基金代码000494 | 基金经理夏晨曦,董浩 | 最新份额75.1万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模1,490.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.22% |
成立日期2014-01-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,不为基金份额持有人缩减相应的基金份额,基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
夏晨曦先生:中国国籍,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金及债券指数投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至2020年11月6日,任南方现金增利基金经理;2018年12月5日至2020年11月6日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年11月6日,任南方7-10年国开债基金经理;2020年4月17日至2022年1月14日,任南方1-5年国开债基金经理;2020年8月6日至2022年1月14日,任南方0-2年国开债基金经理;2020年3月5日至2023年6月19日,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2021年12月20日至今,任南方中证同业存单AAA指数7天持有基金经理;2023年6月19日至今,任南方现金增利基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方现金通货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 9.8 | 31.96% | 28.61% |
南方现金通货币C | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 9.8 | 33.52% | 28.61% |
南方现金通货币E | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 9.8 | 31.27% | 28.61% |
南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.39% | 12.00% |
南方天天利货币A | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 7.5 | 21.83% | 19.91% |
南方天天利货币B | 货币型 | 2016-10-11 至 今 | 7.5 | 23.95% | 19.91% |
南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 6.45% | 10.25% |
南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 2019-10-15 | 0.4 | 0.94% | 0.86% |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 9.09% | 10.15% |
南方中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.48% | 5.72% |
南方中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-01-14 | 1.5 | 4.29% | 5.72% |
南方润元纯债债券C | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 10.37% | 26.15% |
南方理财14天A | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 33.64% | 59.18% |
南方现金通货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 今 | 9.8 | 32.69% | 28.61% |
南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-11-06 | 2.1 | 7.00% | 10.25% |
南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.42% | 7.78% |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 2023-06-19 | 3.5 | 5.15% | 10.15% |
南方理财14天B | 债券型 | 2012-08-01 至 2020-06-16 | 7.9 | 36.70% | 59.18% |
南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.85% | 6.16% |
南方理财60天债券E | 债券型 | 2015-03-09 至 2019-10-15 | 4.6 | 18.06% | 19.17% |
南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.01% | 7.26% |
南方天天宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.84% | 0.87% |
南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.27% | 6.51% |
南方现金增利货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 21.24% | 20.81% |
南方现金增利货币A | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | 1.22% | 1.21% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 2014-07-25 至 2020-11-06 | 6.3 | 23.08% | 20.81% |
南方现金增利货币B | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | 1.37% | 1.21% |
南方现金增利货币F | 货币型 | 2016-09-21 至 2020-11-06 | 4.1 | 12.50% | 12.71% |
南方现金增利货币F | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | 1.22% | 1.21% |
南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 5.5 | 16.68% | 20.55% |
南方中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.40% | 0.19% |
南方天天利货币C | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 5.5 | 17.34% | 20.55% |
南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 2022-01-14 | 1.8 | 5.52% | 6.50% |
南方薪金宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 1.04% | 0.87% |
南方现金增利货币D | 货币型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 0.94% | 0.84% |
南方收益宝货币A | 货币型 | 2014-12-15 至 2019-10-15 | 4.8 | 16.61% | 16.40% |
南方薪金宝货币A | 货币型 | 2014-07-25 至 2016-11-17 | 2.3 | 8.20% | 7.83% |
南方薪金宝货币A | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.93% | 0.87% |
南方理财金货币A | 货币型 | 2014-11-12 至 2016-11-17 | 2.0 | 5.84% | 6.16% |
南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 2019-10-15 | 3.7 | 12.08% | 12.00% |
南方现金增利货币E | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | 1.22% | 1.21% |
南方现金增利货币E | 货币型 | 2016-05-30 至 2020-11-06 | 4.4 | 13.38% | 13.54% |
南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.56% | 7.26% |
