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中银证券健康产业混合 002938
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基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理李明蔚 申购费率1.5% 基金规模2.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002938 | 基金经理李明蔚 | 最新份额4,918.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模2.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-09-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.61亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极把握健康产业主题相关行业的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 2.2066 | 2.2066 | -4.73% |
| 2026-9-23 | 2.3161 | 2.3161 | 1.38% |
| 2026-9-22 | 2.2846 | 2.2846 | 1.54% |
| 2026-9-21 | 2.2499 | 2.2499 | 4.26% |
| 2026-9-18 | 2.1579 | 2.1579 | 2.76% |
| 2026-9-17 | 2.0999 | 2.0999 | 0.39% |
| 2026-9-16 | 2.0917 | 2.0917 | 1.78% |
| 2026-9-15 | 2.0552 | 2.0552 | -0.97% |
| 2026-9-14 | 2.0753 | 2.0753 | 3.54% |
| 2026-9-11 | 2.0043 | 2.0043 | -2.95% |
| 2026-9-10 | 2.0653 | 2.0653 | -1.84% |
| 2026-9-9 | 2.1041 | 2.1041 | -2.46% |
| 2026-9-8 | 2.1571 | 2.1571 | 0.27% |
| 2026-9-7 | 2.1512 | 2.1512 | 1.80% |
| 2026-9-4 | 2.1132 | 2.1132 | -1.69% |
| 2026-9-3 | 2.1496 | 2.1496 | 1.83% |
| 2026-9-2 | 2.111 | 2.111 | -0.85% |
| 2026-9-1 | 2.129 | 2.129 | -2.00% |
| 2026-8-31 | 2.1724 | 2.1724 | 0.12% |
| 2026-8-28 | 2.1698 | 2.1698 | -1.20% |
李明蔚女士：中国籍，博士研究生。2014年7月至2016年2月任职于上海市瑞金医院，担任住院医师；2016年4月至2018年9月任职于华创证券有限责任公司研究所，担任医药行业研究员；2018年10月加入中银国际证券股份有限公司，担任研究与交易部研究员。
任职期间收益
中银证券健康产业混合 2023-02-22至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李明蔚 | 2023-02-22 至 今 | 3年7个月零6天 | -31.03 | -22.09 |
| 白冰洋 | 2021-01-18 至 2023-02-22 | 2年1个月零4天 | 49.40 | -8.39 |
| 吴文钊 | 2019-10-21 至 2021-01-18 | 1年-10个月零28天 | 69.17 | 59.23 |
| 张燕 | 2018-01-31 至 2019-02-11 | 1年0个月零11天 | -18.34 | -11.19 |
| 罗众球 | 2016-07-21 至 2019-10-21 | 3年3个月零30天 | -1.23 | 14.96 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013929 | 1.0939 | 1.0939 | -1.59% | |
| 011802 | 1.0047 | 1.0047 | -1.59% | |
| 007024 | 1.17791997 | 1.19991997 | -0.06% | |
| 026772 | 1.0179 | 1.0179 | -1.74% | |
| 005362 | 1.135 | 1.2029 | -0.06% | |
| 159821 | 1.2407 | 1.2407 | -1.74% | |
| 023154 | 1.2369 | 1.2369 | -1.74% | |
| 005321 | 1.125 | 1.3192 | -0.06% | |
| 010892 | 0.6277 | 0.6277 | -1.74% | |
| 009640 | 0.6932 | 0.6932 | -1.59% | |
| 003929 | 1.08728827 | 1.33198827 | -0.06% | |
| 026243 | 1.02 | 1.02 | -0.06% | |
| 017596 | 1.1289 | 1.1509 | -0.06% | |
| 013930 | 1.0833 | 1.0833 | -1.59% | |
| 012468 | 1.09746597 | 1.09746597 | -0.06% | |
| 011801 | 1.0216 | 1.0216 | -1.59% | |
| 018718 | 1.02736406 | 1.08186406 | -0.06% | |
| 007023 | 1.17011655 | 1.19211655 | -0.06% | |
| 004913 | 1.4811 | 1.4811 | -1.59% | |
| 026773 | 1.0165 | 1.0165 | -1.74% | |
| 005363 | 1.1305 | 1.198 | -0.06% | |
| 016212 | 1.0953 | 1.1403 | -0.06% | |
| 011270 | 1.593 | 1.593 | -1.74% | |
| 023153 | 1.241 | 1.241 | -1.74% | |
