基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理张丽新 申购费率1.5% 基金规模1.56亿 (2022-06-30) |
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基金代码011269 | 基金经理张丽新 | 最新份额7,664.31万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模1.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模3.16亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于优势制造主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 0.7822 | 0.7822 | -2.02% |
2024-5-7 | 0.7983 | 0.7983 | -1.09% |
2024-5-6 | 0.8071 | 0.8071 | 1.17% |
2024-4-30 | 0.7978 | 0.7978 | -1.15% |
2024-4-29 | 0.8071 | 0.8071 | 2.36% |
2024-4-26 | 0.7885 | 0.7885 | 3.76% |
2024-4-25 | 0.7599 | 0.7599 | -0.61% |
2024-4-24 | 0.7646 | 0.7646 | 2.93% |
2024-4-23 | 0.7428 | 0.7428 | 0.90% |
2024-4-22 | 0.7362 | 0.7362 | -1.45% |
2024-4-19 | 0.747 | 0.747 | -2.43% |
2024-4-18 | 0.7656 | 0.7656 | -0.49% |
2024-4-17 | 0.7694 | 0.7694 | 4.17% |
2024-4-16 | 0.7386 | 0.7386 | -4.02% |
2024-4-15 | 0.7695 | 0.7695 | -1.36% |
2024-4-12 | 0.7801 | 0.7801 | 0.94% |
2024-4-11 | 0.7728 | 0.7728 | 0.22% |
2024-4-10 | 0.7711 | 0.7711 | -2.59% |
2024-4-9 | 0.7916 | 0.7916 | 0.43% |
2024-4-8 | 0.7882 | 0.7882 | -1.41% |
张丽新女士:硕士研究生。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司;2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司,担任助理分析师;2014年3月加入中银国际证券股份有限公司,曾任助理分析师、分析师等,现任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银证券新能源混合C | 混合型 | 2022-12-24 至 今 | 1.4 | -43.04% | -18.39% |
中银证券优势制造股票A | 股票型 | 2023-02-22 至 今 | 1.2 | -40.83% | -24.46% |
中银证券新能源混合A | 混合型 | 2022-12-24 至 今 | 1.4 | -42.81% | -18.39% |
中银证券优势制造股票C | 股票型 | 2023-02-22 至 今 | 1.2 | -41.06% | -24.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张丽新 | 2023-02-22 至 今 | 1年2个月零17天 | -40.83 | -24.46 |
白冰洋 | 2021-05-25 至 2023-02-22 | 1年-4个月零28天 | 18.89 | -13.61 |
注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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501095 | 0.4594 | 0.4594 | -0.73% | |
008995 | 1.0704 | 1.1126 | -0.03% | |
008996 | 1.0699 | 1.1015 | -0.03% | |
004957 | 2.0885 | 2.1539 | -0.03% | |
003929 | 1.0511 | 1.2723 | -0.03% | |
008258 | 1.081 | 1.081 | -1.03% | |
008259 | 1.0724 | 1.0724 | -1.03% | |
009729 | 0.9934 | 0.9934 | -0.03% | |
011269 | 0.7822 | 0.7822 | -1.03% | |
011270 | 0.7733 | 0.7733 | -1.03% | |
013756 | 0.4548 | 0.4548 | -0.73% | |
013374 | 1.0606 | 1.0658 | -0.03% | |
017890 | 0.677 | 0.677 | -0.73% | |
018718 | 1.022 | 1.022 | -0.03% | |
515190 | 1.1074 | 1.1074 | -1.03% | |
002938 | 2.033 | 2.033 | -0.73% | |
005362 | 1.0622 | 1.1301 | -0.03% | |
010892 | 0.3831 | 0.3831 | -1.03% | |
011449 | 0.6547 | 0.6547 | -0.73% | |
019187 | 1.0173 | 1.0173 | -0.73% | |
019188 | 1.0164 | 1.0164 | -0.73% | |
004955 | 1.0502 | 1.1742 | -0.03% | |
010171 | 1.0149 | 1.0149 | -0.73% | |
012117 | 0.6419 | 0.6419 | -1.03% | |
