| 基金代码004913 | 基金经理吕文晔 | 最新份额421.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-11-29 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.4838 | 1.4838 | -0.18% |
| 2026-3-25 | 1.4865 | 1.4865 | 0.48% |
| 2026-3-24 | 1.4794 | 1.4794 | 0.44% |
| 2026-3-23 | 1.4729 | 1.4729 | -0.83% |
| 2026-3-20 | 1.4852 | 1.4852 | 0.41% |
| 2026-3-19 | 1.4792 | 1.4792 | -0.65% |
| 2026-3-18 | 1.4889 | 1.4889 | -0.11% |
| 2026-3-17 | 1.4906 | 1.4906 | -0.69% |
| 2026-3-16 | 1.5009 | 1.5009 | -0.31% |
| 2026-3-13 | 1.5055 | 1.5055 | -0.37% |
| 2026-3-12 | 1.5111 | 1.5111 | 0.54% |
| 2026-3-11 | 1.503 | 1.503 | 0.60% |
| 2026-3-10 | 1.494 | 1.494 | 0.11% |
| 2026-3-9 | 1.4924 | 1.4924 | -0.07% |
| 2026-3-6 | 1.4935 | 1.4935 | 0.00% |
| 2026-3-5 | 1.4935 | 1.4935 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.4934 | 1.4934 | -0.51% |
| 2026-3-3 | 1.501 | 1.501 | -1.46% |
| 2026-3-2 | 1.5232 | 1.5232 | 0.45% |
| 2026-2-27 | 1.5164 | 1.5164 | 0.07% |
吕文晔先生：英国华威大学过程工程和商业管理硕士。2006年4月至2006年12月任职于汇丰银行，担任个人理财顾问；2007年1月至2010年4月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2010年5月至2012年2月任职于德勤咨询(上海)，担任级顾问；2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司，担任债券交易员；2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司，担任基金经理，历任浙商日添利货币市场基金(2016年2月15日-2017年10月31日)、浙商聚潮策略证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商聚盈纯债证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商惠盈纯债证券投资基金(2016年3月17日-2017年10月31日)、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月11日-2017年10月31日，现基金名称为浙商中证500指数增强型证券投资基金)、浙商惠享纯债证券投资基金(2016年6月20日-2017年10月31日)、浙商惠丰定期开放证券投资基金(2016年8月1日-2017年10月31日)、浙商惠利纯债证券投资基金(2016年9月27日-2017年10月31日)、浙商惠裕纯债证券投资基金(2016年11月07日-2017年10月31日)、浙商惠南纯债证券投资基金(2016年11月17日-2017年10月31日)、浙商日添金货币市场基金(2016年12月1日-2017年10月31日)基金经理；2017年11月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金(2022年3月30日-2024年2月19日)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月5日-2024年5月21日)基金经理，现任中银证券现金管家货币市场基金(2019年4月25日-至今)、中银证券安源债券型证券投资基金(2019年4月25日-至今)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(2020年5月14日-至今)、中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年9月19日-至今)、中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月3日-至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商日添利A | 货币型 | 2016-02-15 至 2017-10-31 | 1.7 | 5.27% | 5.35% |
| 浙商惠享纯债 | 债券型 | 2016-06-13 至 2017-10-31 | 1.4 | 3.41% | 2.78% |
| 中银证券现金管家货币A | 货币型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 9.75% | 10.20% |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.6 | 0.86% | -13.55% |
| 中银证券现金管家货币D | 货币型 | 2024-08-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浙商惠南纯债A | 债券型 | 2016-11-11 至 2017-10-31 | 1.0 | 3.19% | 0.46% |
| 浙商日添金A | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-10-31 | 0.9 | 3.13% | 3.34% |
| 中银证券安源债券A | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 12.04% | 16.92% |
| 浙商惠丰定期 | 债券型 | 2016-07-23 至 2017-10-31 | 1.3 | 2.41% | 1.62% |
| 浙商惠利纯债A | 债券型 | 2016-09-19 至 2017-10-31 | 1.1 | 3.47% | 0.80% |
| 中银证券聚瑞混合C | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.9 | 16.49% | -0.30% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-02-20 | 2.0 | -6.24% | 4.02% |
| 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 8.31% | 18.73% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 2.19% | 2.73% |
| 中银证券安源债券C | 债券型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 12.09% | 16.92% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 债券型 | 2022-02-24 至 2024-02-20 | 2.0 | -5.72% | 4.02% |
| 中银证券现金管家货币C | 货币型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商中证500增强A | 指数型 | 2016-04-23 至 2017-10-31 | 1.5 | 7.69% | 17.16% |
| 中银证券现金管家货币B | 货币型 | 2019-04-25 至 今 | 6.9 | 10.97% | 10.20% |
| 中银证券聚瑞混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.9 | 16.78% | -0.30% |
| 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 浙商日添利B | 货币型 | 2016-02-15 至 2017-10-31 | 1.7 | 5.70% | 5.35% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型 | 2019-06-05 至 2024-05-21 | 5.0 | 19.27% | 16.80% |
| 中银证券现金管家货币E | 货币型 | 2023-11-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 浙商惠盈纯债A | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 3.02% | 2.73% |
| 浙商惠裕纯债A | 债券型 | 2016-10-28 至 2017-10-31 | 1.0 | -1.90% | 0.24% |
| 浙商日添金B | 货币型 | 2016-11-25 至 2017-10-31 | 0.9 | 3.33% | 3.34% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-10-31 | 1.6 | 1.53% | 2.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕文晔 | 2020-05-14 至 今 | 5年10个月零13天 | 16.78 | -0.30 |
| 陈渭泉 | 2018-01-31 至 2020-05-14 | 2年3个月零13天 | 12.39 | 19.10 |
| 白冰洋 | 2018-01-13 至 2023-02-22 | 5年1个月零9天 | 49.68 | 54.75 |
| 王玉玺 | 2017-10-12 至 2019-02-11 | 1年-9个月零30天 | -0.85 | -9.32 |
| 沈龙 | 2017-10-12 至 2018-09-25 | 0年11个月零13天 | -0.98 | -8.05 |
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 211.25 | 26.46 |
| 2 | 债券及货币 | 647.22 | 81.07 |
| 3 | 现金 | 29.78 | 03.73 |
| 4 | 其他资产 | 44.56 | 05.58 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 27.11 | 3.40% | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.70 | 24.13 | 3.02% | 0.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.03 | 18.30 | 2.29% | 0.03 |
| 600115 | 中国东航 | 02.50 | 15.00 | 1.88% | 2.50 |
| 601600 | 中国铝业 | 01.00 | 12.22 | 1.53% | 1.00 |
| 300502 | 新易盛 | 00.02 | 08.62 | 1.08% | 0.02 |
| 002384 | 东山精密 | 00.10 | 08.46 | 1.06% | 0.10 |
| 601088 | 中国神华 | 00.20 | 08.10 | 1.01% | -0.15 |
| 600029 | 南方航空 | 01.00 | 08.01 | 1.00% | 1.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 00.25 | 07.04 | 0.88% | 0.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250306 | 25进出06 | 05.00(万张) | 502.81(万元) | 62.98(%) |
| 2 | 018012 | 国开2003 | 00.50(万张) | 52.45(万元) | 6.57(%) |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 00.50(万张) | 52.36(万元) | 6.56(%) |
| 4 | 019789 | 25特国06 | 00.10(万张) | 09.82(万元) | 1.23(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
