基金代码007613 | 基金经理 | 最新份额2,719.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模0.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2019-09-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模1.04亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资金流动性的前提下,在医疗健康领域精选创新、消费、服务类主题的优质股票,同时注重安全边际,力争实现基金资产可持续的、中长期的稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-10-28 | 0.6866 | 1.1866 | 0.01% |
2022-10-21 | 0.6865 | 1.1865 | 0.01% |
2022-10-14 | 0.6864 | 1.1864 | 0.03% |
2022-9-30 | 0.6862 | 1.1862 | 0.00% |
2022-9-23 | 0.6862 | 1.1862 | -0.87% |
2022-9-22 | 0.6922 | 1.1922 | -1.06% |
2022-9-21 | 0.6996 | 1.1996 | -1.64% |
2022-9-20 | 0.7113 | 1.2113 | 0.72% |
2022-9-19 | 0.7062 | 1.2062 | -1.40% |
2022-9-16 | 0.7162 | 1.2162 | -2.87% |
2022-9-15 | 0.7374 | 1.2374 | -1.14% |
2022-9-14 | 0.7459 | 1.2459 | -0.44% |
2022-9-13 | 0.7492 | 1.2492 | -0.45% |
2022-9-9 | 0.7526 | 1.2526 | 1.55% |
2022-9-8 | 0.7411 | 1.2411 | -0.64% |
2022-9-7 | 0.7459 | 1.2459 | -0.65% |
2022-9-6 | 0.7508 | 1.2508 | 0.28% |
2022-9-5 | 0.7487 | 1.2487 | -0.70% |
2022-9-2 | 0.754 | 1.254 | 0.04% |
2022-9-1 | 0.7537 | 1.2537 | -0.16% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 264.59 亿元 |
公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007014 | 1.0614 | 1.1314 | -0.11% | |
001957 | 1.1124 | 1.2724 | -0.11% | |
005091 | 1.3732 | 1.8382 | -1.70% | |
009673 | 1.0073 | 1.0813 | -0.11% | |
007934 | 0.7797 | 0.8497 | -1.12% | |
006992 | 1.4229 | 1.4229 | -1.70% | |
008905 | 1.1446 | 1.1446 | -1.70% | |
007613 | 0.6866 | 1.1866 | -1.70% | |
011015 | 0.9373 | 0.9373 | -1.70% | |
010516 | 1.0621 | 1.0621 | -0.11% | |
006423 | 1.0539 | 1.1419 | -0.11% | |
006425 | 1.8362 | 1.9362 | -1.70% | |
009106 | 0.777 | 0.927 | -2.59% | |
007332 | 1.0766 | 1.1266 | -0.11% | |
001572 | 0.8429 | 1.0929 | -1.70% | |
010517 | 1.0417 | 1.0417 | -0.11% | |
014991 | 0.9952 | 0.9952 | -0.11% | |
016809 | 1.0013 | 1.0013 | -0.11% | |
006422 | 1.0517 | 1.1497 | -0.11% | |
001571 | 0.8721 | 1.1221 | -1.70% | |
014992 | 0.9944 | 0.9944 | -0.11% | |
012987 | 0.8054 | 0.8054 | -1.70% | |
009674 | 1.0067 | 1.0787 | -0.11% | |
007933 | 0.7835 | 0.8535 | -1.12% | |
007015 | 1.0631 | 1.1231 | -0.11% | |
007141 | 1.2539 | 1.2539 | -1.70% | |
011016 | 0.9283 | 0.9283 | -1.70% | |
005090 | 1.4179 | 1.8879 | -1.70% | |
013297 | 1.019 | 1.048 | -0.11% | |
007142 | 1.2372 | 1.2372 | -1.70% | |
009107 | 0.7661 | 0.9161 | -2.59% | |
007333 | 1.0703 | 1.1203 | -0.11% | |
001958 | 1.095 | 1.255 | -0.11% | |
015010 | 0.884 | 0.884 | -1.70% | |
015011 | 0.8805 | 0.8805 | -1.70% | |
013982 | 1.0225 | 1.0365 | -0.11% | |
016808 | 1.0015 | 1.0015 | -0.11% | |
006424 | 1.8945 | 1.9945 | -1.70% | |
008906 | 1.1333 | 1.1333 | -1.70% | |
014723 | 1.0014 | 1.0014 | -0.11% | |
012988 | 0.7998 | 0.7998 | -1.70% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,313.46 | 82.38 |
2 | 债券及货币 | 553.07 | 19.69 |
3 | 现金 | 553.07 | 19.69 |
4 | 其他资产 | 01.41 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.63 | 197.32 | 7.03% | 0.03 |
603259 | 药明康德 | 01.73 | 180.32 | 6.42% | 0.42 |
300015 | 爱尔眼科 | 02.52 | 112.82 | 4.02% | 0.16 |
600763 | 通策医疗 | 00.61 | 106.41 | 3.79% | 0.29 |
600436 | 片仔癀 | 00.28 | 99.88 | 3.56% | 0.06 |
300122 | 智飞生物 | 00.80 | 88.81 | 3.16% | 0.56 |
300896 | 爱美客 | 00.14 | 84.00 | 2.99% | 0.05 |
600699 | 均胜电子 | 04.37 | 68.65 | 2.44% | 4.37 |
600009 | 上海机场 | 01.17 | 66.34 | 2.36% | 1.17 |
600062 | 华润双鹤 | 02.56 | 65.69 | 2.34% | 2.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 0.1 |
2 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 0.2 |
3 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 0.15 |
4 | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-34.92% | -26.34% | -0.02% | 0.0% | 0.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | -13.23% | -17.59% | -29.83% | -26.34% | -0.05% | 0.0% | 0.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 1.04 | 1.06 |
夏普比率 | -186.69 | -60.36 | 5.96 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.20 | -0.11 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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