公募基金 > 基金超市 > 中海海颐混合A
| 基金代码013581 | 基金经理殷婧,时奕 | 最新份额2,679.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模2.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-11-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.86亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金至少在每个自然年度进行1次收益分配，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.0073 | 1.0073 | -0.02% |
| 2025-9-9 | 1.0075 | 1.0075 | -0.24% |
| 2025-9-8 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% |
| 2025-9-5 | 1.0091 | 1.0091 | 0.29% |
| 2025-9-4 | 1.0062 | 1.0062 | -0.40% |
| 2025-9-3 | 1.0102 | 1.0102 | -0.19% |
| 2025-9-2 | 1.0121 | 1.0121 | -0.50% |
| 2025-9-1 | 1.0172 | 1.0172 | 0.27% |
| 2025-8-29 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% |
| 2025-8-28 | 1.0144 | 1.0144 | 0.14% |
| 2025-8-27 | 1.013 | 1.013 | -0.28% |
| 2025-8-26 | 1.0158 | 1.0158 | -0.23% |
| 2025-8-25 | 1.0181 | 1.0181 | 0.46% |
| 2025-8-22 | 1.0134 | 1.0134 | 0.31% |
| 2025-8-21 | 1.0103 | 1.0103 | -0.22% |
| 2025-8-20 | 1.0125 | 1.0125 | -0.18% |
| 2025-8-19 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% |
| 2025-8-18 | 1.0137 | 1.0137 | 0.45% |
| 2025-8-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.19% |
| 2025-8-14 | 1.0073 | 1.0073 | -0.20% |
殷婧女士：厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士，中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入中海基金管理有限公司工作，2021年11月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理，2024年7月至今任中海海颐混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年11月至今任中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金经理，2025年8月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理，2025年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海海颐混合A 2024-07-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海海颐混合C | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中海丰泽利率债C | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海海颐混合A | 混合型 | 2024-07-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2021-11-05 至 今 | 3.9 | -0.52% | 4.54% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中海丰泽利率债A | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中海货币A | 货币型 | 2025-08-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2021-11-05 至 今 | 3.9 | -1.71% | 4.54% |
| 中海货币B | 货币型 | 2025-08-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 时奕 | 2025-05-29 至 今 | 0年3个月零13天 | ||
| 殷婧 | 2024-07-20 至 今 | 1年1个月零22天 | ||
| 章俊 | 2021-09-18 至 2024-07-20 | 2年10个月零2天 | -4.50 | -29.82 |
| 许定晴 | 2021-09-18 至 2025-05-29 | 3年8个月零11天 | -4.50 | -29.82 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020360 | 1.062 | 1.062 | 0.27% | |
| 023342 | 1.0692 | 1.0692 | 0.24% | |
| 022995 | 1.0349 | 1.0349 | 0.27% | |
| 002965 | 1.2643 | 1.3653 | -0.10% | |
| 000597 | 1.396 | 1.655 | 0.27% | |
| 000674 | 0.9275 | 1.2292 | -0.10% | |
| 393001 | 1.391 | 1.827 | 0.27% | |
| 399001 | 1.421 | 1.705 | 0.24% | |
| 399011 | 1.215 | 2.795 | 0.24% | |
| 001864 | 3.48 | 3.48 | 0.27% | |
