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中银证券汇享定期开放债券 005611
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债券型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理王文华,阳秀峰 申购费率0.4% 基金规模1.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005611 | 基金经理王文华,阳秀峰 | 最新份额28,438.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模1.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-05-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同时本基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权，如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.0928 | 1.2713 | 0.09% |
| 2025-12-8 | 1.0918 | 1.2703 | -0.02% |
| 2025-12-5 | 1.092 | 1.2705 | 0.00% |
| 2025-12-4 | 1.092 | 1.2705 | -0.16% |
| 2025-11-28 | 1.0938 | 1.2723 | -0.09% |
| 2025-11-21 | 1.0948 | 1.2733 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0947 | 1.2732 | 0.05% |
| 2025-11-7 | 1.0942 | 1.2727 | -0.03% |
| 2025-10-31 | 1.0945 | 1.273 | 0.24% |
| 2025-10-24 | 1.0919 | 1.2704 | 0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0917 | 1.2702 | 0.17% |
| 2025-10-10 | 1.0898 | 1.2683 | 0.07% |
| 2025-9-30 | 1.089 | 1.2675 | 0.03% |
| 2025-9-26 | 1.0887 | 1.2672 | -0.15% |
| 2025-9-19 | 1.0903 | 1.2688 | 0.02% |
| 2025-9-12 | 1.0901 | 1.2686 | -0.20% |
| 2025-9-5 | 1.0923 | 1.2708 | -0.03% |
| 2025-9-3 | 1.0926 | 1.2711 | 0.06% |
| 2025-9-2 | 1.0919 | 1.2704 | 0.01% |
| 2025-9-1 | 1.0918 | 1.2703 | 0.04% |
王文华女士：中国籍，南开大学毕业，金融硕士学位。曾任中诚信证券评估有限公司分析员，高级分析师、华泰联合证券有限责任公司高级经理；2012年3月至2021年7月任职于东吴基金管理有限公司，担任债券研究员、债券基金经理助理、基金经理，历任东吴增利债券型证券投资基金(2014年10月15日-2020年7月17日)、东吴增鑫宝货币市场基金(2016年11月7日-2021年7月2日)、东吴货币市场证券投资基金(2018年4月11日-2021年7月2日)、东吴中证可转换债券指数证券投资基金(2020年8月12日-2021年7月2日)、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(2019年12月24日-2020年8月11日)的基金经理。2021年8月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安泰债券型证券投资基金(2022年5月25日-2024年7月3日)基金经理，现任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年1月20日-至今)、中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(2022年1月20日-至今)、中银证券盈瑞混合型证券投资基金(2022年5月25日-至今)、中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年3月16日-至今)、中银证券安澈债券型证券投资基金(2023年8月11日-至今)、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金(2023年12月4日-至今)、中银证券安弘债券型证券投资基金(2024年9月20日-至今)基金经理。
任职期间收益
中银证券汇享定期开放债券 2022-01-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2016-10-25 至 2021-07-02 | 4.7 | 14.61% | 14.06% |
| 中银证券安澈债券C | 债券型 | 2023-07-07 至 今 | 2.4 | 0.84% | 0.36% |
| 可转债B | 债券型,分级基金 | 2019-12-24 至 2020-08-11 | 0.6 | 7.18% | 3.30% |
| 东吴增利债券A | 债券型 | 2014-10-15 至 2020-07-20 | 5.8 | 28.07% | 37.27% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 3.9 | -5.88% | -27.91% |
| 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型 | 2022-01-20 至 今 | 3.9 | -6.45% | -27.91% |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.3 | 0.46% | -11.40% |
| 中银证券安泰债券A | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-07-04 | 2.1 | -3.56% | 3.37% |
