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中银证券安汇三年定期开放债券 009799
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债券型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理曹张琪 申购费率0.4% 基金规模81.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009799 | 基金经理曹张琪 | 最新份额786,584.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模81.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-09-01 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模79.9亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金投资信用债的信用评级为AA(含)以上。
本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权，如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.032 | 1.169 | 0.01% |
| 2026-2-5 | 1.0319 | 1.1689 | 0.01% |
| 2026-2-4 | 1.0318 | 1.1688 | 0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0317 | 1.1687 | 0.00% |
| 2026-2-2 | 1.0317 | 1.1687 | 0.02% |
| 2026-1-30 | 1.0315 | 1.1685 | 0.01% |
| 2026-1-29 | 1.0314 | 1.1684 | 0.01% |
| 2026-1-28 | 1.0313 | 1.1683 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.0312 | 1.1682 | 0.00% |
| 2026-1-26 | 1.0312 | 1.1682 | 0.02% |
| 2026-1-23 | 1.031 | 1.168 | 0.01% |
| 2026-1-22 | 1.0309 | 1.1679 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.0308 | 1.1678 | 0.00% |
| 2026-1-20 | 1.0308 | 1.1678 | 0.01% |
| 2026-1-19 | 1.0307 | 1.1677 | 0.02% |
| 2026-1-16 | 1.0305 | 1.1675 | 0.01% |
| 2026-1-15 | 1.0304 | 1.1674 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.0303 | 1.1673 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 1.0303 | 1.1673 | 0.01% |
| 2026-1-12 | 1.0302 | 1.1672 | 0.02% |
曹张琪女士：金融学硕士。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司，担任信用分析师；2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司，担任信用分析师；2013年加盟中银国际证券资产管理部，从事信用研究工作。现任中银国际证券资产管理部投资经理、中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中银证券安汇三年定期开放债券 2020-07-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 3.5 | 3.01% | 2.07% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-01-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券安泽债券A | 债券型 | 2021-04-13 至 今 | 4.8 | 7.40% | 7.68% |
| 中银证券安灏债券A | 债券型 | 2021-09-02 至 2023-12-09 | 2.3 | 4.44% | 4.18% |
| 中银证券安灏债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 混合型 | 2026-01-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 混合型 | 2026-01-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-10 至 2025-12-23 | 5.5 | 14.95% | 9.90% |
| 中银证券安沛债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-15 | 1.2 | 2.37% | 4.01% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 5.6 | 12.08% | 9.51% |
| 中银证券中高等级债券C | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券安泽债券C | 债券型 | 2021-04-13 至 今 | 4.8 | 8.17% | 7.68% |
| 中银证券安灏债券C | 债券型 | 2021-09-02 至 2023-12-09 | 2.3 | 4.40% | 4.18% |
| 中银证券安灏债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银证券安业债券A | 债券型 | 2021-09-09 至 2023-12-09 | 2.2 | 4.46% | 4.33% |
| 中银证券安业债券C | 债券型 | 2021-09-09 至 2023-12-09 | 2.2 | 4.36% | 4.33% |
| 中银证券中高等级债券A | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券安沛债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-15 | 1.2 | 1.35% | 4.02% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 3.5 | 2.87% | 2.07% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-01-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券安怡债券A | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券安怡债券C | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王玉玺 | 2020-09-01 至 2024-09-20 | 4年0个月零19天 | 12.08 | 9.51 |
| 曹张琪 | 2020-07-17 至 今 | 5年-6个月零21天 | 12.08 | 9.51 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004914 | 1.5043 | 1.5043 | -0.22% | |
| 007024 | 1.1647 | 1.1867 | 0.05% | |
| 008862 | 1.1059 | 1.1059 | 0.05% | |
| 013374 | 1.0991 | 1.1043 | 0.05% | |
| 021733 | 1.02254152 | 1.02254152 | 0.05% | |
| 004955 | 1.0221 | 1.2091 | 0.05% | |
| 005309 | 1.1635 | 1.3219 | 0.05% | |
| 005363 | 1.1139 | 1.1814 | 0.05% | |
| 008996 | 1.0964 | 1.1493 | 0.05% | |
| 013373 | 1.1021 | 1.1073 | 0.05% | |
| 013930 | 1.0725 | 1.0725 | -0.22% | |
| 014179 | 0.8695 | 0.8695 | -0.22% | |
| 020507 | 1.01971116 | 1.01971116 | 0.05% | |
| 026242 | 0.9954 | 0.9954 | 0.05% | |
| 004808 | 1.3373 | 1.4023 | 0.05% | |