011801 | 0.829 | 0.829 | -0.73% | |
010893 | 0.3782 | 0.3782 | -1.03% | |
013930 | 0.9386 | 0.9386 | -0.73% | |
015430 | 0.681 | 0.681 | -1.03% | |
004807 | 1.1911 | 1.1911 | -0.03% | |
004913 | 1.3787 | 1.3787 | -0.73% | |
004914 | 1.3726 | 1.3726 | -0.73% | |
009641 | 0.4488 | 0.4488 | -0.73% | |
009799 | 1.0085 | 1.1215 | -0.03% | |
012116 | 0.6457 | 0.6457 | -1.03% | |
011802 | 0.8215 | 0.8215 | -0.73% | |
013755 | 0.4593 | 0.4593 | -0.73% | |
013373 | 1.0632 | 1.0684 | -0.03% | |
017390 | 0.9999 | 0.9999 | -0.73% | |
019098 | 1.0144 | 1.0144 | -0.73% | |
017891 | 0.6745 | 0.6745 | -0.73% | |
004808 | 1.1702 | 1.1702 | -0.03% | |
003930 | 1.0474 | 1.2686 | -0.03% | |
009728 | 1.0068 | 1.0068 | -0.03% | |
014180 | 0.6544 | 0.6544 | -0.73% | |
016213 | 1.0478 | 1.0478 | -0.03% | |
005571 | 1.2317 | 1.2317 | -0.73% | |
007023 | 1.1236 | 1.1456 | -0.03% | |
007024 | 1.1314 | 1.1534 | -0.03% | |
002601 | 1.1857 | 1.1857 | -0.73% | |
009640 | 0.4572 | 0.4572 | -0.73% | |
010946 | 1.1184 | 1.1184 | -0.03% | |
015429 | 0.6866 | 0.6866 | -1.03% | |
018719 | 1.0214 | 1.0214 | -0.03% | |
016212 | 1.0495 | 1.0495 | -0.03% | |
005572 | 1.2074 | 1.2074 | -0.73% | |
010170 | 1.0256 | 1.0256 | -0.73% | |
012469 | 1.0547 | 1.0547 | -0.03% | |
159821 | 0.6881 | 0.6881 | -1.03% | |
017389 | 1.0017 | 1.0017 | -0.73% | |
008863 | 1.0537 | 1.1709 | -0.03% | |
004954 | 1.0484 | 1.1724 | -0.03% | |
004956 | 1.1079 | 1.1733 | -0.03% | |
012468 | 1.0556 | 1.0556 | -0.03% | |
011448 | 0.6628 | 0.6628 | -0.73% | |
013929 | 0.9432 | 0.9432 | -0.73% | |
014179 | 0.6606 | 0.6606 | -0.73% | |
005363 | 1.0626 | 1.1301 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,791.15 | 93.34 |
2 | 债券及货币 | 563.62 | 06.75 |
3 | 现金 | 563.62 | 06.75 |
4 | 其他资产 | 41.65 | 00.50 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688177 | 百奥泰 | 09.00 | 322.20 | 3.86% | 5.50 |
300308 | 中际旭创 | 02.00 | 313.12 | 3.75% | 0.50 |
688012 | 中微公司 | 02.00 | 298.60 | 3.58% | 0.30 |
688111 | 金山办公 | 01.01 | 293.82 | 3.52% | 0.41 |
300442 | 润泽科技 | 09.00 | 279.09 | 3.34% | 9.00 |
300502 | 新易盛 | 04.05 | 271.22 | 3.25% | -2.00 |
688383 | 新益昌 | 03.69 | 256.09 | 3.07% | 0.19 |
688037 | 芯源微 | 02.19 | 244.90 | 2.93% | 2.19 |
688088 | 虹软科技 | 07.50 | 244.42 | 2.93% | 1.50 |
688017 | 绿的谐波 | 02.03 | 242.84 | 2.91% | 2.03 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-38.57% | -27.86% | 0.0% | 0.0% | -8.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.76% | 6.0% | -15.82% | -15.82% | -27.86% | 0.0% | 0.0% | -21.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.40 | 1.36 | 1.20 |
夏普比率 | -100.05 | -15.16 | -17.09 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.18 | -0.05 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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