公募基金 > 基金超市 > 中银证券安怡债券A
| 基金代码026242 | 基金经理王玉玺,曹张琪 | 最新份额16,102.9万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-01-28 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较 基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股 票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券 等）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括股票型ETF、 本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币 市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（股票型 ETF除外））、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的 分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金 收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.0079 | 1.0079 | 0.59% |
| 2026-11-3 | 1.002 | 1.002 | -0.13% |
| 2026-11-2 | 1.0033 | 1.0033 | 0.21% |
| 2026-10-30 | 1.0012 | 1.0012 | -0.50% |
| 2026-10-29 | 1.0062 | 1.0062 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.21% |
| 2026-10-27 | 1.0064 | 1.0064 | -0.22% |
| 2026-10-26 | 1.0086 | 1.0086 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.19% |
| 2026-10-22 | 1.0075 | 1.0075 | -0.34% |
| 2026-10-21 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% |
| 2026-10-20 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% |
| 2026-10-19 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 1.011 | 1.011 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0109 | 1.0109 | -0.28% |
| 2026-10-14 | 1.0137 | 1.0137 | -0.06% |
| 2026-10-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.014 | 1.014 | -0.07% |
| 2026-10-9 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 1.0142 | 1.0142 | -0.36% |
曹张琪女士：金融学硕士。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司，担任信用分析师；2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司，担任信用分析师；2013年11月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安沛债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年7月15日)、中银证券安业债券型证券投资基金(2021年9月16日-2023年12月9日)、中银证券安灏债券型证券投资基金(2021年9月15日-2023年12月9日)、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月24日-2025年12月23日)、中银证券安灏债券型证券投资基金(2025年6月3日-2026年9月4日)基金经理，现任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金(2020年9月1日-至今)、中银证券安泽债券型证券投资基金(2021年4月13日-至今)、中银证券安添3个月定期开放债券型证券投资基金(2022年8月25日-至今)、中银证券安怡债券型证券投资基金(2026年1月28日-至今)、中银证券安业债券型证券投资基金(2026年9月15日-至今)基金经理。
任职期间收益
中银证券安怡债券A 2025-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.2 | 3.01% | 2.07% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-01-08 至 2026-03-16 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券安泽债券A | 债券型 | 2021-04-13 至 今 | 5.6 | 7.40% | 7.68% |
| 中银证券安灏债券A | 债券型 | 2021-09-02 至 2023-12-09 | 2.3 | 4.44% | 4.18% |
| 中银证券安灏债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 2026-09-04 | 1.3 | -- | -- |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 混合型 | 2026-01-08 至 2026-03-16 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 混合型 | 2026-01-08 至 2026-03-16 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-10 至 2025-12-23 | 5.5 | 14.95% | 9.90% |
| 中银证券安沛债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-15 | 1.2 | 2.37% | 4.01% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-17 至 今 | 6.3 | 12.08% | 9.51% |
| 中银证券中高等级债券C | 债券型 | 2026-01-08 至 2026-03-16 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券安泽债券C | 债券型 | 2021-04-13 至 今 | 5.6 | 8.17% | 7.68% |
| 中银证券安灏债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 2026-09-04 | 1.3 | -- | -- |
| 中银证券安灏债券C | 债券型 | 2021-09-02 至 2023-12-09 | 2.3 | 4.40% | 4.18% |
| 中银证券安业债券A | 债券型 | 2021-09-09 至 2023-12-09 | 2.2 | 4.46% | 4.33% |
| 中银证券安业债券A | 债券型 | 2026-09-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券安业债券C | 债券型 | 2021-09-09 至 2023-12-09 | 2.2 | 4.36% | 4.33% |
| 中银证券安业债券C | 债券型 | 2026-09-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券中高等级债券A | 债券型 | 2026-01-08 至 2026-03-16 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券安沛债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-07-15 | 1.2 | 1.35% | 4.02% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.2 | 2.87% | 2.07% |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-01-08 至 2026-03-16 | 0.2 | -- | -- |
| 中银证券安怡债券A | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银证券安怡债券C | 债券型 | 2025-12-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王玉玺 | 2026-08-10 至 今 | 0年2个月零26天 | ||
| 曹张琪 | 2025-12-25 至 今 | 0年-2个月零11天 | ||
| 罗雨 | 2025-12-25 至 2026-08-10 | 0年-5个月零16天 |
基本信息
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,040.19 | 09.85 |
| 2 | 债券及货币 | 32,037.24 | 103.78 |
| 3 | 现金 | 943.49 | 03.06 |
| 4 | 其他资产 | 731.55 | 02.37 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688082 | 盛美上海 | 00.56 | 164.80 | 0.53% | 0.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.10 | 154.85 | 0.50% | -0.08 |
| 300059 | 东方财富 | 08.48 | 150.86 | 0.49% | 8.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 01.32 | 147.77 | 0.48% | 1.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 02.71 | 140.65 | 0.46% | 2.71 |
| 301200 | 大族数控 | 00.42 | 94.41 | 0.31% | 0.42 |
| 300757 | 罗博特科 | 00.16 | 85.36 | 0.28% | 0.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.50 | 86.02 | 0.28% | 0.50 |
| 688313 | 仕佳光子 | 00.42 | 64.26 | 0.21% | 0.42 |
| 600035 | 楚天高速 | 16.70 | 62.46 | 0.20% | 16.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2600001 | 26超长特别国债01 | 40.00(万张) | 4,103.83(万元) | 13.29(%) |
| 2 | 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 30.00(万张) | 3,036.22(万元) | 9.84(%) |
| 3 | 243669 | 25铁发05 | 20.00(万张) | 2,037.17(万元) | 6.60(%) |
| 4 | 232680007 | 26兴业银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,033.30(万元) | 6.59(%) |
| 5 | 232580016 | 25农行二级资本债01A(BC) | 20.00(万张) | 2,029.37(万元) | 6.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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