| 基金代码160139 | 基金经理 | 最新份额467.47万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-04-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.42亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括港股通标的股票、境内上市的股票)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-4-22 | 1.1267 | 1.1267 | -0.38% |
| 2019-4-19 | 1.131 | 1.131 | 0.44% |
| 2019-4-18 | 1.1261 | 1.1261 | -1.14% |
| 2019-4-17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.53% |
| 2019-4-16 | 1.1331 | 1.1331 | 1.45% |
| 2019-4-15 | 1.1169 | 1.1169 | -0.13% |
| 2019-4-12 | 1.1183 | 1.1183 | 0.20% |
| 2019-4-11 | 1.1161 | 1.1161 | -1.29% |
| 2019-4-10 | 1.1307 | 1.1307 | -0.28% |
| 2019-4-9 | 1.1339 | 1.1339 | -0.07% |
| 2019-4-8 | 1.1347 | 1.1347 | 0.75% |
| 2019-4-4 | 1.1263 | 1.1263 | -0.12% |
| 2019-4-3 | 1.1276 | 1.1276 | 1.22% |
| 2019-4-2 | 1.114 | 1.114 | -0.04% |
| 2019-4-1 | 1.1144 | 1.1144 | 1.33% |
| 2019-3-29 | 1.0998 | 1.0998 | 0.95% |
| 2019-3-28 | 1.0895 | 1.0895 | -0.06% |
| 2019-3-27 | 1.0902 | 1.0902 | 0.75% |
| 2019-3-26 | 1.0821 | 1.0821 | -0.18% |
| 2019-3-25 | 1.0841 | 1.0841 | -2.26% |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000326 | 1.1863 | 1.2043 | -1.61% | |
| 000327 | 1.4174 | 1.4174 | -0.99% | |
| 000356 | 1.193 | 1.341 | -0.13% | |
| 000563 | 1.107 | 1.346 | -0.13% | |
| 000955 | 1.028 | 1.028 | -1.61% | |
| 000997 | 1.092 | 1.118 | -0.13% | |
| 000998 | 1.08 | 1.106 | -0.13% | |
| 001334 | 1.177 | 1.177 | -0.99% | |
| 001504 | 1.188 | 1.188 | -0.99% | |
| 001696 | 0.978 | 0.978 | -1.61% | |
| 002218 | 1.1015 | 1.1015 | -0.13% | |
| 002527 | 0.9298 | 0.9298 | -0.99% | |
| 002850 | 0.966 | 0.966 | -0.99% | |
| 002851 | 1.564 | 1.564 | -0.99% | |
| 002907 | 0.965 | 0.965 | -1.61% | |
| 003033 | 1.054 | 1.054 | -0.99% | |
| 003337 | 1.0153 | 1.0816 | -0.13% | |
| 003406 | 1.2304 | 1.2304 | -0.13% | |
| 004343 | 0.8383 | 0.8383 | -1.61% | |
| 004346 | 1.3074 | 1.3274 | -1.61% | |
| 004357 | 1.2549 | 1.2549 | -0.99% | |
| 004642 | 0.9742 | 0.9742 | -1.61% | |
| 004648 | 1.0783 | 1.0783 | -0.99% | |
| 005397 | 1.0726 | 1.0726 | -0.99% | |
| 005554 | 1.0167 | 1.0167 | -1.61% | |
| 005742 | 1.0484 | 1.0484 | -0.99% | |
| 005788 | 1.1673 | 1.1673 | -1.61% | |
| 006539 | 1.126 | 1.126 | -0.99% | |
| 006587 | 1.0266 | 1.0266 | -0.99% | |
| 006961 | 1.0021 | 1.0021 | -0.13% | |
| 150297 | 1.0389 | 1.2169 | -1.61% | |
| 160128 | 1.032 | 1.48 | -0.13% | |
| 160133 | 2.413 | 2.413 | -1.61% | |
| 160138 | 1.1355 | 1.1355 | 0.05% | |
| 202002 | 0.4445 | 2.32 | -0.99% | |
| 202005 | 0.9111 | 1.7968 | -0.99% | |
| 202007 | 0.911 | 0.911 | -0.99% | |
| 510290 | 1.5454 | 1.5454 | -1.61% | |
| 512330 | 0.8353 | 0.8353 | -1.61% | |
| 512340 | 0.8554 | 0.8554 | -1.61% | |
| 960020 | 1.131 | 1.586 | -0.99% | |
| 000844 | 1.2587 | 1.2887 | -0.99% | |
| 001113 | 0.7293 | 0.7293 | -1.61% | |
| 001573 | 1.013 | 1.013 | -0.99% | |
| 001667 | 0.829 | 0.829 | -0.99% | |
