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中银证券价值精选混合  002601
收藏成功
基金公司中银国际证券股份有限公司
基金经理赵颖芳,林博程
申购费率1.5%
基金规模4.0亿  (2022-06-30)
1.5486
1.5486
54.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.92% 0.02% 5171/9236
最近一月 11.51% -0.02% 185/9220
最近三月 -7.83% -0.04% 6435/9114
最近一年 40.94% 0.21% 1578/8368
(2026-08-12)
基金代码002601 基金经理赵颖芳,林博程 最新份额7,057.16万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司中银国际证券股份有限公司 最新规模4.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-04-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模49.54亿 托管费0.2%
投资策略

通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、中央银行票据、政策性金融债、金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-13 1.5176 1.5176 -2.00%
2026-8-12 1.5486 1.5486 0.07%
2026-8-11 1.5475 1.5475 -1.68%
2026-8-10 1.5739 1.5739 1.57%
2026-8-7 1.5496 1.5496 1.17%
2026-8-6 1.5317 1.5317 0.14%
2026-8-5 1.5295 1.5295 1.79%
2026-8-4 1.5026 1.5026 0.05%
2026-8-3 1.5019 1.5019 -1.63%
2026-7-31 1.5268 1.5268 -0.09%
2026-7-30 1.5281 1.5281 1.07%
2026-7-29 1.5119 1.5119 1.24%
2026-7-28 1.4934 1.4934 -0.68%
2026-7-27 1.5036 1.5036 1.42%
2026-7-24 1.4826 1.4826 -3.84%
2026-7-23 1.5418 1.5418 2.01%
2026-7-22 1.5114 1.5114 2.57%
2026-7-21 1.4736 1.4736 -0.16%
2026-7-20 1.4759 1.4759 4.22%
2026-7-17 1.4161 1.4161 -1.77%

林博程先生:硕士研究生。2013年9月至2014年4月任职于招商证券股份有限公司,担任银行业分析师;2014年4月至2015年10月任职于华泰证券股份有限公司,担任银行业分析师;2015年10月至2021年7月任职于申万菱信基金管理有限公司,担任基金经理,曾任申万菱信新动力混合型证券投资基金(2018年3月14日-2019年4月2日)、申万菱信新经济混合型证券投资基金(2019年2月28日-2021年7月5日)、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金(2020年5月14日-2021年7月24日)基金经理;2021年7月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券优势成长混合型证券投资基金(2023年5月17日-2024年9月9日)基金经理,现任中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)(2021年12月29日-至今)、中银证券精选行业股票型证券投资基金(2022年12月21日-至今)、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2023年2月22日-至今)基金经理。