| 东吴增利债券C | 债券型 | 2014-10-15 至 2020-07-20 | 5.8 | 24.74% | 37.27% |
| 东吴货币B | 货币型 | 2018-04-11 至 2021-07-02 | 3.2 | 8.23% | 8.30% |
| 中银证券盈瑞混合A | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.6 | -16.54% | -19.06% |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.3 | 0.49% | -11.40% |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-12-23 至 今 | 3.0 | 1.71% | 1.99% |
| 可转债A | 债券型,分级基金 | 2019-12-24 至 2020-08-11 | 0.6 | 2.83% | 3.30% |
| 中银证券安弘债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银证券安弘债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银证券安泰债券C | 债券型 | 2022-05-25 至 2024-07-04 | 2.1 | -4.13% | 3.37% |
| 中银证券盈瑞混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.6 | -16.97% | -19.06% |
| 中银证券安澈债券A | 债券型 | 2023-07-07 至 今 | 2.4 | 0.91% | 0.36% |
| 东吴转债 | 债券型,分级基金 | 2019-12-24 至 2021-07-02 | 1.5 | 3.88% | 6.39% |
| 东吴货币A | 货币型 | 2018-04-11 至 2021-07-02 | 3.2 | 7.39% | 8.30% |
| 东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2016-10-25 至 2021-07-02 | 4.7 | 13.34% | 14.06% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 债券型 | 2022-01-20 至 今 | 3.9 | 4.54% | 3.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阳秀峰 | 2024-07-18 至 今 | 1年4个月零28天 | ||
| 王文华 | 2022-01-20 至 今 | 3年10个月零26天 | 4.54 | 3.39 |
| 王玉玺 | 2021-04-13 至 2022-05-25 | 1年1个月零12天 | 3.61 | 4.19 |
| 吴康 | 2020-05-14 至 2021-04-13 | 0年-2个月零30天 | 0.90 | 1.97 |
| 陈渭泉 | 2018-08-24 至 2020-05-14 | 1年-4个月零20天 | 12.90 | 10.70 |
| 王玉玺 | 2018-05-18 至 2019-09-09 | 1年3个月零22天 | 8.64 | 7.34 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004956 | 1.0896 | 1.2059 | 0.02% | |
| 008258 | 1.4277 | 1.4277 | 0.89% | |
| 008259 | 1.4136 | 1.4136 | 0.89% | |
| 008863 | 1.072 | 1.2103 | 0.02% | |
| 014180 | 0.8045 | 0.8045 | 0.82% | |
| 017389 | 1.0996 | 1.0996 | 0.82% | |
| 023153 | 1.2229 | 1.2229 | 0.89% | |
| 018719 | 1.0133743 | 1.0678743 | 0.02% | |
| 003929 | 1.0668 | 1.3115 | 0.02% | |
| 004954 | 1.0185 | 1.2055 | 0.02% | |
| 005362 | 1.113 | 1.1809 | 0.02% | |
| 005572 | 1.8904 | 1.8904 | 0.82% | |
| 009799 | 1.028 | 1.165 | 0.02% | |
| 010893 | 0.6027 | 0.6027 | 0.89% | |
| 013755 | 0.5577 | 0.5577 | 0.82% | |
| 016213 | 1.0621 | 1.1071 | 0.02% | |
| 018718 | 1.00709655 | 1.06159655 | 0.02% | |
| 004913 | 1.4977 | 1.4977 | 0.82% | |
| 005571 | 1.9397 | 1.9397 | 0.82% | |
| 007024 | 1.1613 | 1.1833 | 0.02% | |
| 008862 | 1.103 | 1.103 | 0.02% | |
| 010892 | 0.6145 | 0.6145 | 0.89% | |
| 011802 | 0.9078 | 0.9078 | 0.82% | |
| 012468 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% | |
| 013930 | 1.04 | 1.04 | 0.82% | |
| 002938 | 2.3473 | 2.3473 | 0.82% | |
| 004914 | 1.4887 | 1.4887 | 0.82% | |
| 005309 | 1.159 | 1.3174 | 0.02% | |
| 007023 | 1.1536 | 1.1756 | 0.02% | |
| 009641 | 0.7125 | 0.7125 | 0.82% | |
| 013756 | 0.5486 | 0.5486 | 0.82% | |
| 013929 | 1.0485 | 1.0485 | 0.82% | |
| 023154 | 1.2208 | 1.2208 | 0.89% | |
| 005321 | 1.1079 | 1.3021 | 0.02% | |
| 005363 | 1.1095 | 1.177 | 0.02% | |
