| 基金代码000023 | 基金经理 | 最新份额312.96万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2013-05-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模22.13亿 | 托管费0.1% |
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
1、本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。相同类别的基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-4-25 | 1.1533 | 1.1533 | -0.02% |
| 2018-4-24 | 1.1535 | 1.1535 | -0.02% |
| 2018-4-23 | 1.1537 | 1.1537 | -0.02% |
| 2018-4-20 | 1.1539 | 1.1539 | -0.03% |
| 2018-4-19 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% |
| 2018-4-18 | 1.1542 | 1.1542 | 0.06% |
| 2018-4-17 | 1.1535 | 1.1535 | -0.02% |
| 2018-4-16 | 1.1537 | 1.1537 | 0.02% |
| 2018-4-13 | 1.1535 | 1.1535 | 0.01% |
| 2018-4-12 | 1.1534 | 1.1534 | 0.01% |
| 2018-4-11 | 1.1533 | 1.1533 | 0.02% |
| 2018-4-10 | 1.1531 | 1.1531 | 0.01% |
| 2018-4-9 | 1.153 | 1.153 | 0.01% |
| 2018-4-4 | 1.1529 | 1.1529 | 0.06% |
| 2018-4-3 | 1.1522 | 1.1522 | 0.06% |
| 2018-4-2 | 1.1515 | 1.1515 | -0.03% |
| 2018-3-30 | 1.1518 | 1.1518 | 0.02% |
| 2018-3-29 | 1.1516 | 1.1516 | 0.02% |
| 2018-3-28 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% |
| 2018-3-27 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005123 | 0.9745 | 0.9745 | 0.11% | |
| 005207 | 1.557 | 1.932 | 0.11% | |
| 001988 | 1.032 | 1.044 | -0.03% | |
| 002015 | 1.101 | 1.101 | 0.11% | |
| 000997 | 1.042 | 1.068 | -0.03% | |
| 510500 | 6.2698 | 1.7576 | 0.00% | |
| 512700 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | |
| 003033 | 0.993 | 0.993 | 0.11% | |
| 000563 | 1.051 | 1.266 | -0.03% | |
| 002219 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 002220 | 1.0799 | 1.0799 | 0.11% | |
| 004702 | 0.879 | 0.879 | 0.11% | |
| 004706 | 1.024 | 1.024 | -0.03% | |
| 001113 | 0.8002 | 0.8002 | 0.00% | |
| 001183 | 1.14 | 1.14 | 0.11% | |
| 000023 | 1.1533 | 1.1533 | -0.03% | |
| 000327 | 1.107 | 1.107 | 0.11% | |
| 003476 | 1.0121 | 1.0121 | 0.11% | |
| 003777 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% | |
| 501018 | 1.1241 | 1.1241 | -0.56% | |
| 160130 | 0.99 | 1.456 | -0.03% | |
| 16013A | 0.9379 | 0.6701 | 0.00% | |
| 16013B | 0.7732 | 0.8434 | 0.00% | |
| 16013L | 0.8662 | 0.5233 | 0.00% | |
| 160141 | 0.8724 | 0.8724 | -0.56% | |
| 001692 | 1.061 | 1.091 | 0.00% | |
| 960020 | 1.12 | 1.575 | 0.11% | |
| 202021 | 1.2421 | 1.2621 | 0.00% | |
| 005059 | 1.01 | 1.01 | 0.11% | |
| 003936 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
| 003937 | 1.0364 | 1.0364 | -0.03% | |
| 001979 | 0.931 | 0.931 | 0.11% | |
| 002016 | 1.101 | 1.101 | 0.11% | |
| 002655 | 1.0091 | 1.0091 | 0.11% | |
| 003338 | 1.0159 | 1.0222 | -0.03% | |
| 000844 | 1.2596 | 1.2896 | 0.11% | |
| 002850 | 0.914 | 0.914 | 0.11% | |
| 000564 | 1.046 | 1.261 | -0.03% | |
| 005691 | 1.0464 | 1.5194 | 0.00% | |
| 150293 | 1.0218 | 1.1695 | 0.00% | |
| 004348 | 1.47 | 1.57 | 0.00% | |
| 004432 | 0.8584 | 0.8584 | 0.00% | |
| 004556 | 1.029 | 1.04 | -0.03% | |
| 000356 | 1.112 | 1.26 | -0.03% | |
| 003613 | 1.055 | 1.055 | -0.03% | |
| 003808 | 1.0809 | 1.0809 | 0.11% | |
| 159954 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | |
| 160138 | 1.0735 | 1.0735 | -0.56% | |
| 001696 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | |
| 001570 | 1.055 | 1.055 | 0.11% | |
| 202105 | 1.308 | 1.488 | -0.03% | |
| 202108 | 1.213 | 1.243 | -0.03% | |
| 202213 | 1.04 | 1.591 | 0.11% | |
| 004180 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 002577 | 0.744 | 0.744 | 0.11% | |
| 003337 | 1.0159 | 1.0222 | -0.03% | |
| 003406 | 1.037 | 1.037 | -0.03% | |
| 000562 | 1.077 | 1.109 | -0.03% | |
| 005555 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | |
| 150296 | 0.8559 | 0.2829 | 0.00% | |