| 005321 | 1.1113 | 1.3055 | 0.05% | |
| 007023 | 1.1571 | 1.1791 | 0.05% | |
| 008863 | 1.076 | 1.2143 | 0.05% | |
| 008995 | 1.096 | 1.1595 | 0.05% | |
| 009641 | 0.7394 | 0.7394 | -0.22% | |
| 010946 | 1.0184 | 1.1684 | 0.05% | |
| 012468 | 1.0878 | 1.0878 | 0.05% | |
| 013756 | 0.5615 | 0.5615 | -0.22% | |
| 019188 | 1.0668 | 1.0668 | -0.22% | |
| 018718 | 1.01076493 | 1.06526493 | 0.05% | |
| 002601 | 1.6618 | 1.6618 | -0.22% | |
| 002938 | 2.1178 | 2.1178 | -0.22% | |
| 003930 | 1.0647 | 1.3094 | 0.05% | |
| 004913 | 1.5136 | 1.5136 | -0.22% | |
| 005362 | 1.1176 | 1.1855 | 0.05% | |
| 005611 | 1.0971 | 1.2756 | 0.05% | |
| 011269 | 1.2587 | 1.2587 | -0.31% | |
| 013929 | 1.0817 | 1.0817 | -0.22% | |
| 017390 | 1.13 | 1.13 | -0.22% | |
| 017596 | 1.1109 | 1.1329 | 0.05% | |
| 004807 | 1.3713 | 1.4363 | 0.05% | |
| 004954 | 1.0208 | 1.2078 | 0.05% | |
| 004956 | 1.09750873 | 1.21380873 | 0.05% | |
| 008258 | 1.6141 | 1.6141 | -0.31% | |
| 009640 | 0.7622 | 0.7622 | -0.22% | |
| 010892 | 0.5904 | 0.5904 | -0.31% | |
| 017389 | 1.1362 | 1.1362 | -0.22% | |
| 019187 | 1.0715 | 1.0715 | -0.22% | |
| 003929 | 1.0706 | 1.3153 | 0.05% | |
| 005571 | 2.1218 | 2.1218 | -0.22% | |
| 005572 | 2.0667 | 2.0667 | -0.22% | |
| 008259 | 1.5976 | 1.5976 | -0.31% | |
| 011270 | 1.235 | 1.235 | -0.31% | |
| 013755 | 0.5711 | 0.5711 | -0.22% | |
| 016212 | 1.0733 | 1.1183 | 0.05% | |
| 023153 | 1.2808 | 1.2808 | -0.31% | |
| 023154 | 1.2782 | 1.2782 | -0.31% | |
| 026243 | 0.9953 | 0.9953 | 0.05% | |
| 159821 | 1.2128 | 1.2128 | -0.31% | |
| 011802 | 0.9238 | 0.9238 | -0.22% | |
| 014180 | 0.8552 | 0.8552 | -0.22% | |
| 019098 | 1.0386 | 1.0386 | -0.22% | |
| 515190 | 1.6948 | 1.6948 | -0.31% | |
| 018719 | 1.01755376 | 1.07205376 | 0.05% | |
| 004957 | 2.11423821 | 2.23053821 | 0.05% | |
| 009799 | 1.032 | 1.169 | 0.05% | |
| 010893 | 0.5788 | 0.5788 | -0.31% | |
| 011801 | 0.9375 | 0.9375 | -0.22% | |
| 012469 | 1.0885 | 1.0885 | 0.05% | |
| 016213 | 1.0697 | 1.1147 | 0.05% | |
| 020506 | 1.02088382 | 1.02088382 | 0.05% | |
| 021732 | 1.02370301 | 1.02370301 | 0.05% | |
| 501095 | 0.7946 | 0.7946 | -0.22% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,175,378.49 | 145.17 |
| 3 | 现金 | 10,518.46 | 01.30 |
| 4 | 其他资产 | 85.95 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230413 | 23农发13 | 3,950.00(万张) | 397,760.50(万元) | 49.13(%) |
| 2 | 160310 | 16进出10 | 1,720.00(万张) | 174,576.39(万元) | 21.56(%) |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 1,170.00(万张) | 118,757.39(万元) | 14.67(%) |
| 4 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 780.00(万张) | 78,649.66(万元) | 9.71(%) |
| 5 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 760.00(万张) | 76,455.27(万元) | 9.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.5% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 0.01 |
| 2 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.007 |
| 3 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.007 |
| 4 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.007 |
| 5 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.01 |
| 6 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.008 |
| 7 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.01 |
| 8 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.011 |
| 9 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.018 |
| 10 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.012 |
| 11 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0.011 |
| 12 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.01 |
| 13 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.006 |
| 14 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 0.0035 |
| 15 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.0065 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.52% | 2.73% | 2.75% | 3.11% | 3.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.64% | 0.25% | 0.25% | 2.73% | 8.48% | 16.59% | 18.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 827.16 | 685.94 | 632.30 |
| 特雷诺指数 | -1.93 | 1065.72 | -2.83 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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