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中银证券远见价值混合A  014179
收藏成功
混合型
基金公司中银国际证券股份有限公司
基金经理刘航
申购费率1.5%
基金规模2.16亿  (2022-06-30)
1.0629
1.0629
6.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.96% -0.01% 934/9278
最近一月 9.77% 0.02% 1616/9233
最近三月 16.33% 0.03% 1452/9079
最近一年 81.75% 0.4% 1218/8281
(2026-05-29)
基金代码014179 基金经理刘航 最新份额7,504.75万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银国际证券股份有限公司 最新规模2.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-12-24 托管行
首募规模2.52亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-1 1.0155 1.0155 -4.46%
2026-5-29 1.0629 1.0629 -2.36%
2026-5-28 1.0886 1.0886 3.44%
2026-5-27 1.0524 1.0524 -1.32%
2026-5-26 1.0665 1.0665 -1.24%
2026-5-25 1.0799 1.0799 3.64%
2026-5-22 1.042 1.042 5.75%
2026-5-21 0.9853 0.9853 -5.15%
2026-5-20 1.0388 1.0388 1.80%
2026-5-19 1.0204 1.0204 1.62%
2026-5-18 1.0041 1.0041 0.48%
2026-5-15 0.9993 0.9993 -2.78%
2026-5-14 1.0279 1.0279 -2.10%
2026-5-13 1.05 1.05 1.88%
2026-5-12 1.0306 1.0306 0.81%
2026-5-11 1.0223 1.0223 1.77%
2026-5-8 1.0045 1.0045 -0.35%
2026-5-7 1.008 1.008 1.81%
2026-5-6 0.9901 0.9901 1.74%
2026-4-30 0.9732 0.9732 0.51%

刘航先生:中国国籍,硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员;2016年1月加入中银国际证券股份有限公司,担任研究与交易部研究员,现任中银证券内需增长混合型证券投资基金和中银证券远见价值混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中银证券远见价值混合A  2022-12-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银证券内需增长混合A混合型2022-12-24 至 2026-01-21 3.1-34.29% -18.39% 
中银证券远见价值混合C混合型2022-12-24 至 今 3.4-37.72% -18.39% 
中银证券内需增长混合C混合型2022-12-24 至 2026-01-21 3.1-34.59% -18.39% 
中银证券远见价值混合A混合型2022-12-24 至 今 3.4-37.44% -18.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘航2022-12-24 至 今3年-7个月零9天-37.44-18.40
张燕2021-11-24 至 2023-01-141年-11个月零21天-7.47-12.35
基本信息
中银国际证券股份有限公司
注册资本277800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-02-28资产管理规模1,233.17 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019098 1.0427 1.0427 -1.28%
020506 1.0227908 1.0227908 -0.07%
020507 1.02140005 1.02140005 -0.07%
026243 1.0139 1.0139 -0.07%
005321 1.1216 1.3158 -0.07%
014180 1.0442 1.0442 -1.28%
017389 1.1637 1.1637 -1.28%
021732 1.0465125 1.0465125 -0.07%
026242 1.0151 1.0151 -0.07%
005572 2.4196 2.4196 -1.28%
008863 1.0879 1.2262 -0.07%
004913 1.5387 1.5387 -1.28%
004914 1.5288 1.5288 -1.28%
004956 1.0815 1.2291 -0.07%
003930 1.074 1.3187 -0.07%
005309 1.1744 1.3328 -0.07%
010892 0.7552 0.7552 -1.29%
011270 1.638 1.638 -1.29%
018718 1.02126777 1.07576777 -0.07%
023153 1.3484 1.3484 -1.29%
005571 2.4868 2.4868 -1.28%
008862 1.1129 1.1129 -0.07%
004957 2.114 2.2602 -0.07%
003929 1.0803 1.325 -0.07%
010946 1.0306 1.1806 -0.07%
009641 0.7509 0.7509 -1.28%
002601 1.5982 1.5982 -1.28%
013930 1.1017 1.1017 -1.28%
017390 1.1567 1.1567 -1.28%
016213 1.0832 1.1282 -0.07%
021733 1.04482952 1.04482952 -0.07%
026772 1.2373 1.2373 -1.29%
026773 1.2364 1.2364 -1.29%
007023 1.1655 1.1875 -0.07%
008259 1.6329 1.6329 -1.29%
501095 1.0553 1.0553 -1.28%
012469 1.0959 1.0959 -0.07%
011802 0.9969 0.9969 -1.28%
013374 1.06787704 1.11507704 -0.07%
019187 1.06962816 1.06962816 -1.28%
016212 1.0871 1.1321 -0.07%
002938 2.1398 2.1398 -1.28%
007024 1.1732 1.1952 -0.07%
004808 1.3986 1.4636 -0.07%
009799 1.0401 1.1771 -0.07%
012468 1.0953 1.0953 -0.07%
014179 1.0629 1.0629 -1.28%
013373 1.07126777 1.11846777 -0.07%
018719 1.03049963 1.08499963 -0.07%
017596 1.1224 1.1444 -0.07%
159821 1.5206 1.5206 -1.29%
004807 1.4357 1.5007 -0.07%
004954 1.0259 1.2129 -0.07%
013929 1.1117 1.1117 -1.28%
023154 1.3448 1.3448 -1.29%
515190 1.7421 1.7421 -1.29%
005362 1.128 1.1959 -0.07%
005611 1.1097 1.2882 -0.07%
008995 1.10742232 1.17092232 -0.07%
008996 1.10736568 1.16026568 -0.07%
008258 1.6508 1.6508 -1.29%
011269 1.6713 1.6713 -1.29%
011801 1.0126 1.0126 -1.28%
013756 0.7316 0.7316 -1.28%
019188 1.06420994 1.06420994 -1.28%
005363 1.124 1.1915 -0.07%
004955 1.0271 1.2141 -0.07%
010893 0.7393 0.7393 -1.29%
009640 0.7753 0.7753 -1.28%
013755 0.745 0.745 -1.28%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,132.5393.99
2债券及货币420.5106.44
3现金370.0305.67
4其他资产33.4100.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业14.36469.867.20%2.24  
600309万华化学04.26338.465.19%3.80  
600426华鲁恒升07.71279.104.28%1.41  
601872招商轮船16.11263.564.04%16.11  
000157中联重科27.43235.903.62%4.97  
300502新易盛00.51225.853.46%0.03  
002916深南电路00.99217.313.33%0.06  
300308中际旭创00.38216.383.32%-0.13  
601869长飞光纤00.62191.882.94%0.62  
300620光库科技01.04185.152.84%1.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1300.50(万张)50.48(万元)0.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<12月0.5%
12月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
72.6%81.75%8.29%0.0%1.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.77%
16.33%
24.96%
24.96%
81.75%
27.02%
0.0%
6.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.67
1.56
1.34
夏普比率
246.20
73.24
4.34
特雷诺指数
0.05
0.04
0.00
詹森指数
0.33
0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。