公募基金 > 基金超市 > 嘉合磐恒债券D
| 基金代码024482 | 基金经理于启明,季慧娟 | 最新份额1.77万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-05 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-5 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% |
| 2025-9-4 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% |
| 2025-9-3 | 1.0417 | 1.0417 | 0.01% |
| 2025-9-2 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% |
| 2025-9-1 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% |
| 2025-8-29 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% |
| 2025-8-28 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% |
| 2025-8-27 | 1.0411 | 1.0411 | -0.01% |
| 2025-8-26 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% |
| 2025-8-25 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% |
| 2025-8-22 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% |
| 2025-8-21 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2025-8-20 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% |
| 2025-8-19 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% |
| 2025-8-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2025-8-15 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2025-8-14 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2025-8-13 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2025-8-12 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2025-8-11 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
于启明先生：上海财经大学经济学硕士，厦门大学经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司，历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理，宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司。于启明先生于2012年7月6日至2015年6月13日期间任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理，2014年5月21日至2015年6月13日期间任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月29日至2020年10月21日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月29日至今任嘉合货币市场基金的基金经理，2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2019年3月13日至今任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理，2019年7月24日至今任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理,2019年11月15日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理，2023年2月13日至今任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
嘉合磐恒债券D 2025-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉合磐昇纯债A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-09-08 | 4.0 | 14.51% | 13.81% |
| 嘉合磐昇纯债C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-09-08 | 4.0 | 13.66% | 13.81% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 5.4 | 8.21% | 2.45% |
| 嘉合磐稳纯债A | 债券型 | 2018-09-26 至 2023-09-08 | 5.0 | 18.12% | 20.06% |
| 嘉合磐泰短债A | 债券型 | 2019-05-25 至 今 | 6.3 | 18.46% | 15.61% |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2014-05-08 至 2015-06-13 | 1.1 | 48.33% | 142.55% |
| 嘉合磐通A | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 6.5 | 23.75% | 17.01% |
| 嘉合磐泰短债D | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 1.9 | 1.34% | 0.81% |
| 嘉合货币A | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 9.6 | 23.49% | 22.01% |
| 嘉合货币B | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 9.6 | 25.89% | 22.01% |
| 嘉合磐泰短债C | 债券型 | 2019-05-25 至 今 | 6.3 | 17.13% | 15.61% |
| 嘉合磐石A | 混合型 | 2016-01-22 至 2020-10-21 | 4.8 | 15.69% | 79.20% |
| 嘉合磐石C | 混合型 | 2016-01-22 至 2020-10-21 | 4.8 | 23.65% | 79.12% |
| 嘉合磐稳纯债C | 债券型 | 2018-09-26 至 2023-09-08 | 5.0 | 17.04% | 20.06% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 5.4 | 9.83% | 2.45% |
| 嘉合磐恒债券D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉合磐恒债券A | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 2.6 | -1.30% | 1.99% |
| 嘉合磐恒债券C | 债券型 | 2023-02-13 至 今 | 2.6 | -1.68% | 1.99% |
| 嘉合磐泰短债E | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 1.9 | 1.38% | 0.81% |
| 嘉合磐通C | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 6.5 | 21.64% | 17.01% |
| 宝盈货币A | 货币型 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2.9 | 13.48% | 12.58% |
| 宝盈货币B | 货币型 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2.9 | 14.29% | 12.58% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 季慧娟 | 2025-06-05 至 今 | 0年3个月零3天 | ||
| 于启明 | 2025-06-05 至 今 | 0年3个月零3天 |
基本信息
嘉合基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 264.59 亿元 |
| 公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024482 | 1.0417 | 1.0417 | 0.11% | |
| 001957 | 1.177 | 1.397 | 0.11% | |
| 014723 | 1.0662 | 1.0772 | 0.11% | |
| 016762 | 0.7316 | 0.7316 | 2.49% | |
| 009673 | 1.0092 | 1.1872 | 0.11% | |
| 007015 | 1.1397 | 1.1997 | 0.11% | |
| 007141 | 1.0889 | 1.0889 | 2.49% | |
| 007332 | 1.1367 | 1.2067 | 0.11% | |
| 015011 | 0.8234 | 0.8234 | 2.49% | |
| 016761 | 0.7477 | 0.7477 | 2.49% | |
| 016809 | 1.0184 | 1.1124 | 0.11% | |
| 020257 | 1.0407 | 1.0927 | 0.11% | |
| 009674 | 1.0076 | 1.1816 | 0.11% | |
| 013982 | 1.0365 | 1.1263 | 0.11% | |
| 013297 | 1.0428 | 1.1474 | 0.11% | |
| 006422 | 1.0945 | 1.2525 | 0.11% | |
| 014991 | 1.0418 | 1.0418 | 0.11% | |
| 015010 | 0.841 | 0.841 | 2.49% | |
| 011015 | 0.8241 | 0.8241 | 2.49% | |
| 017449 | 1.0167 | 1.0607 | 0.11% | |
| 017450 | 1.0142 | 1.0582 | 0.11% | |
| 009739 | 1.1439 | 1.1439 | 0.11% | |
| 007142 | 1.0561 | 1.0561 | 2.49% | |
| 008905 | 1.2778 | 1.2778 | 2.49% | |
| 008906 | 1.2508 | 1.2508 | 2.49% | |
| 009106 | 0.8871 | 1.0371 | 2.86% | |
| 009107 | 0.8622 | 1.0122 | 2.86% | |
| 011016 | 0.8024 | 0.8024 | 2.49% | |
| 012988 | 0.8371 | 0.8371 | 2.49% | |
| 016808 | 1.0184 | 1.1124 | 0.11% | |
| 006425 | 1.6674 | 1.7674 | 2.49% | |
| 006992 | 1.6416 | 1.6416 | 2.49% | |
| 007014 | 1.1461 | 1.2161 | 0.11% | |
| 007333 | 1.1232 | 1.1932 | 0.11% | |
| 001572 | 0.7817 | 1.0317 | 2.49% | |
| 005090 | 1.4014 | 1.8714 | 2.49% | |
| 005091 | 1.3265 | 1.7915 | 2.49% | |
| 014992 | 1.0292 | 1.0292 | 0.11% | |
| 012987 | 0.8575 | 0.8575 | 2.49% | |
| 016203 | 1.0545 | 1.0985 | 0.11% | |
| 020264 | 1.1368 | 1.1368 | 0.11% | |
| 019804 | 1.1453 | 1.1453 | 0.11% | |
| 006423 | 1.09 | 1.238 | 0.11% | |
| 006424 | 1.7601 | 1.8601 | 2.49% | |
| 001958 | 1.1601 | 1.3651 | 0.11% | |
| 001571 | 0.8186 | 1.0686 | 2.49% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 87,392.32 | 109.90 |
| 3 | 现金 | 213.65 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 2,632.08 | 03.31 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 042480483 | 24电网CP020 | 50.00(万张) | 5,076.55(万元) | 6.38(%) |
| 2 | 042580057 | 25北控集CP001 | 50.00(万张) | 5,039.01(万元) | 6.34(%) |
| 3 | 012580860 | 25国航SCP003 | 50.00(万张) | 5,017.38(万元) | 6.31(%) |
| 4 | 012581211 | 25苏国信SCP009 | 50.00(万张) | 5,002.66(万元) | 6.29(%) |
| 5 | 012581026 | 25南航股SCP007 | 40.00(万张) | 4,011.20(万元) | 5.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1200.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.1% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.48% | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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