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中银证券科技创新混合(LOF) 501095
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理林博程,刘先政 申购费率1.5% 基金规模9.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501095 | 基金经理林博程,刘先政 | 最新份额26,358.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模9.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-03-12 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模8.85亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包含协议存款、通知存款、定期存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金在封闭运作期内可根据相关法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体收益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权，如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金封闭运作期内将参与科创板发行人战略配售股票投资，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.5964 | 0.5964 | 6.08% |
| 2026-11-10 | 0.5622 | 0.5622 | 2.54% |
| 2026-11-9 | 0.5483 | 0.5483 | 0.75% |
| 2026-11-6 | 0.5442 | 0.5442 | -4.88% |
| 2026-11-5 | 0.5721 | 0.5721 | -0.03% |
| 2026-11-4 | 0.5723 | 0.5723 | 8.66% |
| 2026-11-3 | 0.5267 | 0.5267 | -7.76% |
| 2026-11-2 | 0.571 | 0.571 | 1.46% |
| 2026-10-30 | 0.5628 | 0.5628 | -5.60% |
| 2026-10-29 | 0.5962 | 0.5962 | -7.58% |
| 2026-10-28 | 0.6451 | 0.6451 | 5.39% |
| 2026-10-27 | 0.6121 | 0.6121 | -3.98% |
| 2026-10-26 | 0.6375 | 0.6375 | -3.47% |
| 2026-10-23 | 0.6604 | 0.6604 | 2.44% |
| 2026-10-22 | 0.6447 | 0.6447 | -6.35% |
| 2026-10-21 | 0.6884 | 0.6884 | 1.07% |
| 2026-10-20 | 0.6811 | 0.6811 | 0.56% |
| 2026-10-19 | 0.6773 | 0.6773 | -1.83% |
| 2026-10-16 | 0.6899 | 0.6899 | -1.54% |
| 2026-10-15 | 0.7007 | 0.7007 | -4.12% |
林博程先生：硕士研究生。2013年9月至2014年4月任职于招商证券股份有限公司，担任银行业分析师；2014年4月至2015年10月任职于华泰证券股份有限公司，担任银行业分析师；2015年10月至2021年7月任职于申万菱信基金管理有限公司，担任基金经理，曾任申万菱信新动力混合型证券投资基金(2018年3月14日-2019年4月2日)、申万菱信新经济混合型证券投资基金(2019年2月28日-2021年7月5日)、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金(2020年5月14日-2021年7月24日)基金经理；2021年7月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券优势成长混合型证券投资基金(2023年5月17日-2024年9月9日)基金经理，现任中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)(2021年12月29日-至今)、中银证券精选行业股票型证券投资基金(2022年12月21日-至今)、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2023年2月22日-至今)基金经理。
任职期间收益
中银证券科技创新混合(LOF) 2021-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 2020-05-14 至 2021-07-24 | 1.2 | 109.29% | 46.00% |
| 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 2022-12-21 至 今 | 3.9 | -47.72% | -18.80% |
| 申万菱信新经济混合A | 2019-02-28 至 2021-07-05 | 2.4 | 110.76% | 82.36% | |
| 申万菱信新动力混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2019-04-02 | 1.1 | -2.98% | 1.52% |
| 中银证券科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-12-29 至 今 | 4.9 | -61.47% | -29.73% |
| 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 2022-12-21 至 今 | 3.9 | -47.49% | -18.80% |
| 中银证券优势成长混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-09-10 | 1.5 | -36.58% | -18.17% |
| 中银证券优势成长混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-09-10 | 1.5 | -36.41% | -18.17% |
| 中银证券价值精选混合 | 2023-02-22 至 今 | 3.7 | -37.26% | -22.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘先政 | 2026-07-30 至 今 | 0年3个月零13天 | ||
| 林博程 | 2021-12-29 至 今 | 4年-2个月零14天 | -61.47 | -29.73 |
| 张少华 | 2021-06-08 至 2023-11-16 | 2年5个月零8天 | -47.83 | -18.22 |
| 阳桦 | 2020-03-12 至 2021-06-08 | 1年2个月零27天 | 5.46 | 43.50 |
| 吴文钊 | 2020-02-24 至 2021-01-18 | 0年-2个月零25天 | 24.53 | 43.32 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005321 | 1.1263 | 1.3205 | 0.00% | |
| 017390 | 1.0876 | 1.0876 | 0.67% | |
| 018719 | 1.0362117 | 1.0907117 | 0.00% | |
| 023154 | 1.1188 | 1.1188 | 0.59% | |