南方天天宝货币B | 货币型 | 2022-11-05 至 2023-04-24 | 0.5 | 0.95% | 0.87% |
南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-11-06 | 1.7 | 6.61% | 7.78% |
南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2022-01-14 | 0.1 | 0.55% | 0.19% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 2015-07-29 至 2019-10-15 | 4.2 | 14.71% | 13.60% |
南方理财30天债券A | 债券型 | 2012-12-27 至 2015-07-29 | 2.6 | -- | -- |
南方理财30天债券B | 债券型 | 2012-12-27 至 2014-12-15 | 2.0 | -- | -- |
南方天天利货币E | 货币型 | 2017-09-13 至 今 | 6.6 | 19.02% | 16.44% |
南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 5.83% | 4.78% |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | 4.95% | -29.42% |
南方现金增利货币C | 货币型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | 1.31% | 1.21% |
南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2012-06-11 至 2015-01-13 | 2.6 | 11.38% | 26.15% |
南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 31.55% | 51.64% |
南方理财60天债券B | 债券型 | 2012-09-26 至 2019-10-15 | 7.1 | 34.24% | 51.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董浩 | 2015-09-11 至 今 | 8年7个月零16天 | 25.91 | 23.22 |
夏晨曦 | 2014-07-25 至 今 | 9年9个月零2天 | 32.69 | 28.61 |
刘朝阳 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0年8个月零13天 | 3.29 | 3.08 |
董浩先生:南开大学金融学硕士,2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理财60天基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2022年4月1日至今,任南方理财金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方现金通货币A | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 8.6 | 25.29% | 23.22% |
南方现金通货币C | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 8.6 | 26.61% | 23.22% |
南方现金通货币E | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 8.6 | 24.73% | 23.22% |
南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 今 | 8.3 | 22.37% | 21.88% |
南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-05-22 | 1.6 | 8.49% | 8.54% |
南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 今 | 4.9 | 10.18% | 9.90% |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 4.3 | 11.14% | 10.69% |
南方收益宝货币C | 货币型 | 2024-01-10 至 今 | 0.3 | 0.13% | 0.13% |
南方现金通货币B | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 8.6 | 25.91% | 23.22% |
南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-05-22 | 1.6 | 8.34% | 8.54% |
南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-05-22 | 1.3 | 9.12% | 6.26% |
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 今 | 4.3 | 7.06% | 10.69% |
南方中债10年期国债指数C | 债券型 | 2016-08-17 至 2021-05-27 | 4.8 | 8.85% | 18.59% |
南方中证50债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-09-11 至 2016-08-16 | 0.9 | -- | -- |
南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | 3.23% | 3.43% |
南方理财60天债券E | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-12-15 | 4.1 | 13.82% | 15.11% |
南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.01% | 7.26% |
南方理财金货币E | 货币型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | 3.23% | 3.43% |
南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 今 | 4.1 | 11.01% | 9.95% |
南方中票指数债券C | 债券型 | 2015-09-11 至 2018-04-26 | 2.6 | 2.03% | 6.46% |
南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 5.5 | 16.68% | 20.55% |
南方中债10年期国债指数A | 债券型 | 2016-08-17 至 2021-05-27 | 4.8 | 10.65% | 18.59% |
南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 今 | 5.5 | 17.34% | 20.55% |
南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 今 | 4.1 | 11.48% | 9.95% |
南方日添益货币C | 货币型 | 2024-01-25 至 今 | 0.3 | 0.04% | 0.05% |
南方中证50债券(LOF)C | 债券型 | 2015-09-11 至 2016-08-16 | 0.9 | -- | -- |
南方收益宝货币A | 货币型 | 2019-05-24 至 今 | 4.9 | 10.56% | 9.99% |
南方理财金货币A | 货币型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | 3.24% | 3.43% |
南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 今 | 8.3 | 22.56% | 21.88% |
南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.56% | 7.26% |
南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-05-22 | 1.3 | 9.26% | 6.26% |
南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | 5.89% | 3.91% |
南方收益宝货币B | 货币型 | 2019-05-24 至 今 | 4.9 | 11.81% | 9.99% |
南方中票指数债券A | 债券型 | 2015-09-11 至 2018-04-26 | 2.6 | 2.69% | 6.46% |
南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 5.83% | 4.78% |
南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-12-15 | 4.1 | 13.71% | 15.11% |
