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中银证券中证500ETF 515190
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指数型,ETF型
基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理刘先政,张艺敏 申购费率 基金规模0.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码515190 | 基金经理刘先政,张艺敏 | 最新份额26,746.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模0.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-04-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.51亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等）、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
2、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-12 | 1.6937 | 1.6937 | 0.97% |
| 2026-8-11 | 1.6775 | 1.6775 | -0.78% |
| 2026-8-10 | 1.6907 | 1.6907 | 0.64% |
| 2026-8-7 | 1.68 | 1.68 | 1.94% |
| 2026-8-6 | 1.6481 | 1.6481 | 0.26% |
| 2026-8-5 | 1.6439 | 1.6439 | 2.63% |
| 2026-8-4 | 1.6018 | 1.6018 | 2.57% |
| 2026-8-3 | 1.5616 | 1.5616 | -1.05% |
| 2026-7-31 | 1.5781 | 1.5781 | 2.50% |
| 2026-7-30 | 1.5396 | 1.5396 | -2.83% |
| 2026-7-29 | 1.5844 | 1.5844 | 1.08% |
| 2026-7-28 | 1.5675 | 1.5675 | -3.54% |
| 2026-7-27 | 1.625 | 1.625 | 2.57% |
| 2026-7-24 | 1.5843 | 1.5843 | -2.58% |
| 2026-7-23 | 1.6262 | 1.6262 | -0.23% |
| 2026-7-22 | 1.6299 | 1.6299 | -0.59% |
| 2026-7-21 | 1.6396 | 1.6396 | 5.22% |
| 2026-7-20 | 1.5582 | 1.5582 | -1.33% |
| 2026-7-17 | 1.5792 | 1.5792 | -5.48% |
| 2026-7-16 | 1.6707 | 1.6707 | -2.33% |
张艺敏女士：硕士研究生，中国籍。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司，历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理，2020年5月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，现任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中银证券中证500ETF 2020-09-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银证券内需增长混合A | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-12-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 中银证券创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-05 至 今 | 5.8 | -43.69% | -23.43% |
| 中银证券内需增长混合C | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银证券国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-09 至 今 | 4.8 | -- | -- |
| 中银证券中证500ETF联接A | 指数型 | 2020-09-15 至 今 | 5.9 | -22.81% | -20.01% |
| 中银证券创业板发起式联接A | 指数型 | 2021-06-08 至 2024-05-11 | 2.9 | -49.00% | -31.48% |
| 中银证券中证A500指数C | 指数型 | 2025-02-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银证券创业板ETF联接A | 指数型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银证券创业板ETF联接C | 指数型 | 2026-02-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银证券中证500ETF联接C | 指数型 | 2020-09-15 至 今 | 5.9 | -23.33% | -20.01% |
| 中银证券盈瑞混合A | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 科创创业人工智能ETF中银证券 | 指数型,ETF型 | 2026-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银证券中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 5.9 | -23.77% | -20.01% |
| 中银证券盈瑞混合C | 混合型 | 2026-08-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银证券创业板发起式联接C | 指数型 | 2021-06-08 至 2024-05-11 | 2.9 | -49.26% | -31.48% |
| 中银证券中证A500指数A | 指数型 | 2025-02-18 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘先政 | 2025-08-18 至 今 | 0年-1个月零26天 | ||
| 计伟 | 2021-06-08 至 2025-09-05 | 4年2个月零28天 | -28.10 | -31.48 |
| 张艺敏 | 2020-09-15 至 今 | 5年-2个月零29天 | -23.77 | -20.01 |
| 阳桦 | 2020-03-25 至 2021-06-08 | 1年2个月零14天 | 32.40 | 43.30 |
基本信息
中银国际证券股份有限公司
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011270 | 1.5367 | 1.5367 | -0.65% | |
| 012468 | 1.09651219 | 1.09651219 | -0.08% | |
| 159821 | 1.3378 | 1.3378 | -0.65% | |
| 018718 | 1.02414649 | 1.07864649 | -0.08% | |
