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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203
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债券型
基金公司嘉合基金管理有限公司 基金经理舒烟雨,李超 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016203 | 基金经理舒烟雨,李超 | 最新份额65,530.02万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-12-08 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模9.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、证券公司短期公司债券、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与股票、可转换债券、可交换债券和国债期货的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.0532 | 1.0972 | -0.10% |
| 2025-8-15 | 1.0543 | 1.0983 | -0.15% |
| 2025-8-8 | 1.0559 | 1.0999 | 0.09% |
| 2025-8-1 | 1.055 | 1.099 | 0.12% |
| 2025-7-25 | 1.0537 | 1.0977 | -0.22% |
| 2025-7-18 | 1.056 | 1.1 | 0.09% |
| 2025-7-11 | 1.0551 | 1.0991 | -0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0552 | 1.0992 | 0.20% |
| 2025-6-30 | 1.0531 | 1.0971 | 0.00% |
| 2025-6-27 | 1.0531 | 1.0971 | -0.03% |
| 2025-6-20 | 1.0534 | 1.0974 | 0.17% |
| 2025-6-13 | 1.0516 | 1.0956 | 0.10% |
| 2025-6-6 | 1.0506 | 1.0946 | 0.07% |
| 2025-5-30 | 1.0499 | 1.0939 | 0.04% |
| 2025-5-23 | 1.0495 | 1.0935 | 0.10% |
| 2025-5-16 | 1.0484 | 1.0924 | 0.04% |
| 2025-5-9 | 1.048 | 1.092 | 0.12% |
| 2025-4-30 | 1.0467 | 1.0907 | 0.09% |
| 2025-4-25 | 1.0458 | 1.0898 | 0.02% |
| 2025-4-18 | 1.0456 | 1.0896 | 0.02% |
李超先生：上海交通大学理学学士。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监。2020年加入嘉合基金管理有限公司。2021年6月30日至今任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2021年6月30日至今任嘉合锦元回报混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月9日至今任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理，2021年12月23日至今任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理，2022年10月17日至今任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的基金经理，2022年12月8日至今任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2023年6月9日至今任嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年12月11日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2025年2月28日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 2022-11-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉合磐昇纯债A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉合磐昇纯债C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉合磐益纯债A | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 2.9 | 6.07% | 2.08% |
| 嘉合磐稳纯债A | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.7 | 1.14% | 0.41% |
| 嘉合磐辉纯债C | 债券型 | 2023-05-06 至 今 | 2.3 | 2.03% | 0.89% |
| 嘉合磐昇纯债D | 债券型 | 2025-05-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉合锦元回报混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.2 | -31.45% | -29.39% |
| 嘉合磐辉纯债A | 债券型 | 2023-05-06 至 今 | 2.3 | 2.10% | 0.89% |
| 嘉合磐稳纯债D | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.7 | 1.10% | 0.41% |
| 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 债券型 | 2022-11-21 至 今 | 2.8 | 4.80% | 2.89% |
| 嘉合磐石A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.2 | -31.91% | -29.39% |
| 嘉合磐石C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.2 | -32.65% | -29.38% |
| 嘉合磐稳纯债C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.7 | 1.07% | 0.41% |
| 嘉合锦元回报混合A | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 4.2 | -30.36% | -29.39% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-09-03 至 今 | 4.0 | 9.35% | 4.52% |