| 004807 | 1.4421 | 1.5071 | -0.06% | |
| 004955 | 1.0270136 | 1.2220136 | -0.06% | |
| 026242 | 1.0223 | 1.0223 | -0.06% | |
| 515190 | 1.6068 | 1.6068 | -1.74% | |
| 005571 | 2.162 | 2.162 | -1.59% | |
| 005572 | 2.1015 | 2.1015 | -1.59% | |
| 012469 | 1.09802707 | 1.09802707 | -0.06% | |
| 005309 | 1.1776 | 1.336 | -0.06% | |
| 008863 | 1.0954 | 1.2337 | -0.06% | |
| 003930 | 1.08057315 | 1.32527315 | -0.06% | |
| 013756 | 0.7017 | 0.7017 | -1.59% | |
| 013373 | 1.07731087 | 1.12451087 | -0.06% | |
| 013374 | 1.0736181 | 1.1208181 | -0.06% | |
| 017390 | 1.1401 | 1.1401 | -1.59% | |
| 010893 | 0.6138 | 0.6138 | -1.74% | |
| 004914 | 1.471 | 1.471 | -1.59% | |
| 004954 | 1.02596048 | 1.22096048 | -0.06% | |
| 004956 | 1.0887 | 1.2363 | -0.06% | |
| 002938 | 2.2066 | 2.2066 | -1.59% | |
| 005611 | 1.1162 | 1.2947 | -0.06% | |
| 014179 | 0.9469 | 0.9469 | -1.59% | |
| 013755 | 0.7156 | 0.7156 | -1.59% | |
| 014180 | 0.929 | 0.929 | -1.59% | |
| 010946 | 1.0185 | 1.1903 | -0.06% | |
| 011269 | 1.6276 | 1.6276 | -1.74% | |
| 019098 | 1.0454 | 1.0454 | -1.59% | |
| 018719 | 1.03494556 | 1.08944556 | -0.06% | |
| 008862 | 1.11539239 | 1.11539239 | -0.06% | |
| 004957 | 2.1281 | 2.2743 | -0.06% | |
| 016213 | 1.0895 | 1.1345 | -0.06% | |
| 017389 | 1.1478 | 1.1478 | -1.59% | |
| 588530 | 0.9451 | 0.9451 | -1.74% | |
| 009799 | 1.03957626 | 1.18657626 | -0.06% | |
| 002601 | 1.4585 | 1.4585 | -1.59% | |
| 009641 | 0.6704 | 0.6704 | -1.59% | |
| 004808 | 1.4032 | 1.4682 | -0.06% | |
| 008258 | 1.5303 | 1.5303 | -1.74% | |
| 008259 | 1.5128 | 1.5128 | -1.74% | |
| 501095 | 0.9014 | 0.9014 | -1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,139.14 | 90.71 |
| 2 | 债券及货币 | 751.01 | 06.72 |
| 3 | 现金 | 498.10 | 04.46 |
| 4 | 其他资产 | 633.02 | 05.66 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688266 | 泽璟制药 | 07.70 | 898.28 | 8.04% | -3.50 |
| 002821 | 凯莱英 | 04.02 | 651.24 | 5.83% | 4.02 |
| 603259 | 药明康德 | 04.70 | 585.20 | 5.24% | 3.10 |
| 688179 | 阿拉丁 | 20.75 | 574.96 | 5.14% | 20.75 |
| 688796 | 百奥赛图 | 05.10 | 557.94 | 4.99% | -3.90 |
| 002653 | 海思科 | 07.86 | 521.43 | 4.66% | -1.34 |
| 688180 | 君实生物 | 14.00 | 473.48 | 4.24% | -8.00 |
| 300558 | 贝达药业 | 07.00 | 455.49 | 4.08% | 7.00 |
| 688428 | 诺诚健华 | 15.02 | 427.70 | 3.83% | -3.98 |
| 688046 | 药康生物 | 16.00 | 387.20 | 3.46% | 16.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.30(万张) | 131.64(万元) | 1.18(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 01.20(万张) | 121.26(万元) | 1.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.24% | -16.26% | 0.47% | 0.17% | 8.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61% | 2.57% | -2.9% | 2.36% | -16.26% | 1.41% | 0.87% | 120.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| 夏普比率 | -27.89 | 58.58 | 14.08 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.11 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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