| 004955 | 1.03169742 | 1.22669742 | 0.00% | |
| 004956 | 1.0935 | 1.2411 | 0.00% | |
| 008259 | 1.331 | 1.331 | 0.59% | |
| 019098 | 1.0468 | 1.0468 | 0.67% | |
| 004807 | 1.3985 | 1.4635 | 0.00% | |
| 004954 | 1.03069941 | 1.22569941 | 0.00% | |
| 501095 | 0.5622 | 0.5622 | 0.67% | |
| 011802 | 0.9363 | 0.9363 | 0.67% | |
| 011270 | 1.0602 | 1.0602 | 0.59% | |
| 013756 | 0.5263 | 0.5263 | 0.67% | |
| 016213 | 1.0922 | 1.1372 | 0.00% | |
| 026243 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | |
| 005572 | 1.5604 | 1.5604 | 0.67% | |
| 004808 | 1.3602 | 1.4252 | 0.00% | |
| 004913 | 1.3853 | 1.3853 | 0.67% | |
| 004957 | 2.1373 | 2.2835 | 0.00% | |
| 012468 | 1.09941171 | 1.09941171 | 0.00% | |
| 012469 | 1.09996149 | 1.09996149 | 0.00% | |
| 011801 | 0.9524 | 0.9524 | 0.67% | |
| 013929 | 1.0382 | 1.0382 | 0.67% | |
| 159821 | 0.9431 | 0.9431 | 0.59% | |
| 515190 | 1.403 | 1.403 | 0.59% | |
| 007024 | 1.1815086 | 1.2035086 | 0.00% | |
| 003930 | 1.08680395 | 1.33150395 | 0.00% | |
| 002601 | 1.3841 | 1.3841 | 0.67% | |
| 017389 | 1.0952 | 1.0952 | 0.67% | |
| 014179 | 0.6582 | 0.6582 | 0.67% | |
| 013755 | 0.537 | 0.537 | 0.67% | |
| 023153 | 1.1227 | 1.1227 | 0.59% | |
| 005363 | 1.1338 | 1.2013 | 0.00% | |
| 009641 | 0.4038 | 0.4038 | 0.67% | |
| 013373 | 1.08152501 | 1.12872501 | 0.00% | |
| 588530 | 0.7389 | 0.7389 | 0.59% | |
| 026242 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
| 026773 | 0.7848 | 0.7848 | 0.59% | |
| 005571 | 1.6061 | 1.6061 | 0.67% | |
| 008258 | 1.3467 | 1.3467 | 0.59% | |
| 009640 | 0.4179 | 0.4179 | 0.67% | |
| 010892 | 0.3923 | 0.3923 | 0.59% | |
| 026772 | 0.7861 | 0.7861 | 0.59% | |
| 002938 | 1.8047 | 1.8047 | 0.67% | |
| 007023 | 1.17350942 | 1.19550942 | 0.00% | |
| 004914 | 1.3756 | 1.3756 | 0.67% | |
| 003929 | 1.09375192 | 1.33845192 | 0.00% | |
| 005309 | 1.1794 | 1.3378 | 0.00% | |
| 010893 | 0.3834 | 0.3834 | 0.59% | |
| 011269 | 1.0838 | 1.0838 | 0.59% | |
| 013374 | 1.07768092 | 1.12488092 | 0.00% | |
| 014180 | 0.6455 | 0.6455 | 0.67% | |
| 013930 | 1.0279 | 1.0279 | 0.67% | |
| 018718 | 1.03075362 | 1.08525362 | 0.00% | |
| 016212 | 1.0983 | 1.1433 | 0.00% | |
| 005362 | 1.1384 | 1.2063 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,794.40 | 92.44 |
| 2 | 债券及货币 | 1,619.21 | 07.20 |
| 3 | 现金 | 1,619.21 | 07.20 |
| 4 | 其他资产 | 295.67 | 01.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688498 | 源杰科技 | 01.30 | 2,098.03 | 9.33% | -0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 04.20 | 1,633.80 | 7.26% | -1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.00 | 1,616.88 | 7.19% | -0.40 |
| 002384 | 东山精密 | 07.00 | 1,171.80 | 5.21% | -5.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 03.90 | 1,017.00 | 4.52% | -0.30 |
| 300548 | 长芯博创 | 03.50 | 769.40 | 3.42% | 1.50 |
| 603083 | 剑桥科技 | 03.00 | 616.35 | 2.74% | 0.00 |
| 603256 | 宏和科技 | 04.00 | 522.80 | 2.32% | -0.50 |
| 300489 | 光智科技 | 01.80 | 501.03 | 2.23% | 1.80 |
| 301080 | 百普赛斯 | 03.50 | 493.74 | 2.19% | 3.50 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 12月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -36.84% | -29.46% | 0.03% | -13.42% | -8.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-27.85% | -36.8% | -54.23% | -32.65% | -29.46% | 0.09% | -51.36% | -43.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.00 | 3.13 | 1.76 |
| 夏普比率 | -72.02 | 32.32 | -21.22 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.12 | 0.04 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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