公募基金 > 基金超市 > 嘉合磐通A
| 基金代码001957 | 基金经理于启明,叶平 | 最新份额11,353.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模6.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2018-01-24 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.6亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制流动性和风险的前提下，积极主动配置固定收益类资产，并在此基础上精选权益类资产，力争实现基金资产的长期稳健增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等固定收益类金融工具，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-5 | 1.177 | 1.397 | 0.52% |
| 2025-9-4 | 1.1709 | 1.3909 | -0.50% |
| 2025-9-3 | 1.1768 | 1.3968 | 0.14% |
| 2025-9-2 | 1.1751 | 1.3951 | -0.09% |
| 2025-9-1 | 1.1762 | 1.3962 | 0.89% |
| 2025-8-29 | 1.1658 | 1.3858 | 0.16% |
| 2025-8-28 | 1.1639 | 1.3839 | 0.15% |
| 2025-8-27 | 1.1622 | 1.3822 | -0.15% |
| 2025-8-26 | 1.164 | 1.384 | 0.13% |
| 2025-8-25 | 1.1625 | 1.3825 | 0.39% |
| 2025-8-22 | 1.158 | 1.378 | 0.04% |
| 2025-8-21 | 1.1575 | 1.3775 | -0.01% |
| 2025-8-20 | 1.1576 | 1.3776 | -0.12% |
| 2025-8-19 | 1.159 | 1.379 | 0.11% |
| 2025-8-18 | 1.1577 | 1.3777 | 0.12% |
| 2025-8-15 | 1.1563 | 1.3763 | 0.40% |
| 2025-8-14 | 1.1517 | 1.3717 | -0.09% |
| 2025-8-13 | 1.1527 | 1.3727 | 0.44% |
| 2025-8-12 | 1.1477 | 1.3677 | 0.17% |
| 2025-8-11 | 1.1458 | 1.3658 | 0.18% |
于启明先生：上海财经大学经济学硕士，厦门大学经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理，宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司。于启明先生于2012年7月6日至2015年6月13日期间任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理，2014年5月21日至2015年6月13日期间任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月29日至2020年10月21日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月29日至今任嘉合货币市场基金的基金经理，2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2019年3月13日至今任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理，2019年7月24日至今任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理,2019年11月15日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理，2023年2月13日至今任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
嘉合磐通A 2019-03-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉合磐昇纯债A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-09-08 | 4.0 | 14.51% | 13.81% |
| 嘉合磐昇纯债C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-09-08 | 4.0 | 13.66% | 13.81% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 5.4 | 8.21% | 2.45% |
| 嘉合磐稳纯债A | 债券型 | 2018-09-26 至 2023-09-08 | 5.0 | 18.12% | 20.06% |
| 嘉合磐泰短债A | 债券型 | 2019-05-25 至 今 | 6.3 | 18.46% | 15.61% |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2014-05-08 至 2015-06-13 | 1.1 | 48.33% | 142.55% |
| 嘉合磐通A | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 6.5 | 23.75% | 17.01% |
| 嘉合磐泰短债D | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 1.9 | 1.34% | 0.81% |
| 嘉合货币A | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 9.6 | 23.49% | 22.01% |
| 嘉合货币B | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 9.6 | 25.89% | 22.01% |
| 嘉合磐泰短债C | 债券型 | 2019-05-25 至 今 | 6.3 | 17.13% | 15.61% |
| 嘉合磐石A | 混合型 | 2016-01-22 至 2020-10-21 | 4.8 | 15.69% | 79.20% |
| 嘉合磐石C | 混合型 | 2016-01-22 至 2020-10-21 | 4.8 | 23.65% | 79.12% |
| 嘉合磐稳纯债C | 债券型 | 2018-09-26 至 2023-09-08 | 5.0 | 17.04% | 20.06% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 5.4 | 9.83% | 2.45% |
| 嘉合磐恒债券D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉合磐恒债券A | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 2.6 | -1.30% | 1.99% |
| 嘉合磐恒债券C | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 2.6 | -1.68% | 1.99% |
| 嘉合磐泰短债E | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 1.9 | 1.38% | 0.81% |
| 嘉合磐通C | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 6.5 | 21.64% | 17.01% |
| 宝盈货币A | 货币型 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2.9 | 13.48% | 12.58% |
| 宝盈货币B | 货币型 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2.9 | 14.29% | 12.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶平 | 2021-10-29 至 今 | 3年-2个月零10天 | 3.61 | 4.71 |
