个月零23天 | -0.52 | 4.54 |
王影峰 | 2021-08-17 至 2022-09-30 | 1年1个月零13天 | 0.96 | 2.75 |
周梦婕 | 2020-08-25 至 2021-09-03 | 1年0个月零9天 | 6.12 | 4.70 |
王含嫣 | 2019-03-11 至 2020-08-25 | 1年5个月零14天 | 11.84 | 7.26 |
于航 | 2016-02-23 至 2019-04-23 | 3年2个月零31天 | 4.37 | 9.08 |
左剑 | 2015-05-26 至 2016-06-07 | 1年0个月零12天 | -7.14 | 0.26 |
江小震 | 2011-02-23 至 2019-03-11 | 8年0个月零16天 | 36.53 | 54.26 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000298 | 1.166 | 1.393 | -0.01% | |
001252 | 1.329 | 1.329 | 0.03% | |
018848 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% | |
019648 | 0.9693 | 0.9693 | -0.01% | |
398031 | 0.7978 | 2.2008 | 0.03% | |
398041 | 1.255 | 1.792 | 0.03% | |
002214 | 1.021 | 1.141 | 0.03% | |
002965 | 1.2546 | 1.3556 | -0.01% | |
011515 | 0.9288 | 0.9288 | 0.03% | |
398061 | 3.125 | 3.335 | 0.03% | |
002213 | 1.3741 | 1.4071 | 0.03% | |
015986 | 0.7891 | 0.7891 | 0.03% | |
020360 | 1.078 | 1.078 | 0.03% | |
398051 | 1.576 | 1.863 | 0.03% | |
000166 | 1.0436 | 1.529 | 0.03% | |
000597 | 1.37 | 1.629 | 0.03% | |
000878 | 1.379 | 2.432 | 0.03% | |
001279 | 1.797 | 1.797 | 0.03% | |
005646 | 0.9845 | 0.9845 | 0.03% | |
016431 | 1.0023 | 1.0983 | -0.01% | |
017915 | 3.103 | 3.103 | 0.03% | |
017921 | 1.117 | 1.117 | -0.04% | |
022995 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% | |
022996 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | |
163907 | 0.794 | 1.531 | -0.01% | |
398001 | 0.3022 | 4.1189 | 0.03% | |
398011 | 0.6052 | 2.3532 | 0.03% | |
000674 | 0.9313 | 1.229 | -0.01% | |
001574 | 1.085 | 1.085 | 0.03% | |
013582 | 0.9904 | 0.9904 | 0.03% | |
020362 | 1.01 | 1.01 | 0.03% | |
399011 | 1.126 | 2.706 | -0.04% | |
000003 | 0.967 | 1.177 | -0.01% | |
000004 | 0.945 | 1.155 | -0.01% | |
000879 | 1.222 | 2.275 | 0.03% | |
023341 | 1.0172 | 1.0172 | -0.04% | |
393001 | 1.34 | 1.776 | 0.03% | |
395011 | 1.227 | 1.679 | -0.01% | |
000299 | 1.145 | 1.363 | -0.01% | |
001864 | 2.867 | 2.867 | 0.03% | |
002966 | 1.2797 | 1.3407 | -0.01% | |
011514 | 0.9528 | 0.9528 | 0.03% | |
013581 | 1.001 | 1.001 | 0.03% | |
021941 | 0.9989 | 1.0049 | -0.01% | |
021942 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | |
395001 | 1.138 | 1.884 | -0.01% | |
395012 | 1.174 | 1.59 | -0.01% | |
020361 | 0.7925 | 0.7925 | 0.03% | |
023342 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% | |
398021 | 0.5788 | 1.1268 | 0.03% | |
399001 | 1.328 | 1.612 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,130.59 | 13.80 |
2 | 债券及货币 | 7,975.63 | 97.35 |
3 | 现金 | 227.44 | 02.78 |
4 | 其他资产 | 110.67 | 01.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000776 | 广发证券 | 05.30 | 89.09 | 1.09% | 1.30 |
600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 84.57 | 1.03% | 0.00 |
603515 | 欧普照明 | 04.70 | 84.55 | 1.03% | 4.70 |
600004 | 白云机场 | 09.00 | 81.90 | 1.00% | 1.50 |
000538 | 云南白药 | 01.41 | 78.66 | 0.96% | 1.41 |
001979 | 招商蛇口 | 09.00 | 78.93 | 0.96% | 9.00 |
601318 | 中国平安 | 01.40 | 77.67 | 0.95% | 1.40 |
600150 | 中国船舶 | 02.10 | 68.33 | 0.83% | 0.30 |
600754 | 锦江酒店 | 03.00 | 67.32 | 0.82% | 3.00 |
600176 | 中国巨石 | 05.20 | 59.28 | 0.72% | 1.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240205 | 24国开05 | 10.00(万张) | 1,080.54(万元) | 13.19(%) |
2 | 102484747 | 24商丘发展MTN002 | 05.00(万张) | 514.49(万元) | 6.28(%) |
3 | 102581836 | 25凤城河MTN004 | 05.00(万张) | 504.98(万元) | 6.16(%) |
4 | 242869 | 25东吴01 | 05.00(万张) | 503.72(万元) | 6.15(%) |
5 | 102582245 | 25南昌经开MTN003 | 05.00(万张) | 500.86(万元) | 6.11(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X | 0.0% |
183天≤X<365天 | 0.05% |
60天≤X<183天 | 0.1% |
7天≤X<60天 | 0.15% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.052 |
2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.056 |
3 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.048 |
4 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.058 |
5 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.058 |
6 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 0.14 |
7 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.97% | 10.24% | 3.26% | 3.68% | 4.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49% | 3.72% | 1.32% | 4.43% | 10.24% | 10.11% | 19.79% | 79.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
夏普比率 | 169.82 | 49.61 | 65.49 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月28日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。