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中银证券现金管家货币A 003316
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货币型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理吕文晔,易祺坤 申购费率0.0% 基金规模71.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003316 | 基金经理吕文晔,易祺坤 | 最新份额993,013.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模71.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模68.83亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人与托管人协商一致，并在履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
吕文晔先生：英国华威大学过程工程和商业管理硕士。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询(上海)，担任级顾问；2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司，担任基金经理，历任浙商日添利货币市场基金(2016年2月15日-2017年10月31日)、浙商聚潮策略证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商聚盈纯债证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商惠盈纯债证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月11日-2017年10月31日，现基金名称为浙商中证500指数增强型证券投资基金)、浙商惠享纯债证券投资基金(2016年6月20日-2017年10月31日)、浙商惠丰定期开放证券投资基金(2016年8月1日-2017年10月31日)、浙商惠利纯债证券投资基金(2016年9月27日-2017年10月31日)、浙商惠裕纯债证券投资基金(2016年11月07日-2017年10月31日)、浙商惠南纯债证券投资基金(2016年11月17日-2017年10月31日)、浙商日添金货币市场基金(2016年12月1日-2017年10月31日)基金经理；2017年11月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金(2022年3月30日-2024年2月19日)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月5日-2024年5月21日)基金经理，现任中银证券现金管家货币市场基金(2019年4月25日-至今)、中银证券安源债券型证券投资基金(2019年4月25日-至今)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(2020年5月14日-至今)、中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年9月19日-至今)、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月3日-至今)基金经理。
任职期间收益
中银证券现金管家货币A 2019-04-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商日添利A | 货币型 | 2016-02-15 至 2017-10-31 | 1.7 | 5.27% | 5.35% |
| 浙商惠享纯债 | 债券型 | 2016-06-13 至 2017-10-31 | 1.4 | 3.41% | 2.78% |
| 中银证券现金管家货币A | 货币型 | 2019-04-25 至 今 | 7.3 | 9.75% | 10.20% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 3.0 | 0.86% | -13.55% |
| 中银证券现金管家货币D | 货币型 | 2024-08-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债A | 债券型 | 2016-11-11 至 2017-10-31 | 1.0 | 3.19% | 0.46% |
| 浙商日添金A | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-10-31 | 0.9 | 3.13% | 3.34% |
| 中银证券安源债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 7.3 | 12.04% | 16.92% |
| 浙商惠丰定期 | 债券型 | 2016-07-23 至 2017-10-31 | 1.3 | 2.41% | 1.62% |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2016-09-19 至 2017-10-31 | 1.1 | 3.47% | 0.80% |
| 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 6.3 | 16.49% | -0.30% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-02-20 | 2.0 | -6.24% | 4.02% |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 2026-05-19 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商聚潮策略配置混合 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 8.31% | 18.73% | |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 2.19% | 2.73% |
| 中银证券安源债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 7.3 | 12.09% | 16.92% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-02-20 | 2.0 | -5.72% | 4.02% |
| 中银证券现金管家货币C | 货币型 | 2024-02-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2016-04-23 至 2017-10-31 | 1.5 | 7.69% | 17.16% |
| 中银证券现金管家货币B | 货币型 | 2019-04-25 至 今 | 7.3 | 10.97% | 10.20% |
| 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 6.3 | 16.78% | -0.30% |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 2026-05-19 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商日添利B | 货币型 | 2016-02-15 至 2017-10-31 | 1.7 | 5.70% | 5.35% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2019-06-05 至 2024-05-21 | 5.0 | 19.27% | 16.80% |
| 中银证券现金管家货币E | 货币型 | 2023-11-30 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 3.02% | 2.73% |
| 浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2016-10-28 至 2017-10-31 | 1.0 | -1.90% | 0.24% |