| 588530 | 0.9674 | 0.9674 | -0.65% | |
| 008258 | 1.5935 | 1.5935 | -0.65% | |
| 005362 | 1.1313 | 1.1992 | -0.08% | |
| 005571 | 2.113 | 2.113 | -0.62% | |
| 013374 | 1.07003609 | 1.11723609 | -0.08% | |
| 010893 | 0.6106 | 0.6106 | -0.65% | |
| 009640 | 0.6552 | 0.6552 | -0.62% | |
| 002601 | 1.5475 | 1.5475 | -0.62% | |
| 008863 | 1.0918 | 1.2301 | -0.08% | |
| 004808 | 1.4063 | 1.4713 | -0.08% | |
| 004955 | 1.02321701 | 1.21821701 | -0.08% | |
| 026242 | 1.0215 | 1.0215 | -0.08% | |
| 016212 | 1.0927 | 1.1377 | -0.08% | |
| 014179 | 0.9803 | 0.9803 | -0.62% | |
| 013756 | 0.7139 | 0.7139 | -0.62% | |
| 014180 | 0.9623 | 0.9623 | -0.62% | |
| 023154 | 1.2998 | 1.2998 | -0.65% | |
| 003929 | 1.0834919 | 1.3281919 | -0.08% | |
| 003930 | 1.07693508 | 1.32163508 | -0.08% | |
| 515190 | 1.6775 | 1.6775 | -0.65% | |
| 013929 | 1.1054 | 1.1054 | -0.62% | |
| 013373 | 1.07359528 | 1.12079528 | -0.08% | |
| 017389 | 1.1583 | 1.1583 | -0.62% | |
| 019098 | 1.0443 | 1.0443 | -0.62% | |
| 018719 | 1.03317296 | 1.08767296 | -0.08% | |
| 009641 | 0.634 | 0.634 | -0.62% | |
| 002938 | 2.3298 | 2.3298 | -0.62% | |
| 005363 | 1.127 | 1.1945 | -0.08% | |
| 013930 | 1.095 | 1.095 | -0.62% | |
| 017390 | 1.1509 | 1.1509 | -0.62% | |
| 010946 | 1.0143 | 1.1861 | -0.08% | |
| 011801 | 1.015 | 1.015 | -0.62% | |
| 023153 | 1.3038 | 1.3038 | -0.65% | |
| 009799 | 1.0367 | 1.1837 | -0.08% | |
| 004913 | 1.5285 | 1.5285 | -0.62% | |
| 026243 | 1.0196 | 1.0196 | -0.08% | |
| 016213 | 1.087 | 1.132 | -0.08% | |
| 012469 | 1.0970777 | 1.0970777 | -0.08% | |
| 007023 | 1.1677 | 1.1897 | -0.08% | |
| 007024 | 1.1754 | 1.1974 | -0.08% | |
| 004807 | 1.4446 | 1.5096 | -0.08% | |
| 004914 | 1.5182 | 1.5182 | -0.62% | |
| 004957 | 2.1211 | 2.2673 | -0.08% | |
| 501095 | 0.8885 | 0.8885 | -0.62% | |
| 026772 | 1.0933 | 1.0933 | -0.65% | |
| 005572 | 2.0547 | 2.0547 | -0.62% | |
| 013755 | 0.7276 | 0.7276 | -0.62% | |
| 010892 | 0.6242 | 0.6242 | -0.65% | |
| 011269 | 1.5693 | 1.5693 | -0.65% | |
| 011802 | 0.9986 | 0.9986 | -0.62% | |
| 004956 | 1.0851 | 1.2327 | -0.08% | |
| 008259 | 1.5757 | 1.5757 | -0.65% | |
| 026773 | 1.0921 | 1.0921 | -0.65% | |
| 004954 | 1.02211384 | 1.21711384 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 50,317.22 | 99.42 |
| 2 | 债券及货币 | 360.17 | 00.71 |
| 3 | 现金 | 339.67 | 00.67 |
| 4 | 其他资产 | 147.66 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688498 | 源杰科技 | 00.46 | 867.56 | 1.71% | 0.46 |
| 300604 | 长川科技 | 02.00 | 682.84 | 1.35% | -1.78 |
| 001309 | 德明利 | 00.69 | 650.60 | 1.29% | 0.69 |
| 688347 | 华虹宏力 | 01.79 | 601.78 | 1.19% | -1.81 |
| 688120 | 华海清科 | 01.73 | 558.08 | 1.10% | -0.55 |
| 002281 | 光迅科技 | 02.14 | 549.85 | 1.09% | -2.09 |
| 002008 | 大族激光 | 03.65 | 547.90 | 1.08% | -3.50 |
| 300136 | 信维通信 | 04.31 | 513.97 | 1.02% | -4.03 |
| 300857 | 协创数据 | 01.53 | 518.69 | 1.02% | -0.58 |
| 688361 | 中科飞测 | 01.04 | 447.20 | 0.88% | -0.69 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113704 | 春风转债 | 00.08(万张) | 07.90(万元) | 0.02(%) |
| 2 | 111025 | 圣泉转债 | 00.10(万张) | 09.80(万元) | 0.02(%) |
| 3 | 118071 | 华峰转债 | 00.03(万张) | 02.80(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.25% | 26.32% | 11.63% | 3.59% | 8.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.0% | -8.74% | -11.35% | 7.9% | 26.32% | 39.14% | 19.3% | 67.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.80 | 1.56 | 1.40 |
| 夏普比率 | 105.22 | 87.25 | 18.64 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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