长量基金-中银证券鸿瑞债券A(021732)

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中银证券鸿瑞债券A 021732

收藏成功

债券型

基金公司

基金经理余亮,刘灿

认购费率0.6%

基金规模0.0亿 ()

(2024-08-09)

(2024-08-19)

1.57%

募集开始日

募集结束日

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.07%	0.0%	2736/7263
最近一月	0.25%	0.0%	3638/7248
最近三月	0.06%	0.01%	4733/7066
最近一年	2.07%	0.04%	4434/6357

(2025-10-24)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码021732	基金经理余亮,刘灿	最新份额201,864.48万份 ()
基金类型债券型	基金公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.3%

成立日期2024-08-21	托管行
首募规模2.0亿	托管费0.1%

投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市
交易的国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、
政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转
债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，同
时本基金不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债
券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金
份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的
分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；

3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金
收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-10-24	1.0157	1.0157	0.01%
2025-10-23	1.0156	1.0156	0.02%
2025-10-22	1.0154	1.0154	0.02%
2025-10-21	1.0152	1.0152	0.03%
2025-10-20	1.0149	1.0149	-0.01%
2025-10-17	1.015	1.015	0.05%
2025-10-16	1.0145	1.0145	0.02%
2025-10-15	1.0143	1.0143	-0.01%
2025-10-14	1.0144	1.0144	0.01%
2025-10-13	1.0143	1.0143	0.04%
2025-10-10	1.0139	1.0139	0.01%
2025-10-9	1.0138	1.0138	0.05%
2025-9-30	1.0133	1.0133	0.05%
2025-9-29	1.0128	1.0128	-0.02%
2025-9-26	1.013	1.013	0.02%
2025-9-25	1.0128	1.0128	-0.04%
2025-9-24	1.0132	1.0132	-0.10%
2025-9-23	1.0142	1.0142	-0.05%
2025-9-22	1.0147	1.0147	0.02%
2025-9-19	1.0145	1.0145	-0.03%

余亮刘灿

余亮先生：硕士研究生，2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行，从事债券投资交易工作；2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司，担任专户理财部投资经理；2019年8月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月22日-2024年5月21日)、中银证券安灏债券型证券投资基金(2021年11月23日-2024年5月21日)基金经理，现任基金管理部助理总经理及中银证券安进债券型证券投资基金(2019年11月13日-至今)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月13日-至今)、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月14日-至今)、中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年3月19日-至今)、中银证券安誉债券型证券投资基金(2021年4月13日-至今)、中银证券安沛债券型证券投资基金(2021年7月15日-至今)、中银证券安业债券型证券投资基金(2021年11月23日-至今)、中银证券鸿安债券型证券投资基金(2024年8月5日-至今)、中银证券鸿瑞债券型证券投资基金(2024年8月21日-至今)基金经理。

任职期间收益

中银证券鸿瑞债券A 2024-08-06至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
中银证券鸿安债券A	债券型	2024-05-10 至今	1.5	--	--
中银证券安誉债券C	债券型	2021-04-13 至今	4.5	5.84%	7.68%
中银证券汇宇定期开放债券	债券型	2020-05-14 至今	5.5	9.88%	9.76%
中银证券安灏债券A	债券型	2021-11-23 至 2024-05-21	2.5	4.61%	4.11%
中银证券鸿安债券C	债券型	2024-05-10 至今	1.5	--	--
中银证券鸿瑞债券A	债券型	2024-08-06 至今	1.2	--	--
中银证券安进债券A	债券型	2019-11-13 至今	6.0	14.80%	14.12%
中银证券汇远定期开放债券	债券型	2020-05-12 至 2024-05-21	4.0	6.90%	9.96%
中银证券安沛债券A	债券型	2021-07-15 至今	4.3	8.27%	5.72%
中银证券安灏债券C	债券型	2021-11-23 至 2024-05-21	2.5	4.49%	4.11%
中银证券安业债券A	债券型	2021-11-23 至今	3.9	5.03%	4.11%
中银证券安进债券C	债券型	2019-11-13 至今	6.0	14.44%	14.12%
中银证券汇嘉定期开放债券	债券型	2019-11-13 至今	6.0	16.79%	14.12%
中银证券安业债券C	债券型	2021-11-23 至今	3.9	4.93%	4.11%
中银证券安誉债券A	债券型	2021-04-13 至今	4.5	5.97%	7.68%
中银证券安沛债券C	债券型	2021-07-15 至今	4.3	8.29%	5.72%
中银证券汇福定期开放债券	债券型	2021-03-09 至今	4.6	10.63%	8.00%
中银证券鸿瑞债券C	债券型	2024-08-06 至今	1.2	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
刘灿	2025-05-23 至今	0年5个月零3天
余亮	2024-08-06 至今	1年2个月零20天

基本信息

注册资本	277800.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2002-02-28	资产管理规模	1,233.17 亿元
公司股东

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

013929

中银证券恒瑞9个月持有期混合A

1.0579

1.56%

011802

中银证券盈瑞混合C

0.9175

1.56%

020506

中银证券鸿安债券A

1.019

0.06%

002938

中银证券健康产业混合

2.3577

1.56%

501095

中银证券科技创新混合(LOF)

