| 基金代码005362 | 基金经理阳秀峰,吕文晔 | 最新份额11,906.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-12-26 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、资产支持证券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产，同时本基金不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1204 | 1.1883 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.1204 | 1.1883 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.1203 | 1.1882 | 0.03% |
| 2026-3-23 | 1.12 | 1.1879 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.1199 | 1.1878 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.1198 | 1.1877 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.1198 | 1.1877 | 0.06% |
| 2026-3-17 | 1.1191 | 1.187 | 0.03% |
| 2026-3-16 | 1.1188 | 1.1867 | -0.04% |
| 2026-3-13 | 1.1192 | 1.1871 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.1191 | 1.187 | 0.04% |
| 2026-3-11 | 1.1187 | 1.1866 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.1188 | 1.1867 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.1187 | 1.1866 | -0.09% |
| 2026-3-6 | 1.1197 | 1.1876 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.1197 | 1.1876 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.1195 | 1.1874 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 1.1192 | 1.1871 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.119 | 1.1869 | 0.07% |
| 2026-2-27 | 1.1182 | 1.1861 | 0.02% |
吕文晔先生：英国华威大学过程工程和商业管理硕士。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询(上海)，担任级顾问；2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司，担任基金经理，历任浙商日添利货币市场基金(2016年2月15日-2017年10月31日)、浙商聚潮策略证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商聚盈纯债证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商惠盈纯债证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月11日-2017年10月31日，现基金名称为浙商中证500指数增强型证券投资基金)、浙商惠享纯债证券投资基金(2016年6月20日-2017年10月31日)、浙商惠丰定期开放证券投资基金(2016年8月1日-2017年10月31日)、浙商惠利纯债证券投资基金(2016年9月27日-2017年10月31日)、浙商惠裕纯债证券投资基金(2016年11月07日-2017年10月31日)、浙商惠南纯债证券投资基金(2016年11月17日-2017年10月31日)、浙商日添金货币市场基金(2016年12月1日-2017年10月31日)基金经理；2017年11月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金(2022年3月30日-2024年2月19日)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月5日-2024年5月21日)基金经理，现任中银证券现金管家货币市场基金(2019年4月25日-至今)、中银证券安源债券型证券投资基金(2019年4月25日-至今)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(2020年5月14日-至今)、中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年9月19日-至今)、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月3日-至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商日添利A | 货币型 | 2016-02-15 至 2017-10-31 | 1.7 | 5.27% | 5.35% |
| 浙商惠享纯债 | 债券型 | 2016-06-13 至 2017-10-31 | 1.4 | 3.41% | 2.78% |
| 中银证券现金管家货币A | 货币型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 9.75% | 10.20% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.6 | 0.86% | -13.55% |
| 中银证券现金管家货币D | 货币型 | 2024-08-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债A | 债券型 | 2016-11-11 至 2017-10-31 | 1.0 | 3.19% | 0.46% |
| 浙商日添金A | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-10-31 | 0.9 | 3.13% | 3.34% |
| 中银证券安源债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 12.04% | 16.92% |
| 浙商惠丰定期 | 债券型 | 2016-07-23 至 2017-10-31 | 1.3 | 2.41% | 1.62% |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2016-09-19 至 2017-10-31 | 1.1 | 3.47% | 0.80% |
| 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.9 | 16.49% | -0.30% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-02-20 | 2.0 | -6.24% | 4.02% |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 8.31% | 18.73% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 2.19% | 2.73% |
| 中银证券安源债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 12.09% | 16.92% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-02-20 | 2.0 | -5.72% | 4.02% |
| 中银证券现金管家货币C | 货币型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2016-04-23 至 2017-10-31 | 1.5 | 7.69% | 17.16% |
| 中银证券现金管家货币B | 货币型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 10.97% | 10.20% |
| 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.9 | 16.78% | -0.30% |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浙商日添利B | 货币型 | 2016-02-15 至 2017-10-31 | 1.7 | 5.70% | 5.35% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2019-06-05 至 2024-05-21 | 5.0 | 19.27% | 16.80% |
| 中银证券现金管家货币E | 货币型 | 2023-11-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 3.02% | 2.73% |
| 浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2016-10-28 至 2017-10-31 | 1.0 | -1.90% | 0.24% |
| 浙商日添金B | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-10-31 | 0.9 | 3.33% | 3.34% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 1.53% | 2.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阳秀峰 | 2024-09-11 至 今 | 1年6个月零16天 | ||
| 吕文晔 | 2019-04-25 至 今 | 6年11个月零2天 | 12.04 | 16.92 |
| 陈渭泉 | 2018-11-16 至 2020-05-14 | 1年-7个月零28天 | 6.64 | 9.10 |
| 王玉玺 | 2018-11-16 至 2020-05-14 | 1年-7个月零28天 | 6.64 | 9.10 |
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 15,824.86 | 114.29 |
| 3 | 现金 | 33.40 | 00.24 |
| 4 | 其他资产 | 71.98 | 00.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170210 | 17国开10 | 30.00(万张) | 3,179.53(万元) | 22.96(%) |
| 2 | 09240203 | 24国开清发03 | 20.00(万张) | 2,017.53(万元) | 14.57(%) |
| 3 | 220205 | 22国开05 | 10.00(万张) | 1,092.38(万元) | 7.89(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 10.00(万张) | 1,048.45(万元) | 7.57(%) |
| 5 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,029.04(万元) | 7.43(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.05% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 0.054 |
| 2 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 0.0139 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
