基金公司中庚基金管理有限公司 基金经理熊正寰 申购费率1.5% 基金规模75.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011174 | 基金经理熊正寰 | 最新份额49,686.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中庚基金管理有限公司 | 最新规模75.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-19 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模27.95亿 | 托管费0.2% |
本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其锁定持有期同收益分配前原基金份额锁定持有期,即在原基金份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.3322 | 1.3322 | 1.28% |
| 2026-9-3 | 1.3153 | 1.3153 | -0.09% |
| 2026-9-2 | 1.3165 | 1.3165 | -0.84% |
| 2026-9-1 | 1.3276 | 1.3276 | -0.42% |
| 2026-8-31 | 1.3332 | 1.3332 | -0.94% |
| 2026-8-28 | 1.3459 | 1.3459 | 0.41% |
| 2026-8-27 | 1.3404 | 1.3404 | -0.36% |
| 2026-8-26 | 1.3453 | 1.3453 | 0.67% |
| 2026-8-25 | 1.3364 | 1.3364 | -0.11% |
| 2026-8-24 | 1.3379 | 1.3379 | -0.67% |
| 2026-8-21 | 1.3469 | 1.3469 | 0.21% |
| 2026-8-20 | 1.3441 | 1.3441 | 1.64% |
| 2026-8-19 | 1.3224 | 1.3224 | -0.92% |
| 2026-8-18 | 1.3347 | 1.3347 | -0.20% |
| 2026-8-17 | 1.3374 | 1.3374 | 0.73% |
| 2026-8-14 | 1.3277 | 1.3277 | -0.69% |
| 2026-8-13 | 1.3369 | 1.3369 | -1.25% |
| 2026-8-12 | 1.3538 | 1.3538 | 0.29% |
| 2026-8-11 | 1.3499 | 1.3499 | -1.27% |
| 2026-8-10 | 1.3673 | 1.3673 | 1.61% |

熊正寰先生:中国国籍,硕士研究生。2014年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,曾先后担任兴业证券研究所分析师、申万菱信基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2018年10月加入中庚基金管理有限公司,2025年5月起担任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊正寰 | 2025-05-23 至 今 | 1年3个月零12天 | ||
| 吴承根 | 2024-05-11 至 2025-05-23 | 1年0个月零12天 | ||
| 丘栋荣 | 2020-12-30 至 2024-07-19 | 3年-6个月零19天 | 15.97 | -26.64 |
| 注册资本 | 21050.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 资产管理规模 | 342.56 亿元 |
| 公司股东 | 曹庆 上海睦菁投资管理合伙企业(有限合伙) 张京 福建海龙威投资发展有限公司 闫炘 孟辉 福建瑞闽投资有限公司 中庚置业集团有限公司 丘栋荣 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007130 | 3.0014 | 3.0014 | -1.25% | |
| 012930 | 1.0433 | 1.0433 | -1.25% | |
| 007497 | 3.5117 | 3.5117 | -0.98% | |
| 017650 | 1.3265 | 1.3265 | -1.25% | |
| 006551 | 3.7257 | 3.7257 | -0.98% | |
| 011174 | 1.3165 | 1.3165 | -0.98% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53,062.11 | 89.01 |
| 2 | 债券及货币 | 7,125.60 | 11.95 |
| 3 | 现金 | 452.22 | 00.76 |
| 4 | 其他资产 | 262.20 | 00.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 02015 | 理想汽车-W | 127.00 | 5,082.89 | 8.53% | -41.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.58 | 5,069.45 | 8.50% | -3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 03.39 | 4,018.81 | 6.74% | -4.70 |
| 03690 | 美团-W | 65.58 | 3,901.73 | 6.55% | -54.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 47.67 | 3,695.62 | 6.20% | -1.51 |
| 605108 | 同庆楼 | 305.58 | 3,471.37 | 5.82% | -175.60 |
| 000858 | 五粮液 | 45.56 | 3,371.44 | 5.66% | -2.46 |
| 603129 | 春风动力 | 11.16 | 2,855.09 | 4.79% | 11.16 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 793.70 | 1,930.23 | 3.24% | -1562.10 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 149.14 | 1,779.24 | 2.98% | 149.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 64.30(万张) | 6,497.47(万元) | 10.90(%) |
| 2 | 113704 | 春风转债 | 01.76(万张) | 175.91(万元) | 0.30(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.37% | -20.49% | -4.5% | -1.47% | 5.01% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.92% | -1.74% | 9.73% | -12.74% | -20.49% | -12.92% | -7.13% | 31.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.34 | 0.79 | 0.98 |
| 夏普比率 | -143.41 | 11.14 | 0.54 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.11 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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