0.8194

1.56%

009799

中银证券安汇三年定期开放债券

1.0245

1.1615

0.06%

013373

中银证券安业债券A

1.0976

1.1028

0.06%

019187

中银证券和瑞一年持有混合A

1.0629

1.56%

016212

中银证券安添3个月定开债券A

1.0615

1.1065

0.06%

020507

中银证券鸿安债券C

1.0181

0.06%

018718

中银证券安澈债券A

1.0112

1.0592

0.06%

009640

中银证券优选行业龙头混合A

0.6718

1.56%

008863

中银证券汇兴定期开放债券

1.0649

1.2032

0.06%

008996

中银证券安沛债券C

1.0866

1.1395

0.06%

004957

中银证券安誉债券C

2.0953

2.2116

0.06%

003930

中银证券安进债券C

1.0584

1.3031

0.06%

011801

中银证券盈瑞混合A

0.9303

1.56%

017596

中银证券汇裕一年定开债券发起式

1.1037

1.1257

0.06%

021732

中银证券鸿瑞债券A

1.0157

0.06%

515190

中银证券中证500ETF

1.5076

1.59%

005362

中银证券安源债券A

1.1128

1.1807

0.06%

009641

中银证券优选行业龙头混合C

0.6526

1.56%

004808

中银证券安弘债券C

1.3883

0.06%

004914

中银证券聚瑞混合C

1.5125

1.56%

004954

中银证券中高等级债券A

1.0168

1.2038

0.06%

008259

中银证券中证500ETF联接C

1.4267

1.59%

013930

中银证券恒瑞9个月持有期混合C

1.0496

1.56%

021733

中银证券鸿瑞债券C

1.0147

0.06%

010893

中银证券精选行业股票C

0.5959

1.59%

010946

中银证券汇福定期开放债券

1.0087

1.1587

0.06%

005321

中银证券汇宇定期开放债券

1.1049

1.2991

0.06%

014179

中银证券远见价值混合A

0.856

1.56%

013755

中银证券内需增长混合A

0.5823

1.56%

019098

中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期

1.035

1.56%

159821

BOCI创业

1.1873

1.59%

010892

中银证券精选行业股票A

0.6072

1.59%

011269

中银证券优势制造股票A

1.2971

1.59%

016213

中银证券安添3个月定开债券C

1.0583

1.1033

0.06%

018719

中银证券安澈债券C

1.0174

1.0654

0.06%

005363

中银证券安源债券C

1.1094

1.1769

0.06%

005571

中银证券新能源混合A

1.8993

1.56%

005572

中银证券新能源混合C

1.8519

1.56%

005611

中银证券汇享定期开放债券

1.0919

1.2704

0.06%

007023

中银证券安泽债券A

1.1515

1.1735

0.06%

007024

中银证券安泽债券C

1.1591

1.1811

0.06%

008995

中银证券安沛债券A

1.0862

1.1497

0.06%

004956

中银证券安誉债券A

1.0877

1.204

0.06%

003929

中银证券安进债券A

1.0639

1.3086

0.06%

008258

中银证券中证500ETF联接A

1.4405

1.59%

002601

中银证券价值精选混合

1.3927

1.56%

010171

中银证券鑫瑞6个月持有C

1.0739

1.56%

005309

中银证券汇嘉定期开放债券

1.1567

1.3151

0.06%

012469

中银证券安灏债券C

1.0824

0.06%

013756

中银证券内需增长混合C

0.5731

1.56%

014180

中银证券远见价值混合C

0.8429

1.56%

023153

中银证券中证A500指数A

1.2348

1.59%

004807

中银证券安弘债券A

1.4205

0.06%

004955

中银证券中高等级债券C

1.0182

1.2052

0.06%

013374

中银证券安业债券C

1.0949

1.1001

0.06%

019188

中银证券和瑞一年持有混合C

1.0588

1.56%

017389

中银证券凌瑞6个月持有期混合A

1.1083

1.56%

017390

中银证券凌瑞6个月持有期混合C

1.1029

1.56%

023154

中银证券中证A500指数C

1.233

1.59%

008862

中银证券汇远定期开放债券

1.1004

0.06%

004913

中银证券聚瑞混合A

1.5214

1.56%

010170

中银证券鑫瑞6个月持有A

1.09

1.56%

011270

中银证券优势制造股票C

1.2742

1.59%

012468

中银证券安灏债券A

1.0826

0.06%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	230,841.99	112.86
3	现金	118.05	00.06
4	其他资产	00.01	00.00

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	190215	19国开15	260.00(万张)	27,657.23(万元)	13.52(%)
2	240203	24国开03	240.00(万张)	24,754.22(万元)	12.10(%)
3	210215	21国开15	120.00(万张)	12,824.86(万元)	6.27(%)
4	210210	21国开10	100.00(万张)	10,914.37(万元)	5.34(%)
5	240405	24农发05	100.00(万张)	10,261.44(万元)	5.02(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.8%
100≤X<200	0.5%
200≤X<500	0.3%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
7天≤X	0.0%
0天≤X<7天	1.5%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
-0.16%	2.07%	0.0%	0.0%	1.33%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.25%	0.06%	-0.18%	-0.13%	2.07%	0.0%	0.0%	1.57%

风险指标

	1年	3年
贝塔	-0.02	-0.04
夏普比率	35.27	-18.13
特雷诺指数	-0.03	0.02
詹森指数	0.01	0.01

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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