| 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2021-12-18 至 今 | 3.7 | 7.23% | 3.77% |
| 嘉合磐益纯债C | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 2.9 | 6.00% | 2.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 舒烟雨 | 2025-01-07 至 今 | 0年7个月零18天 | ||
| 李超 | 2022-11-21 至 今 | 2年9个月零4天 | 4.80 | 2.89 |
基本信息
嘉合基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 264.59 亿元 |
| 公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001571 | 0.8959 | 1.1459 | 1.50% | |
| 012988 | 0.8318 | 0.8318 | 1.50% | |
| 015011 | 0.8217 | 0.8217 | 1.50% | |
| 013982 | 1.0356 | 1.1254 | 0.07% | |
| 019804 | 1.1446 | 1.1446 | 0.07% | |
| 006992 | 1.6309 | 1.6309 | 1.50% | |
| 007332 | 1.1358 | 1.2058 | 0.07% | |
| 009674 | 1.0065 | 1.1805 | 0.07% | |
| 001572 | 0.8556 | 1.1056 | 1.50% | |
| 024482 | 1.0409 | 1.0409 | 0.07% | |
| 006423 | 1.0888 | 1.2368 | 0.07% | |
| 007015 | 1.1391 | 1.1991 | 0.07% | |
| 007142 | 1.0618 | 1.0618 | 1.50% | |
| 005090 | 1.435 | 1.905 | 1.50% | |
| 001958 | 1.1415 | 1.3465 | 0.07% | |
| 014991 | 1.041 | 1.041 | 0.07% | |
| 015010 | 0.8391 | 0.8391 | 1.50% | |
| 016203 | 1.0532 | 1.0972 | 0.07% | |
| 006422 | 1.0932 | 1.2512 | 0.07% | |
| 006424 | 1.7195 | 1.8195 | 1.50% | |
| 011016 | 0.8561 | 0.8561 | 1.50% | |
| 009673 | 1.0082 | 1.1862 | 0.07% | |
| 020257 | 1.0395 | 1.0915 | 0.07% | |
| 008905 | 1.2399 | 1.2399 | 1.50% | |
| 009107 | 0.8547 | 1.0047 | 2.09% | |
| 016761 | 0.7562 | 0.7562 | 1.50% | |
| 016762 | 0.7403 | 0.7403 | 1.50% | |
| 017449 | 1.015 | 1.059 | 0.07% | |
| 017450 | 1.0126 | 1.0566 | 0.07% | |
| 007014 | 1.1454 | 1.2154 | 0.07% | |
| 009106 | 0.8791 | 1.0291 | 2.09% | |
| 011015 | 0.8791 | 0.8791 | 1.50% | |
| 009739 | 1.1434 | 1.1434 | 0.07% | |
| 012987 | 0.8519 | 0.8519 | 1.50% | |
| 006425 | 1.6294 | 1.7294 | 1.50% | |
| 007141 | 1.0945 | 1.0945 | 1.50% | |
| 007333 | 1.1224 | 1.1924 | 0.07% | |
| 005091 | 1.3588 | 1.8238 | 1.50% | |
| 013297 | 1.0421 | 1.1467 | 0.07% | |
| 016809 | 1.017 | 1.111 | 0.07% | |
| 020264 | 1.1359 | 1.1359 | 0.07% | |
| 008906 | 1.214 | 1.214 | 1.50% | |
| 001957 | 1.158 | 1.378 | 0.07% | |
| 014723 | 1.0656 | 1.0766 | 0.07% | |
| 014992 | 1.0286 | 1.0286 | 0.07% | |
| 016808 | 1.0169 | 1.1109 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 112,360.67 | 162.82 |
| 3 | 现金 | 1,092.10 | 01.58 |
| 4 | 其他资产 | 00.77 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2220091 | 22威海银行小微债 | 50.00(万张) | 5,108.95(万元) | 7.40(%) |
| 2 | 012580349 | 25鲁招金SCP001(科创票据) | 40.00(万张) | 4,029.87(万元) | 5.84(%) |
| 3 | 012581331 | 25青岛海控SCP002 | 40.00(万张) | 4,003.16(万元) | 5.80(%) |
| 4 | 102582288 | 25山东港口MTN001 | 40.00(万张) | 3,999.25(万元) | 5.80(%) |
| 5 | 102282398 | 22青岛西海MTN001(项目收益) | 30.00(万张) | 3,074.10(万元) | 4.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.01 |
| 2 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 0.01 |
| 3 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.024 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.64% | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 3.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% | 0.46% | 0.01% | 1.05% | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 9.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 1.29 | 156.14 | 182.70 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.17 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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