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中银证券创业板ETF联接A 026772
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股票型基金
基金公司 基金经理张艺敏 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026772 | 基金经理张艺敏 | 最新份额157,079.77万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2026-03-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证，下同）及备 选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目 标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他依法发行上市的 股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可 交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、 股票期权、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存 款）、资产支持证券、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基 金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同 的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于各类基金份额类别的收费方式不同，各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配；若 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为中银证券创业板ETF的联接基金，主要通过投资于中银证券创业 板ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与创业板指数 及中银证券创业板ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 0.999 | 0.999 | -0.13% |
| 2026-3-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
张艺敏女士：硕士研究生。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年6月8日-2024年4月29日)基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金(2020年9月15日-至今)、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020年9月15日-至今)、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(2020年11月5日-至今)、中银证券中证A500指数型证券投资基金(2025年3月19日-至今)基金经理。
任职期间收益
中银证券创业板ETF联接A 2026-02-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-12-02 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| BOCI创业 | 指数型,ETF型 | 2020-11-05 至 今 | 5.4 | -43.69% | -23.43% |
| 中银证券国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 中银证券中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-09-15 至 今 | 5.5 | -22.81% | -20.01% |
| 中银证券创业板发起式联接A | 指数型 | 2021-06-08 至 2024-05-11 | 2.9 | -49.00% | -31.48% |
| 中银证券中证A500指数C | 指数型 | 2025-02-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银证券创业板ETF联接A | 指数型 | 2026-02-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券创业板ETF联接C | 指数型 | 2026-02-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-09-15 至 今 | 5.5 | -23.33% | -20.01% |
| 中银证券中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.5 | -23.77% | -20.01% |
| 中银证券创业板发起式联接C | 指数型 | 2021-06-08 至 2024-05-11 | 2.9 | -49.26% | -31.48% |
| 中银证券中证A500指数A | 指数型 | 2025-02-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张艺敏 | 2026-02-14 至 今 | 0年1个月零13天 |
基本信息
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.3% |
| 50≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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