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中银证券优选行业龙头混合A 009640
收藏成功
混合型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理宋方云 申购费率1.5% 基金规模1.51亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009640 | 基金经理宋方云 | 最新份额8,202.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模1.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.46亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，精选各个行业龙头公司，通过科学的组合管理，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 0.6932 | 0.6932 | -2.86% |
| 2026-9-23 | 0.7136 | 0.7136 | 0.92% |
| 2026-9-22 | 0.7071 | 0.7071 | -0.67% |
| 2026-9-21 | 0.7119 | 0.7119 | 0.64% |
| 2026-9-18 | 0.7074 | 0.7074 | 1.27% |
| 2026-9-17 | 0.6985 | 0.6985 | -0.50% |
| 2026-9-16 | 0.702 | 0.702 | 3.43% |
| 2026-9-15 | 0.6787 | 0.6787 | 0.73% |
| 2026-9-14 | 0.6738 | 0.6738 | 0.31% |
| 2026-9-11 | 0.6717 | 0.6717 | 0.51% |
| 2026-9-10 | 0.6683 | 0.6683 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 0.6683 | 0.6683 | 1.06% |
| 2026-9-8 | 0.6613 | 0.6613 | -1.03% |
| 2026-9-7 | 0.6682 | 0.6682 | 6.78% |
| 2026-9-4 | 0.6258 | 0.6258 | -2.92% |
| 2026-9-3 | 0.6446 | 0.6446 | 0.12% |
| 2026-9-2 | 0.6438 | 0.6438 | -1.44% |
| 2026-9-1 | 0.6532 | 0.6532 | -4.25% |
| 2026-8-31 | 0.6822 | 0.6822 | 2.03% |
| 2026-8-28 | 0.6686 | 0.6686 | -2.07% |
宋方云先生：中国国籍，硕士研究生。2006年3月至2012年9月任职于华为技术有限公司，担任产品经理；2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司，担任研发总监；2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司，担任分析师；2016年2月至2018年6月任职于融通基金管理有限公司，担任研究员；2018年7月加入中银国际证券股份有限公司，现任中银证券均衡成长混合型证券投资基金、中银证券专精特新股票型证券投资基金、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中银证券优选行业龙头混合A 2023-11-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 2.9 | -25.37% | -12.51% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 2.9 | -25.29% | -12.51% |
| 中银证券均衡成长混合C | 混合型 | 2022-12-24 至 2024-09-03 | 1.7 | -32.30% | -18.39% |
| 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 2022-12-24 至 2024-06-29 | 1.5 | -34.03% | -19.24% |
| 中银证券均衡成长混合A | 混合型 | 2022-12-24 至 2024-09-03 | 1.7 | -32.02% | -18.39% |
| 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 2022-12-24 至 2024-06-29 | 1.5 | -33.66% | -19.24% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋方云 | 2023-11-16 至 今 | 2年10个月零12天 | -25.29 | -12.51 |
| 张少华 | 2020-07-16 至 2023-11-16 | 3年4个月零31天 | -45.11 | -8.23 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013929 | 1.0939 | 1.0939 | -1.59% | |
| 011802 | 1.0047 | 1.0047 | -1.59% | |
| 007024 | 1.17791997 | 1.19991997 | -0.06% | |
| 026772 | 1.0179 | 1.0179 | -1.74% | |
| 005362 | 1.135 | 1.2029 | -0.06% | |
| 159821 | 1.2407 | 1.2407 | -1.74% | |
| 023154 | 1.2369 | 1.2369 | -1.74% | |
| 005321 | 1.125 | 1.3192 | -0.06% | |
| 010892 | 0.6277 | 0.6277 | -1.74% | |
| 009640 | 0.6932 | 0.6932 | -1.59% | |
| 003929 | 1.08728827 | 1.33198827 | -0.06% | |
| 026243 | 1.02 | 1.02 | -0.06% | |
| 017596 | 1.1289 | 1.1509 | -0.06% | |
| 013930 | 1.0833 | 1.0833 | -1.59% | |
| 012468 | 1.09746597 | 1.09746597 | -0.06% | |
| 011801 | 1.0216 | 1.0216 | -1.59% | |
| 018718 | 1.02736406 | 1.08186406 | -0.06% | |
| 007023 | 1.17011655 | 1.19211655 | -0.06% | |
| 004913 | 1.4811 | 1.4811 | -1.59% | |
| 026773 | 1.0165 | 1.0165 | -1.74% | |