| 018848 | 1.2303 | 1.2303 | 0.27% | |
| 020361 | 0.8156 | 0.8156 | 0.27% | |
| 017915 | 3.214 | 3.214 | 0.27% | |
| 023341 | 1.0703 | 1.0703 | 0.24% | |
| 022996 | 1.0337 | 1.0337 | 0.27% | |
| 000166 | 1.2378 | 1.7986 | 0.27% | |
| 002966 | 1.2893 | 1.3503 | -0.10% | |
| 002213 | 1.4552 | 1.4882 | 0.27% | |
| 395012 | 1.182 | 1.598 | -0.10% | |
| 016431 | 0.9878 | 1.0838 | -0.10% | |
| 015986 | 0.9225 | 0.9225 | 0.27% | |
| 000003 | 0.984 | 1.194 | -0.10% | |
| 000004 | 0.962 | 1.172 | -0.10% | |
| 398021 | 0.7342 | 1.2822 | 0.27% | |
| 398051 | 1.862 | 2.149 | 0.27% | |
| 011514 | 0.9541 | 0.9541 | 0.27% | |
| 021942 | 0.9886 | 0.9886 | -0.10% | |
| 001279 | 1.936 | 1.936 | 0.27% | |
| 002214 | 1.069 | 1.189 | 0.27% | |
| 398011 | 0.7728 | 2.5208 | 0.27% | |
| 000878 | 1.381 | 2.434 | 0.27% | |
| 000298 | 1.166 | 1.393 | -0.10% | |
| 395001 | 1.137 | 1.883 | -0.10% | |
| 398001 | 0.3153 | 4.1515 | 0.27% | |
| 001574 | 1.069 | 1.069 | 0.27% | |
| 019648 | 0.969 | 0.969 | -0.10% | |
| 001252 | 1.388 | 1.388 | 0.27% | |
| 000299 | 1.144 | 1.362 | -0.10% | |
| 005646 | 1.0031 | 1.0031 | 0.27% | |
| 398031 | 0.8215 | 2.2245 | 0.27% | |
| 021941 | 0.9853 | 0.9913 | -0.10% | |
| 020362 | 1.057 | 1.057 | 0.27% | |
| 017921 | 1.204 | 1.204 | 0.24% | |
| 163907 | 0.795 | 1.532 | -0.10% | |
| 395011 | 1.236 | 1.688 | -0.10% | |
| 398041 | 1.252 | 1.789 | 0.27% | |
| 398061 | 3.237 | 3.447 | 0.27% | |
| 000879 | 1.221 | 2.274 | 0.27% | |
| 011515 | 0.9293 | 0.9293 | 0.27% | |
| 013581 | 1.0073 | 1.0073 | 0.27% | |
| 013582 | 0.9963 | 0.9963 | 0.27% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 602.95 | 21.64 |
| 2 | 债券及货币 | 2,148.20 | 77.08 |
| 3 | 现金 | 945.10 | 33.91 |
| 4 | 其他资产 | 01.51 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 03.13 | 23.76 | 0.85% | 3.13 |
| 601988 | 中国银行 | 04.05 | 22.76 | 0.82% | 4.05 |
| 000951 | 中国重汽 | 01.23 | 21.62 | 0.78% | 1.23 |
| 600377 | 宁沪高速 | 01.40 | 21.48 | 0.77% | 1.40 |
| 603979 | 金诚信 | 00.46 | 21.36 | 0.77% | 0.46 |
| 000975 | 山金国际 | 01.11 | 21.02 | 0.75% | 1.11 |
| 000338 | 潍柴动力 | 01.34 | 20.61 | 0.74% | 1.34 |
| 603663 | 三祥新材 | 00.77 | 20.28 | 0.73% | 0.77 |
| 600350 | 山东高速 | 01.86 | 19.83 | 0.71% | 1.86 |
| 600894 | 广日股份 | 01.88 | 19.72 | 0.71% | 1.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019744 | 24特国02 | 03.30(万张) | 359.81(万元) | 12.91(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 02.40(万张) | 242.15(万元) | 8.69(%) |
| 3 | 019734 | 24国债03 | 01.90(万张) | 193.35(万元) | 6.94(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 01.00(万张) | 114.23(万元) | 4.10(%) |
| 5 | 019735 | 24国债04 | 01.00(万张) | 106.10(万元) | 3.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.98% | 8.43% | -0.25% | 0.0% | 0.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 2.43% | 2.06% | 0.68% | 8.43% | -0.76% | 0.0% | 0.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.31 | 0.20 |
| 夏普比率 | 112.50 | -4.25 | -19.93 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund