基金公司 基金经理 申购费率 基金规模1.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014396 | 基金经理 | 最新份额991.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-01-27 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过科学勤勉的组合管理,分享企业成长的价值,力争实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-12 | 0.6148 | 0.6148 | 0.02% |
| 2024-4-3 | 0.6147 | 0.6147 | 0.02% |
| 2024-3-29 | 0.6146 | 0.6146 | 0.00% |
| 2024-3-22 | 0.6146 | 0.6146 | 0.02% |
| 2024-3-15 | 0.6145 | 0.6145 | 0.02% |
| 2024-3-8 | 0.6144 | 0.6144 | 0.28% |
| 2024-3-7 | 0.6127 | 0.6127 | -1.87% |
| 2024-3-6 | 0.6244 | 0.6244 | -0.27% |
| 2024-3-5 | 0.6261 | 0.6261 | -1.26% |
| 2024-3-4 | 0.6341 | 0.6341 | 1.08% |
| 2024-3-1 | 0.6273 | 0.6273 | 0.45% |
| 2024-2-29 | 0.6245 | 0.6245 | 3.46% |
| 2024-2-28 | 0.6036 | 0.6036 | -3.64% |
| 2024-2-27 | 0.6264 | 0.6264 | 1.75% |
| 2024-2-26 | 0.6156 | 0.6156 | 1.28% |
| 2024-2-23 | 0.6078 | 0.6078 | 1.23% |
| 2024-2-22 | 0.6004 | 0.6004 | 0.43% |
| 2024-2-21 | 0.5978 | 0.5978 | 0.34% |
| 2024-2-20 | 0.5958 | 0.5958 | 0.42% |
| 2024-2-19 | 0.5933 | 0.5933 | 0.30% |
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,095.04 | 92.95 |
| 2 | 债券及货币 | 238.99 | 05.42 |
| 3 | 现金 | 05.88 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 102.66 | 02.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688677 | 海泰新光 | 04.94 | 262.82 | 5.97% | -1.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 05.45 | 246.41 | 5.59% | 1.55 |
| 688048 | 长光华芯 | 03.50 | 219.61 | 4.99% | 3.50 |
| 688766 | 普冉股份 | 02.20 | 215.58 | 4.89% | 0.48 |
| 603893 | 瑞芯微 | 03.36 | 213.02 | 4.84% | 0.77 |
| 688235 | 百济神州 | 01.53 | 212.30 | 4.82% | -0.67 |
| 688123 | 聚辰股份 | 03.44 | 210.55 | 4.78% | -1.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 03.57 | 209.90 | 4.76% | -1.05 |
| 300896 | 爱美客 | 00.71 | 208.97 | 4.74% | 0.14 |
| 688046 | 药康生物 | 10.30 | 207.52 | 4.71% | 10.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019694 | 23国债01 | 00.90(万张) | 91.75(万元) | 2.08(%) |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 00.70(万张) | 70.99(万元) | 1.61(%) |
| 3 | 019709 | 23国债16 | 00.70(万张) | 70.37(万元) | 1.60(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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