| 150297 | 1.0218 | 1.1623 | 0.00% | |
| 002402 | 0.1651 | 0.1651 | -0.56% | |
| 004343 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | |
| 004344 | 0.7972 | 0.7972 | 0.00% | |
| 004555 | 1.033 | 1.045 | -0.03% | |
| 004598 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | |
| 004648 | 1.0277 | 1.0277 | 0.11% | |
| 001335 | 1.159 | 1.159 | 0.11% | |
| 000022 | 1.1679 | 1.1679 | -0.03% | |
| 000086 | 1.009 | 1.248 | -0.03% | |
| 003807 | 1.0857 | 1.0857 | 0.11% | |
| 160123 | 1.1992 | 1.2292 | -0.03% | |
| 001421 | 1.105 | 1.105 | 0.00% | |
| 001426 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | |
| 001566 | 1.093 | 1.093 | 0.11% | |
| 159903 | 1.1393 | 0.8407 | 0.00% | |
| 159925 | 1.6072 | 1.4091 | 0.00% | |
| 202001 | 1.3812 | 3.2962 | 0.11% | |
| 202005 | 0.9154 | 1.8011 | 0.11% | |
| 202009 | 0.814 | 1.384 | 0.11% | |
| 202011 | 1.119 | 2.9 | 0.11% | |
| 202023 | 2.436 | 2.436 | 0.11% | |
| 202102 | 1.085 | 1.6308 | -0.03% | |
| 202211 | 1.0468 | 1.5198 | 0.00% | |
| 004069 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | |
| 005215 | 1.0033 | 1.0033 | 0.11% | |
| 003295 | 1.0604 | 1.0604 | 0.11% | |
| 512200 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | |
| 512300 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | |
| 513600 | 2.547 | 1.321 | -0.56% | |
| 002906 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
| 004342 | 1.4113 | 1.5713 | 0.00% | |
| 004346 | 1.2374 | 1.2574 | 0.00% | |
| 004429 | 1.0788 | 1.0788 | 0.11% | |
| 004433 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | |
| 004517 | 1.0346 | 1.0346 | 0.11% | |
| 004597 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | |
| 004643 | 0.957 | 0.957 | 0.00% | |
| 003610 | 1.0633 | 1.0633 | 0.11% | |
| 003611 | 1.0572 | 1.0572 | 0.11% | |
| 501302 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | |
| 160121 | 1.07 | 1.09 | -0.52% | |
| 160125 | 1.0459 | 1.1359 | -0.52% | |
| 160133 | 2.207 | 2.207 | 0.00% | |
| 150050 | 0.81 | 3.208 | 0.00% | |
| 001691 | 1.003 | 1.003 | -0.56% | |
| 001771 | 0.988 | 0.988 | 0.11% | |
| 202015 | 1.4004 | 1.5604 | 0.00% | |
| 202017 | 0.8679 | 0.8679 | 0.00% | |
| 202019 | 1.383 | 1.403 | 0.11% | |
| 202027 | 1.562 | 1.937 | 0.11% | |
| 005206 | 2.429 | 2.429 | 0.11% | |
| 001989 | 1.028 | 1.039 | -0.03% | |
| 002160 | 1.377 | 1.377 | 0.11% | |
| 002167 | 1.0105 | 1.0105 | 0.11% | |
| 510290 | 1.5423 | 1.5423 | 0.00% | |
| 512400 | 0.8604 | 0.8604 | 0.00% | |
| 002900 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | |
| 002907 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
| 000720 | 1.002 | 1.232 | -0.03% | |
| 005554 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | |
| 005659 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | |
| 002218 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 004345 | 0.8651 | 0.8651 | 0.00% | |
| 004625 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 004626 | 1.0459 | 1.0459 | -0.03% | |
| 000326 | 1.033 | 1.051 | 0.11% | |
| 160106 | 1.2191 | 3.7451 | 0.11% | |
| 160119 | 1.4697 | 1.5697 | 0.00% | |
| 160124 | 1.1673 | 1.1973 | -0.03% | |
| 160128 | 1.018 | 1.376 | -0.03% | |
| 160139 | 1.0694 | 1.0694 | -0.56% | |
| 001420 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | |
| 001503 | 1.131 | 1.131 | 0.11% | |
| 001573 | 1.059 | 1.059 | 0.11% | |
| 202107 | 1.279 | 1.459 | -0.03% | |
| 202110 | 1.186 | 1.216 | -0.03% | |
| 202202 | 3.4875 | 4.2265 | 0.11% | |
| 202212 | 1.4274 | 1.5433 | 0.11% | |
| 003956 | 0.931 | 0.931 | 0.00% | |
| 005216 | 1.0002 | 1.0002 | 0.11% | |
| 003332 | 1.05 | 1.05 | 0.11% | |
| 001053 | 1.211 | 1.211 | 0.11% | |
| 512100 | 0.7824 | 0.7824 | 0.00% | |
| 512340 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% | |