| 001979 | 0.934 | 0.934 | -0.99% | |
| 002015 | 1.16 | 1.16 | -0.99% | |
| 003956 | 1.0183 | 1.0183 | -1.61% | |
| 004070 | 1.0341 | 1.0341 | -1.61% | |
| 004344 | 0.7237 | 0.7237 | -1.61% | |
| 004702 | 1.041 | 1.041 | -0.99% | |
| 004706 | 1.089 | 1.089 | -0.13% | |
| 005024 | 1.015 | 1.0915 | -0.13% | |
| 005215 | 1.0379 | 1.0379 | -0.99% | |
| 006030 | 1.0076 | 1.0076 | -0.13% | |
| 006149 | 1.0096 | 1.0276 | -0.13% | |
| 006183 | 1.0314 | 1.0314 | -0.13% | |
| 006540 | 1.0686 | 3.0483 | -0.99% | |
| 006913 | 0.9986 | 0.9986 | -0.13% | |
| 159903 | 1.1157 | 0.8232 | -1.61% | |
| 160142 | 1.0556 | 1.0556 | -0.99% | |
| 202019 | 1.305 | 1.325 | -0.99% | |
| 202211 | 1.148 | 1.6216 | -1.61% | |
| 202212 | 1.4865 | 1.6026 | -0.99% | |
| 202213 | 1.0557 | 1.607 | -0.99% | |
| 202801 | 0.962 | 0.962 | 0.05% | |
| 512300 | 1.1222 | 1.1222 | -1.61% | |
| 512400 | 0.7102 | 0.7102 | -1.61% | |
| 513600 | 2.7083 | 1.4047 | 0.05% | |
| 000086 | 1.044 | 1.29 | -0.13% | |
| 001503 | 1.177 | 1.177 | -0.99% | |
| 001505 | 1.206 | 1.256 | -0.99% | |
| 002167 | 1.0927 | 1.0927 | -0.99% | |
| 002900 | 0.9416 | 0.9416 | -1.61% | |
| 003064 | 1.082 | 1.082 | -0.99% | |
| 003476 | 1.0677 | 1.0677 | -0.99% | |
| 003777 | 1.0901 | 1.0901 | -0.13% | |
| 004180 | 1.1282 | 1.1282 | -0.13% | |
| 004342 | 1.5007 | 1.6607 | -1.61% | |
| 004429 | 1.2068 | 1.2068 | -0.99% | |
| 004443 | 1.1068 | 1.1068 | -0.99% | |
| 004447 | 1.0947 | 1.0947 | -0.99% | |
| 004703 | 1.115 | 1.115 | -0.99% | |
| 005059 | 1.0671 | 1.0671 | -0.99% | |
| 005207 | 1.491 | 1.866 | -0.99% | |
| 005461 | 1.0459 | 1.0459 | -0.13% | |
| 005470 | 1.0244 | 1.0679 | -0.13% | |
| 005729 | 1.2742 | 1.2742 | -0.99% | |
| 006517 | 1.0155 | 1.0155 | -0.13% | |
| 006518 | 1.0138 | 1.0138 | -0.13% | |
| 006590 | 2.521 | 2.521 | -0.99% | |
| 160106 | 1.0323 | 3.5583 | -0.99% | |
| 160129 | 1.03 | 1.457 | -0.13% | |
| 160140 | 1.0593 | 1.0593 | 0.05% | |
| 202001 | 1.294 | 3.229 | -0.99% | |
| 202017 | 0.8541 | 0.8541 | -1.61% | |
| 202023 | 2.604 | 2.604 | -0.99% | |
| 202027 | 1.507 | 1.882 | -0.99% | |
| 202202 | 3.5242 | 4.2832 | -0.99% | |
| 000452 | 1.588 | 1.803 | -0.99% | |
| 001053 | 1.267 | 1.267 | -0.99% | |
| 001580 | 1.093 | 1.093 | -0.99% | |
| 001691 | 1.014 | 1.014 | 0.05% | |
| 002293 | 1.0827 | 1.0827 | -0.99% | |
| 002906 | 0.969 | 0.969 | -1.61% | |
| 003295 | 1.1236 | 1.1236 | -0.99% | |
| 003610 | 1.1183 | 1.1183 | -0.99% | |
| 003776 | 1.1005 | 1.1005 | -0.13% | |
| 003938 | 1.0634 | 1.0634 | -0.99% | |
| 004432 | 0.7217 | 0.7217 | -1.61% | |
| 004433 | 0.7171 | 0.7171 | -1.61% | |
| 004556 | 1.015 | 1.086 | -0.13% | |
| 005403 | 1.1163 | 1.1163 | -0.99% | |
| 005469 | 1.0243 | 1.0676 | -0.13% | |
| 005476 | 1.0683 | 1.0683 | -0.13% | |
| 005769 | 1.1202 | 1.1202 | -0.99% | |
| 006031 | 1.0059 | 1.0059 | -0.13% | |
| 006916 | 1.0003 | 1.0003 | -0.13% | |
| 150296 | 0.918 | 0.3034 | -1.61% | |
| 160123 | 1.243 | 1.273 | -0.13% | |
