基金公司 基金经理吕文晔 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019098 | 基金经理吕文晔 | 最新份额92,636.84万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-09-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为混合型基金,主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为跟踪中证同业存单AAA指数的指数基金,与标的指数、以及标的指数所代表的AAA同业存单市场具备相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
| 2025-12-9 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% |
| 2025-12-8 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% |
| 2025-12-5 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% |
| 2025-12-4 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% |
| 2025-12-3 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% |
| 2025-12-2 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.036 | 1.036 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% |
吕文晔先生：英国华威大学过程工程和商业管理硕士。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询(上海)，担任级顾问；2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司，担任基金经理，历任浙商日添利货币市场基金(2016年2月15日-2017年10月31日)、浙商聚潮策略证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商聚盈纯债证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商惠盈纯债证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月11日-2017年10月31日，现基金名称为浙商中证500指数增强型证券投资基金)、浙商惠享纯债证券投资基金(2016年6月20日-2017年10月31日)、浙商惠丰定期开放证券投资基金(2016年8月1日-2017年10月31日)、浙商惠利纯债证券投资基金(2016年9月27日-2017年10月31日)、浙商惠裕纯债证券投资基金(2016年11月07日-2017年10月31日)、浙商惠南纯债证券投资基金(2016年11月17日-2017年10月31日)、浙商日添金货币市场基金(2016年12月1日-2017年10月31日)基金经理；2017年11月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金(2022年3月30日-2024年2月19日)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月5日-2024年5月21日)基金经理，现任中银证券现金管家货币市场基金(2019年4月25日-至今)、中银证券安源债券型证券投资基金(2019年4月25日-至今)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(2020年5月14日-至今)、中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年9月19日-至今)、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月3日-至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商日添利A | 货币型 | 2016-02-15 至 2017-10-31 | 1.7 | 5.27% | 5.35% |
| 浙商惠享纯债 | 债券型 | 2016-06-13 至 2017-10-31 | 1.4 | 3.41% | 2.78% |
| 中银证券现金管家货币A | 货币型 | 2019-04-25 至 今 | 6.6 | 9.75% | 10.20% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.3 | 0.86% | -13.55% |
| 中银证券现金管家货币D | 货币型 | 2024-08-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债A | 债券型 | 2016-11-11 至 2017-10-31 | 1.0 | 3.19% | 0.46% |
| 浙商日添金A | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-10-31 | 0.9 | 3.13% | 3.34% |
| 中银证券安源债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.6 | 12.04% | 16.92% |
| 浙商惠丰定期 | 债券型 | 2016-07-23 至 2017-10-31 | 1.3 | 2.41% | 1.62% |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2016-09-19 至 2017-10-31 | 1.1 | 3.47% | 0.80% |
| 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.6 | 16.49% | -0.30% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-02-20 | 2.0 | -6.24% | 4.02% |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 8.31% | 18.73% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 2.19% | 2.73% |
| 中银证券安源债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.6 | 12.09% | 16.92% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-02-20 | 2.0 | -5.72% | 4.02% |
| 中银证券现金管家货币C | 货币型 | 2024-02-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2016-04-23 至 2017-10-31 | 1.5 | 7.69% | 17.16% |
| 中银证券现金管家货币B | 货币型 | 2019-04-25 至 今 | 6.6 | 10.97% | 10.20% |
| 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.6 | 16.78% | -0.30% |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 浙商日添利B | 货币型 | 2016-02-15 至 2017-10-31 | 1.7 | 5.70% | 5.35% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2019-06-05 至 2024-05-21 | 5.0 | 19.27% | 16.80% |
| 中银证券现金管家货币E | 货币型 | 2023-11-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 3.02% | 2.73% |
| 浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2016-10-28 至 2017-10-31 | 1.0 | -1.90% | 0.24% |
| 浙商日添金B | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-10-31 | 0.9 | 3.33% | 3.34% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 1.53% | 2.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕文晔 | 2023-08-31 至 今 | 2年3个月零14天 | 0.86 | -13.55 |
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 119,946.62 | 125.19 |
| 3 | 现金 | 04.03 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 2,029.29 | 02.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112410294 | 24兴业银行CD294 | 100.00(万张) | 9,978.92(万元) | 10.42(%) |
| 2 | 112413176 | 24浙商银行CD176 | 100.00(万张) | 9,962.40(万元) | 10.40(%) |
| 3 | 112409299 | 24浦发银行CD299 | 100.00(万张) | 9,964.81(万元) | 10.40(%) |
| 4 | 112418414 | 24华夏银行CD414 | 100.00(万张) | 9,962.67(万元) | 10.40(%) |
| 5 | 112511084 | 25平安银行CD084 | 100.00(万张) | 9,929.30(万元) | 10.36(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
