基金公司嘉合基金管理有限公司 基金经理张亦博 申购费率0.0% 基金规模0.09亿 (2022-03-31) |
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基金代码007934 | 基金经理张亦博 | 最新份额56.25万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-05-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.32亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,通过自上而下的资产配置和资产内部子基金精选的方式谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应份额的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 0.8949 | 0.9649 | -1.66% |
2022-6-28 | 0.91 | 0.98 | 0.89% |
2022-6-27 | 0.902 | 0.972 | 1.11% |
2022-6-24 | 0.8921 | 0.9621 | 1.03% |
2022-6-23 | 0.883 | 0.953 | 1.63% |
2022-6-22 | 0.8688 | 0.9388 | -0.80% |
2022-6-21 | 0.8758 | 0.9458 | -0.53% |
2022-6-20 | 0.8805 | 0.9505 | 0.67% |
2022-6-17 | 0.8746 | 0.9446 | 1.10% |
2022-6-16 | 0.8651 | 0.9351 | 0.06% |
2022-6-15 | 0.8646 | 0.9346 | -0.05% |
2022-6-14 | 0.865 | 0.935 | 0.05% |
2022-6-13 | 0.8646 | 0.9346 | -0.44% |
2022-6-10 | 0.8684 | 0.9384 | 1.41% |
2022-6-9 | 0.8563 | 0.9263 | -0.96% |
2022-6-8 | 0.8646 | 0.9346 | 0.56% |
2022-6-7 | 0.8598 | 0.9298 | 0.16% |
2022-6-6 | 0.8584 | 0.9284 | 1.73% |
2022-6-2 | 0.8438 | 0.9138 | 0.61% |
2022-6-1 | 0.8387 | 0.9087 | -0.13% |
张亦博先生:中国国籍,澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士,特许金融分析师(CFA)。历任德邦证券有限责任公司研究所研究员,东吴证券股份有限公司资产管理总部债券研究员、债券投资经理助理,华宝证券有限责任公司资产管理部固定收益投资经理。2020年加入嘉合基金管理有限公司。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
财通纯债分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-08-27 至 2016-01-18 | 0.4 | 1.72% | 2.94% |
财通汇利债券 | 债券型 | 2018-07-09 至 2018-09-21 | 0.2 | 0.92% | 1.10% |
财通收益增强债券A | 债券型 | 2015-08-27 至 2018-09-26 | 3.1 | -1.01% | 7.89% |
财通收益增强债券C | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-09-26 | 1.5 | 14.08% | 4.37% |
财通纯债分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-08-27 至 2016-01-18 | 0.4 | -- | -- |
财通可转债债券A | 债券型 | 2015-08-27 至 2018-09-26 | 3.1 | -1.35% | 7.89% |
财通纯债债券A | 债券型 | 2016-01-19 至 2018-09-26 | 2.7 | 9.28% | 4.90% |
财通财通宝货币A | 货币型 | 2016-07-13 至 2018-09-26 | 2.2 | 7.13% | 7.79% |
财通纯债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-08-27 至 2016-01-18 | 0.4 | 4.08% | 2.94% |
财通可转债债券C | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-09-26 | 1.5 | -2.14% | 4.37% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-01-27 至 今 | 1.4 | -12.71% | -4.22% |
财通财通宝货币B | 货币型 | 2016-07-13 至 2018-09-26 | 2.2 | 7.69% | 7.79% |
财通纯债债券C | 债券型 | 2017-04-14 至 2018-09-26 | 1.5 | 4.69% | 4.37% |
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-01-27 至 今 | 1.4 | -12.95% | -4.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张亦博 | 2021-01-27 至 今 | 1年5个月零5天 | -12.95 | -4.22 |
梁凯 | 2020-01-23 至 2021-01-27 | 1年0个月零4天 | 11.53 | 40.35 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 266.99 亿元 |
公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006424 | 2.3537 | 2.4537 | 1.02% | |
007933 | 0.8957 | 0.9657 | 1.02% | |
007613 | 0.8123 | 1.3123 | 1.02% | |
013297 | 1.0349 | 1.0349 | 0.08% | |
007281 | 1.0042 | 1.5542 | 1.02% | |
007141 | 1.4331 | 1.4331 | 1.02% | |
007142 | 1.4169 | 1.4169 | 1.02% | |
007332 | 1.0616 | 1.1116 | 0.08% | |
006422 | 1.0321 | 1.1301 | 0.08% | |
009107 | 0.9072 | 1.0572 | 1.35% | |
007014 | 1.0492 | 1.1192 | 0.08% | |
001572 | 0.8553 | 1.1053 | 1.02% | |
005090 | 1.7403 | 2.2103 | 1.02% | |
001571 | 0.8837 | 1.1337 | 1.02% | |
001957 | 1.1052 | 1.2652 | 0.08% | |
011016 | 0.993 | 0.993 | 1.02% | |
008906 | 1.1171 | 1.1171 | 1.02% | |
007015 | 1.0517 | 1.1117 | 0.08% | |
010517 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% | |
007333 | 1.0561 | 1.1061 | 0.08% | |
006425 | 2.2876 | 2.3876 | 1.02% | |
009106 | 0.9184 | 1.0684 | 1.35% | |
006992 | 1.6412 | 1.6412 | 1.02% | |
010516 | 1.0521 | 1.0521 | 0.08% | |
005091 | 1.6902 | 2.1552 | 1.02% | |
009673 | 1.0033 | 1.0673 | 0.08% | |
009674 | 1.0032 | 1.0652 | 0.08% | |
015011 | 1.0842 | 1.0842 | 1.02% | |
013982 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
006423 | 1.035 | 1.123 | 0.08% | |
007934 | 0.8921 | 0.9621 | 1.02% | |
011015 | 1.0005 | 1.0005 | 1.02% | |
008905 | 1.127 | 1.127 | 1.02% | |
012987 | 0.9848 | 0.9848 | 1.02% | |
012988 | 0.9801 | 0.9801 | 1.02% | |
001958 | 1.0894 | 1.2494 | 0.08% | |
015010 | 1.0862 | 1.0862 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 85.17 | 09.18 |
3 | 现金 | 34.25 | 03.69 |
4 | 其他资产 | 00.31 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019666 | 22国债01 | 00.51(万张) | 50.91(万元) | 5.49(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 0.07 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.58% | -10.67% | 0.0% | 0.0% | -2.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68% | 1.32% | -11.0% | -11.0% | -10.67% | 0.0% | 0.0% | -4.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.51 | 0.50 |
夏普比率 | -115.67 | -49.50 | -49.67 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | -0.08 | -0.09 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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