| 160124 | 1.2058 | 1.2358 | -0.13% | |
| 16013L | 0.8581 | 0.5378 | 0.00% | |
| 202003 | 1.072 | 3.0517 | -0.99% | |
| 202021 | 1.3175 | 1.3375 | -1.61% | |
| 510500 | 6.1214 | 1.716 | -1.61% | |
| 000561 | 1.135 | 1.187 | -0.13% | |
| 001181 | 0.956 | 0.956 | -0.99% | |
| 001420 | 1.088 | 1.088 | -1.61% | |
| 001421 | 1.072 | 1.072 | -1.61% | |
| 001426 | 1.0739 | 1.0739 | -1.61% | |
| 001566 | 1.189 | 1.189 | -0.99% | |
| 001570 | 1.093 | 1.093 | -0.99% | |
| 002219 | 1.1015 | 1.1015 | -0.13% | |
| 002400 | 1.132 | 1.132 | 0.05% | |
| 002401 | 1.1146 | 1.1146 | 0.05% | |
| 002655 | 1.0327 | 1.0327 | -0.99% | |
| 003338 | 1.0153 | 1.0816 | -0.13% | |
| 003613 | 1.1137 | 1.1137 | -0.13% | |
| 003939 | 1.0512 | 1.0512 | -0.99% | |
| 004345 | 0.848 | 0.848 | -1.61% | |
| 004446 | 1.1065 | 1.1065 | -0.99% | |
| 004626 | 1.1084 | 1.1084 | -0.13% | |
| 004705 | 1.097 | 1.097 | -0.13% | |
| 005741 | 1.1617 | 1.1617 | -0.99% | |
| 006151 | 1.0112 | 1.0112 | -0.13% | |
| 006653 | 1.0079 | 1.0079 | -0.13% | |
| 006742 | 1.0021 | 1.0021 | -0.13% | |
| 006914 | 0.998 | 0.998 | -0.13% | |
| 150050 | 1.283 | 2.963 | -1.61% | |
| 150295 | 1.0192 | 1.2058 | -1.61% | |
| 160105 | 0.924 | 3.0496 | -0.99% | |
| 202009 | 0.796 | 1.366 | -0.99% | |
| 202011 | 1.13 | 2.911 | -0.99% | |
| 202015 | 1.4949 | 1.6549 | -1.61% | |
| 202103 | 1.1015 | 1.7204 | -0.13% | |
| 202110 | 1.257 | 1.287 | -0.13% | |
| 501302 | 1.1234 | 1.1234 | -1.61% | |
| 512100 | 0.7438 | 0.7438 | -1.61% | |
| 000562 | 1.134 | 1.166 | -0.13% | |
| 000720 | 1.039 | 1.269 | -0.13% | |
| 001988 | 1.0363 | 1.0984 | -0.13% | |
| 002016 | 1.159 | 1.159 | -0.99% | |
| 002220 | 1.1312 | 1.1312 | -0.99% | |
| 002402 | 0.1689 | 0.1689 | 0.05% | |
| 002403 | 0.1663 | 0.1663 | 0.05% | |
| 002656 | 0.8283 | 0.8283 | -1.61% | |
| 003611 | 1.1074 | 1.1074 | -0.99% | |
| 004181 | 1.1282 | 1.1282 | -0.13% | |
| 004347 | 0.9359 | 0.9359 | -1.61% | |
| 005555 | 1.0119 | 1.0119 | -1.61% | |
| 005659 | 1.1183 | 1.1183 | -1.61% | |
| 005979 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
| 006491 | 1.0108 | 1.0158 | -0.13% | |
| 006492 | 1.01 | 1.015 | -0.13% | |
| 006493 | 0.9993 | 1.0033 | -0.13% | |
| 006494 | 0.9989 | 1.0029 | -0.13% | |
| 159925 | 1.7213 | 1.5091 | -1.61% | |
| 159948 | 1.7706 | 0.8701 | -1.61% | |
| 160119 | 1.4353 | 1.5353 | -1.61% | |
| 160121 | 1.157 | 1.177 | 0.05% | |
| 16013A | 0.9686 | 0.7139 | 0.00% | |
| 16013B | 1.2217 | 0.8701 | 0.00% | |
| 160141 | 1.0528 | 1.0528 | 0.05% | |
| 202102 | 1.0996 | 1.6874 | -0.13% | |
| 202107 | 1.268 | 1.448 | -0.13% | |
| 202108 | 1.291 | 1.321 | -0.13% | |
| 000355 | 1.215 | 1.367 | -0.13% | |
| 000564 | 1.106 | 1.336 | -0.13% | |
| 001335 | 1.179 | 1.229 | -0.99% | |
| 001692 | 1.101 | 1.131 | -1.61% | |
| 001989 | 1.0281 | 1.085 | -0.13% | |
| 002160 | 1.342 | 1.342 | -0.99% | |
| 003332 | 1.104 | 1.104 | -0.99% | |
| 003477 | 1.088 | 1.088 | -0.99% | |
