基金公司 基金经理王玉玺 申购费率 基金规模10.34亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013930 | 基金经理王玉玺 | 最新份额3,455.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模10.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-11-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资信用债（除可转换债券）的信用评级为 AA+（含）以上。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.04 | 1.04 | 0.14% |
| 2025-12-11 | 1.0385 | 1.0385 | -0.26% |
| 2025-12-10 | 1.0412 | 1.0412 | 0.04% |
| 2025-12-9 | 1.0408 | 1.0408 | -0.11% |
| 2025-12-8 | 1.0419 | 1.0419 | 0.13% |
| 2025-12-5 | 1.0405 | 1.0405 | 0.48% |
| 2025-12-4 | 1.0355 | 1.0355 | -0.03% |
| 2025-12-3 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% |
| 2025-12-2 | 1.0359 | 1.0359 | -0.29% |
| 2025-12-1 | 1.0389 | 1.0389 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0384 | 1.0384 | 0.31% |
| 2025-11-27 | 1.0352 | 1.0352 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.0336 | 1.0336 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0331 | 1.0331 | 0.32% |
| 2025-11-24 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0298 | 1.0298 | -0.90% |
| 2025-11-20 | 1.0391 | 1.0391 | -0.27% |
| 2025-11-19 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% |
| 2025-11-18 | 1.0411 | 1.0411 | -0.50% |
| 2025-11-17 | 1.0463 | 1.0463 | -0.04% |
王玉玺女士：硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2017年6月20日-2018年9月10日)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(2017年11月29日-2019年2月11日)、中银证券保本1号混合型证券投资基金(2017年1月12日-2019年5月9日)、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金(2017年10月21日-2019年8月14日)、中银证券安誉债券型证券投资基金(2018年3月29日-2019年9月9日)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月26日-2019年9月9日)、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月17日-2019年9月9日)、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年5月29日-2019年9月9日、2021年4月13日-2022年5月25日)、中银证券安源债券型证券投资基金(2018年12月26日-2020年5月14日)、中银证券安泽债券型证券投资基金(2019年5月15日-2020年6月4日)、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2019年5月10日-2020年9月8日)、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月25日-2020年12月4日)、中银证券祥瑞混合型证券投资基金(2018年2月1日-2021年3月8日)、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2020年11月11日-2022年1月20日)、中银证券安泰债券型证券投资基金(2020年7月29日-2022年5月25日)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(2021年5月6日-2022年5月25日)、中银证券安进债券型证券投资基金(2017年1月12日-2024年5月21日)、中银证券安弘债券型证券投资基金(2017年8月9日-2024年9月20日)、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金(2020年9月1日-2024年9月20日)、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月1日-2024年9月20日)、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年5月25日-2024年9月20日)、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金(2022年8月25日-2024年9月20日)基金经理，现任基金管理部副总经理及中银证券中高等级债券型证券投资基金(2019年1月25日-至今)、中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月23日-至今)、中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2023年6月19日-至今)、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月28日-至今)、中银证券鸿安债券型证券投资基金(2025年9月24日-至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-09-20 | 2.1 | 3.01% | 2.07% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 2.6 | -2.68% | -19.97% |
| 中银证券鸿安债券A | 债券型 | 2025-09-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券瑞丰混合A | 混合型 | 2017-10-21 至 2019-05-25 | 1.6 | -6.41% | -4.17% |
| 中银证券安誉债券C | 债券型 | 2017-12-30 至 2019-09-09 | 1.7 | 93.77% | 8.11% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型 | 2017-11-09 至 2019-09-09 | 1.8 | 10.58% | 8.85% |
| 中银证券安源债券A | 债券型 | 2018-11-16 至 2020-05-14 | 1.5 | 6.64% | 9.10% |
| 中银证券安泽债券A | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-06-04 | 1.1 | 3.60% | 5.47% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型 | 2020-10-13 至 2022-01-20 | 1.3 | 4.86% | 11.23% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 4.1 | -8.52% | -30.80% |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 4.1 | -8.92% | -30.80% |
| 中银证券鸿安债券C | 债券型 | 2025-09-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券瑞益混合C | 混合型 | 2017-01-26 至 2020-12-04 | 3.9 | 79.44% | 71.53% |