| 010946 | 1.0114 | 1.1614 | 0.02% | |
| 013373 | 1.0991 | 1.1043 | 0.02% | |
| 019187 | 1.0642 | 1.0642 | 0.82% | |
| 019188 | 1.0599 | 1.0599 | 0.82% | |
| 515190 | 1.4935 | 1.4935 | 0.89% | |
| 003930 | 1.0611 | 1.3058 | 0.02% | |
| 004808 | 1.3832 | 1.3832 | 0.02% | |
| 004955 | 1.0198 | 1.2068 | 0.02% | |
| 005611 | 1.0928 | 1.2713 | 0.02% | |
| 008996 | 1.0895 | 1.1424 | 0.02% | |
| 010171 | 1.0761 | 1.0761 | 0.82% | |
| 017390 | 1.094 | 1.094 | 0.82% | |
| 159821 | 1.1959 | 1.1959 | 0.89% | |
| 501095 | 0.8351 | 0.8351 | 0.82% | |
| 002601 | 1.4118 | 1.4118 | 0.82% | |
| 008995 | 1.0892 | 1.1527 | 0.02% | |
| 009640 | 0.7339 | 0.7339 | 0.82% | |
| 010170 | 1.0927 | 1.0927 | 0.82% | |
| 011269 | 1.3368 | 1.3368 | 0.89% | |
| 012469 | 1.085 | 1.085 | 0.02% | |
| 013374 | 1.0962 | 1.1014 | 0.02% | |
| 017596 | 1.1069 | 1.1289 | 0.02% | |
| 019098 | 1.0365 | 1.0365 | 0.82% | |
| 020507 | 1.01775028 | 1.01775028 | 0.02% | |
| 004807 | 1.416 | 1.416 | 0.02% | |
| 004957 | 2.099 | 2.2153 | 0.02% | |
| 011270 | 1.3125 | 1.3125 | 0.89% | |
| 011801 | 0.9208 | 0.9208 | 0.82% | |
| 014179 | 0.8175 | 0.8175 | 0.82% | |
| 016212 | 1.0654 | 1.1104 | 0.02% | |
| 020506 | 1.01876491 | 1.01876491 | 0.02% | |
| 021732 | 1.01949851 | 1.01949851 | 0.02% | |
| 021733 | 1.01828296 | 1.01828296 | 0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 30,502.14 | 98.49 |
| 3 | 现金 | 229.90 | 00.74 |
| 4 | 其他资产 | 00.34 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 20.00(万张) | 2,138.85(万元) | 6.91(%) |
| 2 | 102383421 | 23晋能煤业MTN012 | 20.00(万张) | 2,082.54(万元) | 6.72(%) |
| 3 | 102380221 | 23成都产投MTN001 | 20.00(万张) | 2,055.77(万元) | 6.64(%) |
| 4 | 240756 | 24杭旅01 | 20.00(万张) | 2,044.16(万元) | 6.60(%) |
| 5 | 102381617 | 23杭州国资MTN001 | 20.00(万张) | 2,027.96(万元) | 6.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 90天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<90天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 0.038 |
| 2 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.02 |
| 3 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.025 |
| 4 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.033 |
| 5 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.01 |
| 6 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 0.001 |
| 7 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.013 |
| 8 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 0.0195 |
| 9 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 0.019 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.99% | 1.28% | 2.78% | 2.58% | 3.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% | 0.25% | 0.16% | 0.94% | 1.28% | 8.58% | 13.62% | 29.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | -49.52 | 116.45 | 128.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.16 | -0.18 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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