| 512900 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% | |
| 000554 | 1.58 | 1.58 | 0.11% | |
| 150294 | 0.7106 | 0.0876 | 0.00% | |
| 150295 | 1.0199 | 1.1562 | 0.00% | |
| 001181 | 0.912 | 0.912 | 0.11% | |
| 001334 | 1.132 | 1.132 | 0.11% | |
| 000527 | 2.433 | 2.433 | 0.11% | |
| 160105 | 1.0611 | 3.1867 | 0.11% | |
| 16012A | 0.908 | 2.327 | 0.00% | |
| 160132 | 0.978 | 1.437 | -0.03% | |
| 160134 | 1.033 | 1.27 | -0.03% | |
| 160140 | 0.8739 | 0.8739 | -0.56% | |
| 150049 | 1.006 | 1.376 | 0.00% | |
| 001772 | 1.275 | 1.275 | 0.11% | |
| 001504 | 1.14 | 1.14 | 0.11% | |
| 001505 | 1.159 | 1.159 | 0.11% | |
| 001567 | 1.093 | 1.093 | 0.11% | |
| 001580 | 1.055 | 1.055 | 0.11% | |
| 202002 | 0.466 | 2.3657 | 0.11% | |
| 004181 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 002527 | 0.964 | 0.964 | 0.11% | |
| 003161 | 1.0634 | 1.0634 | 0.11% | |
| 510160 | 0.5668 | 1.4101 | 0.00% | |
| 002851 | 1.484 | 1.484 | 0.11% | |
| 002931 | 1.031 | 1.031 | 0.11% | |
| 000561 | 1.092 | 1.124 | -0.03% | |
| 005397 | 1.0082 | 1.0082 | 0.11% | |
| 150298 | 0.5246 | 0.5246 | 0.00% | |
| 002400 | 1.0411 | 1.0411 | -0.56% | |
| 002403 | 0.1634 | 0.1634 | -0.56% | |
| 004347 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | |
| 004357 | 1.1626 | 1.1626 | 0.11% | |
| 004703 | 1.032 | 1.032 | 0.11% | |
| 000355 | 1.127 | 1.279 | -0.03% | |
| 000452 | 1.621 | 1.836 | 0.11% | |
| 003477 | 1.028 | 1.028 | 0.11% | |
| 003612 | 1.0609 | 1.0609 | -0.03% | |
| 003776 | 1.0311 | 1.0311 | -0.03% | |
| 160131 | 1.039 | 1.282 | -0.03% | |
| 159948 | 1.8852 | 0.9264 | 0.00% | |
| 202003 | 1.0783 | 3.058 | 0.11% | |
| 202007 | 0.83 | 0.83 | 0.11% | |
| 202101 | 2.0383 | 3.4383 | -0.03% | |
| 002656 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | |
| 000955 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
| 000998 | 1.034 | 1.06 | -0.03% | |
| 512310 | 0.5852 | 0.5852 | 0.00% | |
| 512330 | 0.8494 | 0.8494 | 0.00% | |
| 003064 | 1.015 | 1.015 | 0.11% | |
| 005403 | 1.0039 | 1.0039 | 0.11% | |
| 005461 | 1.0058 | 1.0058 | -0.03% | |
| 002293 | 1.083 | 1.083 | 0.11% | |
| 002401 | 1.0303 | 1.0303 | -0.56% | |
| 004642 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | |
| 004705 | 1.028 | 1.028 | -0.03% | |
| 160129 | 1.017 | 1.357 | -0.03% | |
| 001536 | 1.126 | 1.21 | 0.11% | |
| 001667 | 0.824 | 0.824 | 0.11% | |
| 202025 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | |
| 202103 | 1.0864 | 1.6603 | -0.03% | |
| 202801 | 0.882 | 0.882 | -0.52% | |
| 005024 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
| 004070 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | |
| 004224 | 0.8251 | 0.8251 | 0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,263.42 | 128.62 |
| 3 | 现金 | 224.82 | 05.49 |
| 4 | 其他资产 | 114.44 | 02.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 1182085 | 11华润MTN1 | 10.00(万张) | 1,017.50(万元) | 24.86(%) |
| 2 | 1382243 | 13粤城建MTN1 | 10.00(万张) | 1,008.30(万元) | 24.64(%) |
| 3 | 101354006 | 13中南方MTN003 | 10.00(万张) | 1,007.90(万元) | 24.63(%) |
| 4 | 101553018 | 15联通MTN002 | 10.00(万张) | 1,004.50(万元) | 24.55(%) |
| 5 | 170207 | 17国开07 | 10.00(万张) | 1,000.40(万元) | 24.45(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.3% |
| 90天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.07% | 1.76% | 1.54% | 0.0% | 2.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 0.92% | 1.26% | 1.26% | 1.76% | 4.69% | 0.0% | 15.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.03 | -0.00 |
| 夏普比率 | 12.98 | -104.34 | 58.38 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | -0.21 | -15.74 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
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