| 005363 | 1.1305 | 1.198 | -0.06% | |
| 016212 | 1.0953 | 1.1403 | -0.06% | |
| 011270 | 1.593 | 1.593 | -1.74% | |
| 023153 | 1.241 | 1.241 | -1.74% | |
| 004807 | 1.4421 | 1.5071 | -0.06% | |
| 004955 | 1.0270136 | 1.2220136 | -0.06% | |
| 026242 | 1.0223 | 1.0223 | -0.06% | |
| 515190 | 1.6068 | 1.6068 | -1.74% | |
| 005571 | 2.162 | 2.162 | -1.59% | |
| 005572 | 2.1015 | 2.1015 | -1.59% | |
| 012469 | 1.09802707 | 1.09802707 | -0.06% | |
| 005309 | 1.1776 | 1.336 | -0.06% | |
| 008863 | 1.0954 | 1.2337 | -0.06% | |
| 003930 | 1.08057315 | 1.32527315 | -0.06% | |
| 013756 | 0.7017 | 0.7017 | -1.59% | |
| 013373 | 1.07731087 | 1.12451087 | -0.06% | |
| 013374 | 1.0736181 | 1.1208181 | -0.06% | |
| 017390 | 1.1401 | 1.1401 | -1.59% | |
| 010893 | 0.6138 | 0.6138 | -1.74% | |
| 004914 | 1.471 | 1.471 | -1.59% | |
| 004954 | 1.02596048 | 1.22096048 | -0.06% | |
| 004956 | 1.0887 | 1.2363 | -0.06% | |
| 002938 | 2.2066 | 2.2066 | -1.59% | |
| 005611 | 1.1162 | 1.2947 | -0.06% | |
| 014179 | 0.9469 | 0.9469 | -1.59% | |
| 013755 | 0.7156 | 0.7156 | -1.59% | |
| 014180 | 0.929 | 0.929 | -1.59% | |
| 010946 | 1.0185 | 1.1903 | -0.06% | |
| 011269 | 1.6276 | 1.6276 | -1.74% | |
| 019098 | 1.0454 | 1.0454 | -1.59% | |
| 018719 | 1.03494556 | 1.08944556 | -0.06% | |
| 008862 | 1.11539239 | 1.11539239 | -0.06% | |
| 004957 | 2.1281 | 2.2743 | -0.06% | |
| 016213 | 1.0895 | 1.1345 | -0.06% | |
| 017389 | 1.1478 | 1.1478 | -1.59% | |
| 588530 | 0.9451 | 0.9451 | -1.74% | |
| 009799 | 1.03957626 | 1.18657626 | -0.06% | |
| 002601 | 1.4585 | 1.4585 | -1.59% | |
| 009641 | 0.6704 | 0.6704 | -1.59% | |
| 004808 | 1.4032 | 1.4682 | -0.06% | |
| 008258 | 1.5303 | 1.5303 | -1.74% | |
| 008259 | 1.5128 | 1.5128 | -1.74% | |
| 501095 | 0.9014 | 0.9014 | -1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,865.21 | 92.75 |
| 2 | 债券及货币 | 784.48 | 07.38 |
| 3 | 现金 | 329.38 | 03.10 |
| 4 | 其他资产 | 151.52 | 01.42 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600353 | 旭光电子 | 21.65 | 987.24 | 9.28% | 15.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.75 | 952.50 | 8.96% | -0.77 |
| 300502 | 新易盛 | 01.54 | 934.78 | 8.79% | -0.63 |
| 002384 | 东山精密 | 03.49 | 915.60 | 8.61% | 3.49 |
| 301526 | 国际复材 | 12.69 | 592.24 | 5.57% | 12.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.26 | 490.36 | 4.61% | -0.24 |
| 600183 | 生益科技 | 02.62 | 454.31 | 4.27% | -2.38 |
| 603256 | 宏和科技 | 01.53 | 405.95 | 3.82% | 1.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.25 | 378.35 | 3.56% | -0.15 |
| 002436 | 兴森科技 | 07.33 | 373.46 | 3.51% | 7.33 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 02.70(万张) | 272.83(万元) | 2.57(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 01.80(万张) | 182.27(万元) | 1.71(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.26% | 0.9% | 4.85% | -9.98% | -5.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.51% | -25.87% | -25.27% | -6.11% | 0.9% | 15.28% | -40.91% | -30.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.41 | 2.21 | 1.84 |
| 夏普比率 | 27.71 | 81.70 | -14.20 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.04 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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