任职期间收益
中银证券价值精选混合  2023-02-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
申万菱信行业轮动股票A股票型2020-05-14 至 2021-07-24 1.2109.29% 46.00% 
中银证券精选行业股票C股票型2022-12-21 至 今 3.6-47.72% -18.80% 
申万菱信新经济混合A2019-02-28 至 2021-07-05 2.4110.76% 82.36% 
申万菱信新动力混合A混合型2018-03-14 至 2019-04-02 1.1-2.98% 1.52% 
中银证券科技创新混合(LOF)混合型,LOF型2021-12-29 至 今 4.6-61.47% -29.73% 
中银证券精选行业股票A股票型2022-12-21 至 今 3.6-47.49% -18.80% 
中银证券优势成长混合C混合型2023-03-21 至 2024-09-10 1.5-36.58% -18.17% 
中银证券优势成长混合A混合型2023-03-21 至 2024-09-10 1.5-36.41% -18.17% 
中银证券价值精选混合2023-02-22 至 今 3.5-37.26% -22.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵颖芳2025-03-24 至 今1年4个月零21天
林博程2023-02-22 至 今3年5个月零23天-37.26-22.09
白冰洋2020-09-08 至 2023-02-222年5个月零14天45.855.97
阳桦2019-10-21 至 2020-12-041年1个月零13天16.8345.02
罗众球2017-01-25 至 2019-10-212年8个月零26天3.8218.04
王玉玺2017-01-12 至 2020-09-083年7个月零27天22.6462.77
白冰洋2016-04-02 至 2017-07-251年3个月零23天2.797.58
吴亮谷2016-04-02 至 2017-07-251年3个月零23天2.797.58
基本信息
中银国际证券股份有限公司
注册资本277800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-02-28资产管理规模1,233.17 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026772 1.1086 1.1086 0.64%
023153 1.3129 1.3129 0.64%
004914 1.5196 1.5196 0.81%
003930 1.07687341 1.32157341 0.02%
008259 1.59 1.59 0.64%
011801 1.0233 1.0233 0.81%
017389 1.1622 1.1622 0.81%
010893 0.6267 0.6267 0.64%
011270 1.5701 1.5701 0.64%
515190 1.6937 1.6937 0.64%
004807 1.4497 1.5147 0.02%
013930 1.0988 1.0988 0.81%
012469 1.09712344 1.09712344 0.02%
016212 1.0927 1.1377 0.02%
013756 0.7339 0.7339 0.81%
023154 1.3089 1.3089 0.64%
007023 1.1678 1.1898 0.02%
008863 1.0919 1.2302 0.02%
004955 1.02316485 1.21816485 0.02%
008258 1.608 1.608 0.64%
017390 1.1547 1.1547 0.81%
011269 1.6034 1.6034 0.64%
159821 1.3576 1.3576 0.64%
013373 1.07382721 1.12102721 0.02%
002938 2.3223 2.3223 0.81%
026242 1.0245 1.0245 0.02%
588530 0.9792 0.9792 0.64%
019098 1.0443 1.0443 0.81%
501095 0.9128 0.9128 0.81%
007024 1.1755 1.1975 0.02%
004808 1.4112 1.4762 0.02%
011802 1.0068 1.0068 0.81%
005362 1.1314 1.1993 0.02%
005363 1.1271 1.1946 0.02%
005572 2.1022 2.1022 0.81%
018719 1.03317296 1.08767296 0.02%
004913 1.5299 1.5299 0.81%
004954 1.02206285 1.21706285 0.02%
012468 1.0965582 1.0965582 0.02%
014179 0.9999 0.9999 0.81%
014180 0.9815 0.9815 0.81%
002601 1.5486 1.5486 0.81%
009640 0.6717 0.6717 0.81%
004957 2.1212 2.2674 0.02%
013929 1.1093 1.1093 0.81%
013374 1.07026423 1.11746423 0.02%
005571 2.1618 2.1618 0.81%
026243 1.0226 1.0226 0.02%
026773 1.1073 1.1073 0.64%
018718 1.02420166 1.07870166 0.02%
009641 0.65 0.65 0.81%
009799 1.0368 1.1838 0.02%
004956 1.0852 1.2328 0.02%
003929 1.08343248 1.32813248 0.02%
016213 1.087 1.132 0.02%
013755 0.7481 0.7481 0.81%
010892 0.6406 0.6406 0.64%
010946 1.0144 1.1862 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,801.7190.19
2债券及货币901.9409.24
3现金862.1208.83
4其他资产337.6803.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600938中国海油20.99569.935.84%4.99  
601899紫金矿业19.65494.005.06%-5.35  
002648卫星化学20.00469.804.81%20.00  
002895川恒股份16.00467.204.79%-2.00  
000933神火股份22.00466.404.78%22.00  
000807云铝股份21.00464.944.76%21.00  
600096云天化14.00425.604.36%0.00  
600989宝丰能源20.00406.604.17%20.00  
601168西部矿业14.78401.134.11%7.28  
601898中煤能源32.00389.763.99%32.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127114宜化转债00.40(万张)39.81(万元)0.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.79%40.94%-0.58%-1.8%4.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.51%
-7.83%
11.98%
4.71%
40.94%
-1.73%
-8.69%
54.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.92
0.99
夏普比率
164.74
75.50
6.20
特雷诺指数
0.06
0.06
0.00
詹森指数
0.30
0.08
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。