| 浙商日添金B | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-10-31 | 0.9 | 3.33% | 3.34% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 1.53% | 2.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易祺坤 | 2025-08-18 至 今 | 0年-1个月零27天 | ||
| 吕文晔 | 2019-04-25 至 今 | 7年3个月零20天 | 9.75 | 10.20 |
| 吴康 | 2018-11-26 至 2021-04-13 | 2年-8个月零18天 | 5.48 | 5.59 |
| 王瑞海 | 2017-12-30 至 2019-01-09 | 1年-12个月零10天 | 3.49 | 3.64 |
| 吴亮谷 | 2016-11-12 至 2019-02-11 | 2年-10个月零30天 | 7.77 | 8.02 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026772 | 1.1086 | 1.1086 | 0.64% | |
| 023153 | 1.3129 | 1.3129 | 0.64% | |
| 004914 | 1.5196 | 1.5196 | 0.81% | |
| 003930 | 1.07687341 | 1.32157341 | 0.02% | |
| 008259 | 1.59 | 1.59 | 0.64% | |
| 011801 | 1.0233 | 1.0233 | 0.81% | |
| 017389 | 1.1622 | 1.1622 | 0.81% | |
| 010893 | 0.6267 | 0.6267 | 0.64% | |
| 011270 | 1.5701 | 1.5701 | 0.64% | |
| 515190 | 1.6937 | 1.6937 | 0.64% | |
| 004807 | 1.4497 | 1.5147 | 0.02% | |
| 013930 | 1.0988 | 1.0988 | 0.81% | |
| 012469 | 1.09712344 | 1.09712344 | 0.02% | |
| 016212 | 1.0927 | 1.1377 | 0.02% | |
| 013756 | 0.7339 | 0.7339 | 0.81% | |
| 023154 | 1.3089 | 1.3089 | 0.64% | |
| 007023 | 1.1678 | 1.1898 | 0.02% | |
| 008863 | 1.0919 | 1.2302 | 0.02% | |
| 004955 | 1.02316485 | 1.21816485 | 0.02% | |
| 008258 | 1.608 | 1.608 | 0.64% | |
| 017390 | 1.1547 | 1.1547 | 0.81% | |
| 011269 | 1.6034 | 1.6034 | 0.64% | |
| 159821 | 1.3576 | 1.3576 | 0.64% | |
| 013373 | 1.07382721 | 1.12102721 | 0.02% | |
| 002938 | 2.3223 | 2.3223 | 0.81% | |
| 026242 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% | |
| 588530 | 0.9792 | 0.9792 | 0.64% | |
| 019098 | 1.0443 | 1.0443 | 0.81% | |
| 501095 | 0.9128 | 0.9128 | 0.81% | |
| 007024 | 1.1755 | 1.1975 | 0.02% | |
| 004808 | 1.4112 | 1.4762 | 0.02% | |
| 011802 | 1.0068 | 1.0068 | 0.81% | |
| 005362 | 1.1314 | 1.1993 | 0.02% | |
| 005363 | 1.1271 | 1.1946 | 0.02% | |
| 005572 | 2.1022 | 2.1022 | 0.81% | |
| 018719 | 1.03317296 | 1.08767296 | 0.02% | |
| 004913 | 1.5299 | 1.5299 | 0.81% | |
| 004954 | 1.02206285 | 1.21706285 | 0.02% | |
| 012468 | 1.0965582 | 1.0965582 | 0.02% | |
| 014179 | 0.9999 | 0.9999 | 0.81% | |
| 014180 | 0.9815 | 0.9815 | 0.81% | |
| 002601 | 1.5486 | 1.5486 | 0.81% | |
| 009640 | 0.6717 | 0.6717 | 0.81% | |
| 004957 | 2.1212 | 2.2674 | 0.02% | |
| 013929 | 1.1093 | 1.1093 | 0.81% | |
| 013374 | 1.07026423 | 1.11746423 | 0.02% | |
| 005571 | 2.1618 | 2.1618 | 0.81% | |
| 026243 | 1.0226 | 1.0226 | 0.02% | |
| 026773 | 1.1073 | 1.1073 | 0.64% | |
| 018718 | 1.02420166 | 1.07870166 | 0.02% | |
| 009641 | 0.65 | 0.65 | 0.81% | |
| 009799 | 1.0368 | 1.1838 | 0.02% | |
| 004956 | 1.0852 | 1.2328 | 0.02% | |
| 003929 | 1.08343248 | 1.32813248 | 0.02% | |
| 016213 | 1.087 | 1.132 | 0.02% | |
| 013755 | 0.7481 | 0.7481 | 0.81% | |
| 010892 | 0.6406 | 0.6406 | 0.64% | |
| 010946 | 1.0144 | 1.1862 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,043,505.07 | 75.32 |
| 3 | 现金 | 60,252.07 | 04.35 |
| 4 | 其他资产 | 00.28 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603103 | 26农业银行CD103 | 300.00(万张) | 29,945.70(万元) | 2.16(%) |
| 2 | 112695473 | 26桂林银行CD066 | 300.00(万张) | 29,622.18(万元) | 2.14(%) |
| 3 | 230409 | 23农发09 | 250.00(万张) | 25,092.02(万元) | 1.81(%) |
| 4 | 112503333 | 25农业银行CD333 | 240.00(万张) | 23,919.80(万元) | 1.73(%) |
| 5 | 267704 | 26贴现国开04 | 210.00(万张) | 20,978.16(万元) | 1.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.061% | 1.162% | 1.430% | 1.569% | 2.159% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.3% | 0.57% | 0.7% | 1.16% | 4.35% | 8.1% | 22.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -311.75 | -112.81 | -84.71 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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