| 004348 | 1.4299 | 1.5299 | -1.61% | |
| 004444 | 1.0945 | 1.0945 | -0.99% | |
| 004517 | 1.0882 | 1.0882 | -0.99% | |
| 004555 | 1.017 | 1.103 | -0.13% | |
| 004597 | 1.0966 | 1.0966 | -1.61% | |
| 004598 | 1.0887 | 1.0887 | -1.61% | |
| 005206 | 2.557 | 2.557 | -0.99% | |
| 005216 | 1.0285 | 1.0285 | -0.99% | |
| 005393 | 1.0652 | 1.0652 | -0.13% | |
| 006291 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | |
| 006585 | 2.0945 | 3.5145 | -0.13% | |
| 006962 | 1.002 | 1.002 | -0.13% | |
| 150049 | 1.005 | 1.44 | -1.61% | |
| 159954 | 1.0355 | 1.0355 | -1.61% | |
| 160125 | 1.0868 | 1.1768 | 0.05% | |
| 160130 | 1.006 | 1.472 | -0.13% | |
| 160131 | 1.049 | 1.348 | -0.13% | |
| 160132 | 0.99 | 1.449 | -0.13% | |
| 202025 | 1.4636 | 1.4636 | -1.61% | |
| 202105 | 1.301 | 1.481 | -0.13% | |
| 512700 | 1.1203 | 1.1203 | -1.61% | |
| 512900 | 1.0161 | 1.0161 | -1.61% | |
| 000527 | 2.525 | 2.525 | -0.99% | |
| 000554 | 1.423 | 1.423 | -0.99% | |
| 001183 | 1.188 | 1.188 | -0.99% | |
| 001536 | 1.101 | 1.225 | -0.99% | |
| 001567 | 1.189 | 1.189 | -0.99% | |
| 001771 | 0.961 | 0.961 | -0.99% | |
| 002577 | 0.774 | 0.774 | -0.99% | |
| 003161 | 1.1278 | 1.1278 | -0.99% | |
| 003612 | 1.1245 | 1.1245 | -0.13% | |
| 004069 | 1.0431 | 1.0431 | -1.61% | |
| 004224 | 0.7762 | 0.7762 | -0.99% | |
| 004625 | 1.1144 | 1.1144 | -0.13% | |
| 004643 | 0.9679 | 0.9679 | -1.61% | |
| 005123 | 1.0233 | 1.0233 | -0.99% | |
| 005691 | 1.1431 | 1.6167 | -1.61% | |
| 005789 | 1.1631 | 1.1631 | -1.61% | |
| 005980 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
| 006290 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | |
| 006476 | 1.1664 | 1.1664 | 0.05% | |
| 006541 | 0.9081 | 1.7938 | -0.99% | |
| 006586 | 1.1252 | 1.1252 | -0.99% | |
| 006915 | 1.0004 | 1.0004 | -0.13% | |
| 150293 | 1.0211 | 1.2241 | -1.61% | |
| 150294 | 0.6951 | 0.0857 | -1.61% | |
| 150298 | 1.4045 | 0.3768 | -1.61% | |
| 16012A | 1.144 | 2.389 | -1.61% | |
| 160134 | 1.042 | 1.332 | -0.13% | |
| 160139 | 1.1267 | 1.1267 | 0.05% | |
| 202101 | 2.0991 | 3.5191 | -0.13% | |
| 501018 | 1.1685 | 1.1685 | 0.05% | |
| 501062 | 1.0443 | 1.0443 | -0.99% | |
| 510160 | 0.602 | 1.4977 | -1.61% | |
| 512160 | 1.0944 | 1.0944 | -1.61% | |
| 512200 | 0.9432 | 0.9432 | -1.61% | |
| 512310 | 0.5551 | 0.5551 | -1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,287.98 | 91.57 |
| 2 | 债券及货币 | 235.36 | 09.42 |
| 3 | 现金 | 235.36 | 09.42 |
| 4 | 其他资产 | 11.92 | 00.48 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.125% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 52.63% | 5.96% | 0.0% | 0.0% | 6.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58% | 10.07% | 13.85% | 13.85% | 5.96% | 0.0% | 0.0% | 12.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 0.68 | 0.00 |
| 夏普比率 | 37.92 | 28.05 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
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