| 汪静以 | 2019-06-11 至 2020-09-18 | 1年3个月零7天 | 9.49 | 6.71 |
| 于启明 | 2019-03-13 至 今 | 6年5个月零26天 | 23.75 | 17.01 |
| 李国林 | 2019-01-25 至 2021-01-25 | 2年0个月零31天 | 14.87 | 10.84 |
| 季慧娟 | 2017-12-16 至 2019-06-04 | 1年-7个月零19天 | 5.67 | 5.70 |
基本信息
嘉合基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 264.59 亿元 |
| 公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024482 | 1.0417 | 1.0417 | 0.11% | |
| 001957 | 1.177 | 1.397 | 0.11% | |
| 014723 | 1.0662 | 1.0772 | 0.11% | |
| 016762 | 0.7316 | 0.7316 | 2.49% | |
| 009673 | 1.0092 | 1.1872 | 0.11% | |
| 007015 | 1.1397 | 1.1997 | 0.11% | |
| 007141 | 1.0889 | 1.0889 | 2.49% | |
| 007332 | 1.1367 | 1.2067 | 0.11% | |
| 015011 | 0.8234 | 0.8234 | 2.49% | |
| 016761 | 0.7477 | 0.7477 | 2.49% | |
| 016809 | 1.0184 | 1.1124 | 0.11% | |
| 020257 | 1.0407 | 1.0927 | 0.11% | |
| 009674 | 1.0076 | 1.1816 | 0.11% | |
| 013982 | 1.0365 | 1.1263 | 0.11% | |
| 013297 | 1.0428 | 1.1474 | 0.11% | |
| 006422 | 1.0945 | 1.2525 | 0.11% | |
| 014991 | 1.0418 | 1.0418 | 0.11% | |
| 015010 | 0.841 | 0.841 | 2.49% | |
| 011015 | 0.8241 | 0.8241 | 2.49% | |
| 017449 | 1.0167 | 1.0607 | 0.11% | |
| 017450 | 1.0142 | 1.0582 | 0.11% | |
| 009739 | 1.1439 | 1.1439 | 0.11% | |
| 007142 | 1.0561 | 1.0561 | 2.49% | |
| 008905 | 1.2778 | 1.2778 | 2.49% | |
| 008906 | 1.2508 | 1.2508 | 2.49% | |
| 009106 | 0.8871 | 1.0371 | 2.86% | |
| 009107 | 0.8622 | 1.0122 | 2.86% | |
| 011016 | 0.8024 | 0.8024 | 2.49% | |
| 012988 | 0.8371 | 0.8371 | 2.49% | |
| 016808 | 1.0184 | 1.1124 | 0.11% | |
| 006425 | 1.6674 | 1.7674 | 2.49% | |
| 006992 | 1.6416 | 1.6416 | 2.49% | |
| 007014 | 1.1461 | 1.2161 | 0.11% | |
| 007333 | 1.1232 | 1.1932 | 0.11% | |
| 001572 | 0.7817 | 1.0317 | 2.49% | |
| 005090 | 1.4014 | 1.8714 | 2.49% | |
| 005091 | 1.3265 | 1.7915 | 2.49% | |
| 014992 | 1.0292 | 1.0292 | 0.11% | |
| 012987 | 0.8575 | 0.8575 | 2.49% | |
| 016203 | 1.0545 | 1.0985 | 0.11% | |
| 020264 | 1.1368 | 1.1368 | 0.11% | |
| 019804 | 1.1453 | 1.1453 | 0.11% | |
| 006423 | 1.09 | 1.238 | 0.11% | |
| 006424 | 1.7601 | 1.8601 | 2.49% | |
| 001958 | 1.1601 | 1.3651 | 0.11% | |
| 001571 | 0.8186 | 1.0686 | 2.49% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,968.38 | 19.18 |
| 2 | 债券及货币 | 15,732.25 | 101.68 |
| 3 | 现金 | 102.58 | 00.66 |
| 4 | 其他资产 | 06.41 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688617 | 惠泰医疗 | 01.45 | 430.65 | 2.78% | 0.45 |
| 002422 | 科伦药业 | 10.00 | 359.20 | 2.32% | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 02.00 | 268.76 | 1.74% | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 234.00 | 1.51% | 12.00 |
| 002028 | 思源电气 | 03.00 | 218.73 | 1.41% | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 03.00 | 216.60 | 1.40% | 3.00 |
| 688331 | 荣昌生物 | 03.00 | 181.50 | 1.17% | 3.00 |
| 002317 | 众生药业 | 12.00 | 180.12 | 1.16% | 12.00 |
| 002311 | 海大集团 | 03.00 | 175.77 | 1.14% | 3.00 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10.00 | 158.00 | 1.02% | 10.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012580797 | 25深能源SCP002 | 12.00(万张) | 1,205.50(万元) | 7.79(%) |
| 2 | 012581115 | 25沪电力SCP005 | 12.00(万张) | 1,203.27(万元) | 7.78(%) |
| 3 | 012580860 | 25国航SCP003 | 12.00(万张) | 1,204.17(万元) | 7.78(%) |
| 4 | 524329 | 25山证01 | 12.00(万张) | 1,200.34(万元) | 7.76(%) |
| 5 | 012581211 | 25苏国信SCP009 | 12.00(万张) | 1,200.64(万元) | 7.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 0.015 |
| 2 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.045 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.11 |
| 4 | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.68% | 9.26% | 3.7% | 4.35% | 4.82% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96% | 6.08% | 5.16% | 7.79% | 9.26% | 11.52% | 23.76% | 43.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.23 | 0.13 |
| 夏普比率 | 151.15 | 60.55 | 78.50 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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