基金代码016761 | 基金经理王东旋 | 最新份额4,635.02万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-12-27 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过对企业基本面的全面深入研究,挖掘沪深港三地市场中具有持续发展潜力的企业,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 0.7562 | 0.7562 | 3.95% |
2025-8-21 | 0.7275 | 0.7275 | -1.53% |
2025-8-20 | 0.7388 | 0.7388 | -0.22% |
2025-8-19 | 0.7404 | 0.7404 | -0.20% |
2025-8-18 | 0.7419 | 0.7419 | 1.41% |
2025-8-15 | 0.7316 | 0.7316 | 1.70% |
2025-8-14 | 0.7194 | 0.7194 | -1.96% |
2025-8-13 | 0.7338 | 0.7338 | 3.69% |
2025-8-12 | 0.7077 | 0.7077 | -0.31% |
2025-8-11 | 0.7099 | 0.7099 | 1.00% |
2025-8-8 | 0.7029 | 0.7029 | -0.85% |
2025-8-7 | 0.7089 | 0.7089 | -0.35% |
2025-8-6 | 0.7114 | 0.7114 | 0.95% |
2025-8-5 | 0.7047 | 0.7047 | -0.03% |
2025-8-4 | 0.7049 | 0.7049 | 0.84% |
2025-8-1 | 0.699 | 0.699 | -0.78% |
2025-7-31 | 0.7045 | 0.7045 | -0.17% |
2025-7-30 | 0.7057 | 0.7057 | -1.49% |
2025-7-29 | 0.7164 | 0.7164 | 0.49% |
2025-7-28 | 0.7129 | 0.7129 | 0.47% |
王东旋先生:中国籍,中央财经大学经济学博士,北京大学经济学硕士,中央财经大学理学学士,具有基金从业资格。曾任华商基金管理有限公司量化投资部总经理助理、基金经理,2022年加入嘉合基金管理有限公司,于2015年3月4日至2015年9月8日期间任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年9月9日至2022年1月14日期间任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年9月9日至2017年4月26日期间任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年9月9日至2017年4月26日期间任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年3月8日至2020年4月14日期间任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2022年6月13日至今任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年8月6日至今任嘉合锦荣混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商大盘量化精选混合 | 混合型 | 2015-09-09 至 2022-01-14 | 6.4 | 111.39% | 112.19% |
华商新量化混合A | 混合型 | 2015-09-09 至 2017-04-26 | 1.6 | 12.38% | 8.67% |
嘉合稳健增长混合C | 混合型 | 2022-06-13 至 今 | 3.2 | -34.96% | -22.72% |
华商量化进取混合 | 混合型 | 2015-09-09 至 2017-04-26 | 1.6 | 5.36% | 8.61% |
嘉合锦荣混合C | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉合稳健增长混合A | 混合型 | 2022-06-13 至 今 | 3.2 | -34.32% | -22.72% |
嘉合锦荣混合A | 混合型 | 2025-08-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华商红利优选混合 | 混合型 | 2019-03-08 至 2020-04-14 | 1.1 | 20.37% | 19.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王东旋 | 2025-08-06 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
梁超逸 | 2024-07-11 至 2025-08-21 | 1年1个月零10天 | ||
李国林 | 2022-11-25 至 2024-07-18 | 1年-5个月零23天 | -23.60 | -19.07 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 264.59 亿元 |
公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001571 | 0.8959 | 1.1459 | 1.50% | |
012988 | 0.8318 | 0.8318 | 1.50% | |
015011 | 0.8217 | 0.8217 | 1.50% | |
013982 | 1.0356 | 1.1254 | 0.07% | |
006992 | 1.6309 | 1.6309 | 1.50% | |