南方理财60天债券B | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-12-15 | 4.1 | 15.07% | 15.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
董浩 | 2015-09-11 至 今 | 8年7个月零16天 | 25.91 | 23.22 |
夏晨曦 | 2014-07-25 至 今 | 9年9个月零2天 | 32.69 | 28.61 |
刘朝阳 | 2014-01-13 至 2014-09-26 | 0年8个月零13天 | 3.29 | 3.08 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014459 | 1.0994 | 1.1254 | -0.02% | |
014499 | 1.7894 | 1.7894 | 1.31% | |
014535 | 0.8295 | 0.8295 | 1.83% | |
016416 | 1.0685 | 1.0685 | -0.02% | |
016450 | 0.7815 | 0.7815 | 1.83% | |
202009 | 0.9549 | 1.8784 | 1.31% | |
202017 | 0.8599 | 0.8599 | 1.83% | |
202025 | 1.7508 | 1.7508 | 1.83% | |
202105 | 1.4508 | 1.7828 | -0.02% | |
202110 | 1.1733 | 1.5181 | -0.02% | |
202305 | 1.0783 | 1.1033 | -0.02% | |
016939 | 0.8306 | 0.8306 | 1.83% | |
013590 | 0.9647 | 0.9647 | 1.31% | |
013592 | 1.0534 | 1.1674 | -0.02% | |
019284 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
019311 | 1.2081 | 1.2081 | 1.83% | |
019886 | 1.0767 | 1.0767 | 1.83% | |
021004 | 1.1859 | 1.1859 | 0.71% | |
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013258 | 0.9945 | 0.9945 | -0.02% | |
013298 | 0.5613 | 0.5613 | 1.83% | |
013299 | 0.5568 | 0.5568 | 1.83% | |
159511 | 0.9302 | 0.9302 | 1.83% | |
159531 | 0.8558 | 0.8558 | 1.83% | |
159834 | 5.5646 | 1.3585 | 0.71% | |
019453 | 0.8696 | 0.8696 | 1.83% | |
020543 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
020686 | 0.9694 | 0.9694 | 1.83% | |
020999 | 0.9997 | 0.9997 | 1.83% | |
021023 | 0.8119 | 0.8119 | 1.83% | |
018924 | 1.006 | 1.006 | -0.02% | |
000720 | 1.1095 | 1.4798 | -0.02% | |
005476 | 1.277 | 1.312 | -0.02% | |
005691 | 1.2648 | 1.7392 | 1.83% | |
004342 | 1.5491 | 1.7091 | 1.83% | |
004597 | 1.3542 | 1.3542 | 1.83% | |
004598 | 1.3178 | 1.3178 | 1.83% | |
007790 | 1.1216 | 1.1366 | -0.02% | |
000355 | 1.366 | 1.5981 | -0.02% | |
512330 | 0.7464 | 0.7464 | 1.83% | |
008257 | 1.0489 | 1.1239 | -0.02% | |
160105 | 1.0303 | 3.4109 | 1.31% | |
160133 | 3.0116 | 3.0116 | 1.83% | |
007490 | 1.3017 | 1.3017 | 1.31% | |
007511 | 1.0613 | 1.1613 | -0.02% | |
005742 | 1.345 | 1.345 | 1.31% | |
006914 | 1.1261 | 1.1651 | -0.02% | |
006916 | 1.1792 | 1.1844 | -0.02% | |
007025 | 1.2118 | 1.2118 | -0.02% | |
008783 | 1.0646 | 1.1096 | -0.02% | |
004069 | 0.9339 | 0.9339 | 1.83% | |
000955 | 1.3522 | 1.3522 | 1.83% | |
010743 | 1.0906 | 1.0906 | 1.31% | |
002016 | 1.5599 | 1.5599 | 1.31% | |
011034 | 1.068 | 1.068 | 1.31% | |
001421 | 0.963 | 0.963 | 1.83% | |
001503 | 1.4776 | 1.5544 | 1.31% | |
006493 | 1.0708 | 1.2138 | -0.02% | |
006494 | 1.073 | 1.216 | -0.02% | |
006842 | 1.0244 | 1.1741 | -0.02% | |
009297 | 1.0706 | 1.0706 | 1.31% | |
009319 | 0.6173 | 0.6173 | 1.31% | |
010150 | 1.6953 | 1.6953 | 1.31% | |
012220 | 1.1427 | 1.4487 | 1.31% | |
012831 | 0.4616 | 0.4616 | 1.83% | |
011746 | 0.9966 | 0.9966 | 1.31% | |
008226 | 1.0816 | 1.1516 | -0.02% | |
015216 | 0.9975 | 0.9975 | 1.31% | |
011216 | 0.6926 | 0.6926 | 1.31% | |
516160 | 0.5864 | 0.5864 | 1.83% | |
960020 | 0.8627 | 2.0717 | 1.31% | |
012354 | 0.5768 | 0.5768 | 1.31% | |
012398 | 1.0704 | 1.0704 | -0.02% | |
008510 | 1.0411 | 1.1723 | -0.02% | |
008627 | 1.1086 | 1.1186 | -0.02% | |
008736 | 0.8901 | 0.8901 | 1.83% | |
011910 | 1.0367 | 1.1037 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 19,330,197.82 | 84.05 |
3 | 现金 | 5,967,669.88 | 25.95 |
4 | 其他资产 | 18.14 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112304054 | 23中国银行CD054 | 5,000.00(万张) | 498,575.26(万元) | 2.17(%) |
2 | 230211 | 23国开11 | 4,760.00(万张) | 480,175.08(万元) | 2.09(%) |
3 | 112415044 | 24民生银行CD044 | 3,800.00(万张) | 379,379.58(万元) | 1.65(%) |
4 | 230206 | 23国开06 | 3,220.00(万张) | 327,894.80(万元) | 1.43(%) |
5 | 112403021 | 24农业银行CD021 | 3,000.00(万张) | 299,105.27(万元) | 1.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.993% | 2.023% | 2.003% | 2.149% | 3.084% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.51% | 1.04% | 0.67% | 2.03% | 6.13% | 11.23% | 36.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -107.32 | -62.16 | -16.16 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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