基金公司中银国际证券股份有限公司 基金经理 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019187 | 基金经理 | 最新份额302.49万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银国际证券股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-12-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.26亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中央银行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的
分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人红利再投资所得的基金份额持有期从该红利再投资所得基金份额确认之日起开始计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.0708294 | 1.0708294 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.07074502 | 1.07074502 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.07068184 | 1.07068184 | 0.01% |
| 2026-6-5 | 1.07060812 | 1.07060812 | 0.09% |
| 2026-5-29 | 1.06962816 | 1.06962816 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.06955434 | 1.06955434 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.06944443 | 1.06944443 | -0.00% |
| 2026-5-15 | 1.06947439 | 1.06947439 | -0.03% |
| 2026-5-14 | 1.06980665 | 1.06980665 | -0.10% |
| 2026-5-13 | 1.07090363 | 1.07090363 | 0.06% |
| 2026-5-12 | 1.07025481 | 1.07025481 | -0.04% |
| 2026-5-11 | 1.07069302 | 1.07069302 | -0.06% |
| 2026-5-8 | 1.07132442 | 1.07132442 | -0.02% |
| 2026-5-7 | 1.07152195 | 1.07152195 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.07151695 | 1.07151695 | 0.05% |
| 2026-4-30 | 1.0709294 | 1.0709294 | -0.02% |
| 2026-4-29 | 1.07119692 | 1.07119692 | 0.10% |
| 2026-4-28 | 1.07016146 | 1.07016146 | -0.01% |
| 2026-4-27 | 1.07028365 | 1.07028365 | -0.03% |
| 2026-4-24 | 1.07059595 | 1.07059595 | -0.03% |
| 注册资本 | 277800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-02-28 | 资产管理规模 | 1,233.17 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003930 | 1.0741 | 1.3188 | 0.02% | |
| 004807 | 1.4705 | 1.5355 | 0.02% | |
| 004913 | 1.5267 | 1.5267 | 0.72% | |
| 004914 | 1.5167 | 1.5167 | 0.72% | |
| 005309 | 1.1747 | 1.3331 | 0.02% | |
| 005611 | 1.1096 | 1.2881 | 0.02% | |
| 008258 | 1.7175 | 1.7175 | 0.41% | |
| 010893 | 0.8444 | 0.8444 | 0.41% | |
| 012468 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% | |
| 016213 | 1.0833 | 1.1283 | 0.02% | |
| 017390 | 1.1595 | 1.1595 | 0.72% | |
| 002601 | 1.4719 | 1.4719 | 0.72% | |
| 007023 | 1.1657 | 1.1877 | 0.02% | |
| 010946 | 1.0093 | 1.1811 | 0.02% | |
| 011270 | 1.9438 | 1.9438 | 0.41% | |
| 013929 | 1.1143 | 1.1143 | 0.72% | |
| 013930 | 1.1041 | 1.1041 | 0.72% | |
| 016137 | 0.9434 | 0.9434 | 0.37% | |
| 016218 | 0.927 | 0.927 | 0.37% | |
| 501095 | 1.2259 | 1.2259 | 0.72% | |
| 018718 | 1.02150605 | 1.07600605 | 0.02% | |
| 004954 | 1.026 | 1.213 | 0.02% | |
| 004957 | 2.1139 | 2.2601 | 0.02% | |
| 008863 | 1.0881 | 1.2264 | 0.02% | |
| 008995 | 1.10778232 | 1.17128232 | 0.02% | |
| 009641 | 0.8971 | 0.8971 | 0.72% | |
| 013373 | 1.07093408 | 1.11813408 | 0.02% | |
| 014180 | 1.2634 | 1.2634 | 0.72% | |
| 019188 | 1.06532121 | 1.06532121 | 0.72% | |
| 026772 | 1.2974 | 1.2974 | 0.41% | |
| 008259 | 1.6988 | 1.6988 | 0.41% | |
| 011802 | 1.0424 | 1.0424 | 0.72% | |
| 016212 | 1.0873 | 1.1323 | 0.02% | |
| 017596 | 1.1225 | 1.1445 | 0.02% | |
| 023154 | 1.3706 | 1.3706 | 0.41% | |
| 026243 | 1.028 | 1.028 | 0.02% | |
| 005362 | 1.1287 | 1.1966 | 0.02% | |
| 007024 | 1.1734 | 1.1954 | 0.02% | |
| 008862 | 1.113 | 1.113 | 0.02% | |
| 008996 | 1.10772976 | 1.16062976 | 0.02% | |
| 009799 | 1.0315 | 1.1785 | 0.02% | |
| 011269 | 1.9839 | 1.9839 | 0.41% | |
| 012469 | 1.096 | 1.096 | 0.02% | |
| 020507 | 1.0216054 | 1.0216054 | 0.02% | |
| 021732 | 1.04854987 | 1.04854987 | 0.02% | |
| 023153 | 1.3744 | 1.3744 | 0.41% | |
| 159821 | 1.5999 | 1.5999 | 0.41% | |
| 002938 | 2.0566 | 2.0566 | 0.72% | |
| 005363 | 1.1246 | 1.1921 | 0.02% | |
| 009640 | 0.9265 | 0.9265 | 0.72% | |
| 020506 | 1.0229952 | 1.0229952 | 0.02% | |
| 018719 | 1.03116848 | 1.08566848 | 0.02% | |
| 004955 | 1.0272 | 1.2142 | 0.02% | |
| 005321 | 1.122 | 1.3162 | 0.02% | |
| 005572 | 2.7322 | 2.7322 | 0.72% | |
| 010892 | 0.8627 | 0.8627 | 0.41% | |
| 011801 | 1.059 | 1.059 | 0.72% | |
| 013756 | 0.8551 | 0.8551 | 0.72% | |
| 014179 | 1.2863 | 1.2863 | 0.72% | |
| 019098 | 1.0429 | 1.0429 | 0.72% | |
| 026242 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% | |
| 026773 | 1.2963 | 1.2963 | 0.41% | |
| 515190 | 1.8165 | 1.8165 | 0.41% | |
| 003929 | 1.0805 | 1.3252 | 0.02% | |
| 004808 | 1.4322 | 1.4972 | 0.02% | |
| 004956 | 1.0814 | 1.229 | 0.02% | |
| 005571 | 2.8082 | 2.8082 | 0.72% | |
| 013374 | 1.06748504 | 1.11468504 | 0.02% | |
| 013755 | 0.871 | 0.871 | 0.72% | |
| 016136 | 0.9507 | 0.9507 | 0.37% | |
| 016217 | 0.9379 | 0.9379 | 0.37% | |
| 017389 | 1.1666 | 1.1666 | 0.72% | |
| 019187 | 1.07074502 | 1.07074502 | 0.72% | |
| 021733 | 1.0468062 | 1.0468062 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 937.51 | 94.52 |
| 3 | 现金 | 42.18 | 04.25 |
| 4 | 其他资产 | 00.36 | 00.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 05.00(万张) | 506.76(万元) | 51.09(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 02.80(万张) | 280.74(万元) | 28.30(%) |
| 3 | 102317 | 国债2519 | 00.70(万张) | 70.53(万元) | 7.11(%) |
| 4 | 113062 | 常银转债 | 00.05(万张) | 06.33(万元) | 0.64(%) |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 00.03(万张) | 03.71(万元) | 0.37(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 2.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.06% | 0.46% | 0.46% | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 7.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 夏普比率 | -9.63 | 65.96 | 94.21 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.13 | 0.17 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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