| 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2017-10-12 至 2019-02-11 | 1.3 | -1.04% | -9.32% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-01 至 2024-09-20 | 3.1 | 8.57% | 4.76% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型 | 2025-05-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型 | 2020-10-13 至 2022-01-20 | 1.3 | 4.48% | 11.22% |
| 中银证券安进债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2024-05-21 | 7.4 | 27.29% | 26.49% |
| 中银证券瑞享混合C | 混合型 | 2017-06-20 至 2018-09-10 | 1.2 | -5.19% | -3.09% |
| 中银证券祥瑞混合A | 混合型 | 2017-12-08 至 2021-03-08 | 3.2 | 7.67% | 54.44% |
| 中银证券安源债券C | 债券型 | 2018-11-16 至 2020-05-14 | 1.5 | 6.78% | 9.09% |
| 中银证券安泰债券A | 债券型 | 2020-06-13 至 2022-05-25 | 1.9 | 2.11% | 6.16% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-01 至 2024-09-20 | 4.1 | 12.08% | 9.51% |
| 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2017-10-12 至 2019-02-11 | 1.3 | -0.85% | -9.32% |
| 中银证券祥瑞混合C | 混合型 | 2017-12-08 至 2021-03-08 | 3.2 | 5.61% | 54.46% |
| 中银证券中高等级债券C | 债券型 | 2018-12-25 至 今 | 7.0 | 16.87% | 18.44% |
| 中银证券安泽债券C | 债券型 | 2019-05-07 至 2020-06-04 | 1.1 | 3.59% | 5.47% |
| 中银证券盈瑞混合A | 混合型 | 2021-03-31 至 2022-05-25 | 1.2 | -2.53% | -9.15% |
| 中银证券安进债券C | 债券型 | 2017-01-12 至 2024-05-21 | 7.4 | 26.88% | 26.49% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-09-09 | 1.5 | 8.06% | 8.13% |
| 中银证券瑞益混合A | 混合型 | 2017-01-26 至 2020-12-04 | 3.9 | 82.23% | 71.55% |
| 中银证券安弘债券A | 债券型 | 2017-07-05 至 2024-09-20 | 7.2 | 16.55% | 25.14% |
| 中银证券安弘债券C | 债券型 | 2017-07-05 至 2024-09-20 | 7.2 | 14.61% | 25.14% |
| 中银证券瑞丰混合C | 混合型 | 2017-10-21 至 2019-05-25 | 1.6 | -6.98% | -4.19% |
| 中银证券中高等级债券A | 债券型 | 2018-12-25 至 今 | 7.0 | 16.67% | 18.44% |
| 中银证券安誉债券A | 债券型 | 2017-12-30 至 2019-09-09 | 1.7 | 5.74% | 8.12% |
| 中银证券安泰债券C | 债券型 | 2020-06-13 至 2022-05-25 | 1.9 | 1.46% | 6.16% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-09-20 | 2.3 | 5.21% | 3.37% |
| 中银证券盈瑞混合C | 混合型 | 2021-03-31 至 2022-05-25 | 1.2 | -2.83% | -9.13% |
| 中银证券价值精选混合 | 混合型 | 2017-01-12 至 2020-09-08 | 3.7 | 22.64% | 62.77% |
| 中银证券瑞享混合A | 混合型 | 2017-06-20 至 2018-09-10 | 1.2 | -4.60% | -3.13% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 债券型 | 2018-05-18 至 2019-09-09 | 1.3 | 8.64% | 7.34% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-13 至 2022-05-25 | 1.1 | 3.61% | 4.19% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-09-20 | 2.1 | 2.87% | 2.07% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-04-25 至 今 | 2.6 | -2.80% | -19.97% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王玉玺 | 2021-10-26 至 今 | 4年1个月零19天 | -8.92 | -30.80 |
| 蒲延杰 | 2021-10-26 至 2023-03-18 | 1年-8个月零20天 | -5.40 | -15.66 |
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,994.98 | 22.85 |
| 2 | 债券及货币 | 16,869.07 | 96.49 |
| 3 | 现金 | 354.90 | 02.03 |
| 4 | 其他资产 | 03.88 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300857 | 协创数据 | 01.50 | 272.98 | 1.56% | -0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.00 | 235.52 | 1.35% | -2.00 |
| 601398 | 工商银行 | 20.00 | 145.98 | 0.83% | 0.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 01.50 | 143.66 | 0.82% | -1.00 |
| 000603 | 盛达资源 | 05.00 | 132.20 | 0.76% | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.30 | 120.60 | 0.69% | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.86 | 120.51 | 0.69% | 0.86 |
| 601138 | 工业富联 | 01.80 | 118.82 | 0.68% | 1.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 10.00 | 115.00 | 0.66% | 10.00 |
| 002532 | 天山铝业 | 10.00 | 115.90 | 0.66% | 10.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102280015 | 22太湖新城MTN001 | 10.00(万张) | 1,045.58(万元) | 5.98(%) |
| 2 | 102485186 | 24晋能电力MTN010 | 10.00(万张) | 1,030.03(万元) | 5.89(%) |
| 3 | 102480710 | 24鲁路桥MTN001(科创票据) | 10.00(万张) | 1,024.43(万元) | 5.86(%) |
| 4 | 138999 | 23公用01 | 10.00(万张) | 1,021.65(万元) | 5.84(%) |
| 5 | 242400007 | 24中信银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,015.68(万元) | 5.81(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