007332 | 1.1358 | 1.2058 | 0.07% | |
001572 | 0.8556 | 1.1056 | 1.50% | |
009674 | 1.0065 | 1.1805 | 0.07% | |
019804 | 1.1446 | 1.1446 | 0.07% | |
006423 | 1.0888 | 1.2368 | 0.07% | |
007015 | 1.1391 | 1.1991 | 0.07% | |
007142 | 1.0618 | 1.0618 | 1.50% | |
005090 | 1.435 | 1.905 | 1.50% | |
001958 | 1.1415 | 1.3465 | 0.07% | |
016203 | 1.0532 | 1.0972 | 0.07% | |
014991 | 1.041 | 1.041 | 0.07% | |
015010 | 0.8391 | 0.8391 | 1.50% | |
024482 | 1.0409 | 1.0409 | 0.07% | |
006422 | 1.0932 | 1.2512 | 0.07% | |
006424 | 1.7195 | 1.8195 | 1.50% | |
009673 | 1.0082 | 1.1862 | 0.07% | |
011016 | 0.8561 | 0.8561 | 1.50% | |
008905 | 1.2399 | 1.2399 | 1.50% | |
009107 | 0.8547 | 1.0047 | 2.09% | |
016761 | 0.7562 | 0.7562 | 1.50% | |
016762 | 0.7403 | 0.7403 | 1.50% | |
017449 | 1.015 | 1.059 | 0.07% | |
017450 | 1.0126 | 1.0566 | 0.07% | |
020257 | 1.0395 | 1.0915 | 0.07% | |
007014 | 1.1454 | 1.2154 | 0.07% | |
009106 | 0.8791 | 1.0291 | 2.09% | |
009739 | 1.1434 | 1.1434 | 0.07% | |
012987 | 0.8519 | 0.8519 | 1.50% | |
011015 | 0.8791 | 0.8791 | 1.50% | |
006425 | 1.6294 | 1.7294 | 1.50% | |
007141 | 1.0945 | 1.0945 | 1.50% | |
007333 | 1.1224 | 1.1924 | 0.07% | |
005091 | 1.3588 | 1.8238 | 1.50% | |
013297 | 1.0421 | 1.1467 | 0.07% | |
016809 | 1.017 | 1.111 | 0.07% | |
008906 | 1.214 | 1.214 | 1.50% | |
001957 | 1.158 | 1.378 | 0.07% | |
014723 | 1.0656 | 1.0766 | 0.07% | |
016808 | 1.0169 | 1.1109 | 0.07% | |
014992 | 1.0286 | 1.0286 | 0.07% | |
020264 | 1.1359 | 1.1359 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,645.37 | 71.16 |
2 | 债券及货币 | 545.54 | 10.65 |
3 | 现金 | 545.54 | 10.65 |
4 | 其他资产 | 152.14 | 02.97 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09988 | 阿里巴巴-W | 03.66 | 366.48 | 7.15% | 3.66 |
00700 | 腾讯控股 | 00.77 | 353.21 | 6.89% | 0.20 |
601398 | 工商银行 | 29.66 | 225.12 | 4.39% | 29.66 |
603337 | 杰克股份 | 05.54 | 198.78 | 3.88% | 5.54 |
002594 | 比亚迪 | 00.59 | 195.83 | 3.82% | -0.02 |
688155 | 先惠技术 | 03.20 | 165.04 | 3.22% | 3.20 |
688041 | 海光信息 | 01.02 | 144.36 | 2.82% | -0.17 |
601939 | 建设银行 | 14.78 | 139.52 | 2.72% | 14.78 |
601100 | 恒立液压 | 01.71 | 123.12 | 2.40% | -0.71 |
300750 | 宁德时代 | 00.48 | 121.07 | 2.36% | -1.27 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.57% | 5.13% | 0.0% | 0.0% | -9.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72% | 7.89% | 10.35% | -0.37% | 5.13% | 0.0% | 0.0% | -24.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.02 | 0.94 |
夏普比率 | 26.80 | -72.49 | -77.11 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.04 | -0.04 |
詹森指数 | -0.24 | -0.18 | -0.18 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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