| 基金代码017650 | 基金经理胡坤 | 最新份额38,416.1万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司中庚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-01-11 | 托管行 |
| 首募规模19.77亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于香港市场上市公司股票。基金以价值投资策略为基础,重点发掘港股市场基本面良好、价值被低估的公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资,亦可在封闭期内参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.3477 | 1.3477 | 0.92% |
| 2026-9-3 | 1.3354 | 1.3354 | 0.67% |
| 2026-9-2 | 1.3265 | 1.3265 | -1.06% |
| 2026-9-1 | 1.3407 | 1.3407 | -0.82% |
| 2026-8-31 | 1.3518 | 1.3518 | -1.87% |
| 2026-8-28 | 1.3776 | 1.3776 | 0.42% |
| 2026-8-27 | 1.3719 | 1.3719 | 0.24% |
| 2026-8-26 | 1.3686 | 1.3686 | 0.74% |
| 2026-8-25 | 1.3585 | 1.3585 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.3583 | 1.3583 | -1.95% |
| 2026-8-21 | 1.3853 | 1.3853 | 1.82% |
| 2026-8-20 | 1.3605 | 1.3605 | 1.67% |
| 2026-8-19 | 1.3382 | 1.3382 | -1.33% |
| 2026-8-18 | 1.3562 | 1.3562 | -0.58% |
| 2026-8-17 | 1.3641 | 1.3641 | 0.86% |
| 2026-8-14 | 1.3525 | 1.3525 | -0.03% |
| 2026-8-13 | 1.3529 | 1.3529 | -0.80% |
| 2026-8-12 | 1.3638 | 1.3638 | 0.42% |
| 2026-8-11 | 1.3581 | 1.3581 | -1.96% |
| 2026-8-10 | 1.3852 | 1.3852 | 0.72% |

胡坤先生:理学硕士,2019年1月起从事证券研究、投资管理相关工作,2019年1月加入中庚基金管理有限公司,现任公司基金管理部基金经理,2026年2月起担任中庚港股通价值股票型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡坤 | 2026-02-14 至 今 | 0年6个月零22天 | ||
| 孙潇 | 2024-07-19 至 2026-02-14 | 1年-6个月零26天 | ||
| 丘栋荣 | 2022-12-21 至 2024-07-19 | 1年-6个月零28天 | -27.25 | -22.30 |
| 注册资本 | 21050.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2015-11-13 | 资产管理规模 | 342.56 亿元 |
| 公司股东 | 曹庆 上海睦菁投资管理合伙企业(有限合伙) 张京 福建海龙威投资发展有限公司 闫炘 孟辉 福建瑞闽投资有限公司 中庚置业集团有限公司 丘栋荣 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012930 | 1.0384 | 1.0384 | 0.14% | |
| 007497 | 3.5168 | 3.5168 | 0.27% | |
| 007130 | 3.0128 | 3.0128 | 0.14% | |
| 006551 | 3.7377 | 3.7377 | 0.27% | |
| 011174 | 1.3153 | 1.3153 | 0.27% | |
| 017650 | 1.3354 | 1.3354 | 0.14% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46,119.32 | 93.78 |
| 2 | 债券及货币 | 3,406.40 | 06.93 |
| 3 | 现金 | 873.97 | 01.78 |
| 4 | 其他资产 | 379.77 | 00.77 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 09.85 | 3,677.03 | 7.48% | -3.55 |
| 09606 | 映恩生物-B | 21.46 | 3,377.40 | 6.87% | 19.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32.11 | 2,589.51 | 5.27% | -19.64 |
| 300502 | 新易盛 | 03.67 | 2,225.26 | 4.52% | 0.97 |
| 09896 | 名创优品 | 101.74 | 2,083.68 | 4.24% | -28.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.63 | 2,070.10 | 4.21% | 0.51 |
| 02162 | 康诺亚-B | 32.00 | 1,966.40 | 4.00% | 12.90 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 1,145.80 | 1,910.75 | 3.89% | 1145.80 |
| 00148 | 建滔集团 | 18.55 | 1,899.56 | 3.86% | 18.55 |
| 00992 | 联想集团 | 88.60 | 1,771.47 | 3.60% | -24.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 25.00(万张) | 2,526.23(万元) | 5.14(%) |
| 2 | 118070 | 南芯转债 | 00.06(万张) | 06.20(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<545天 | 0.25% |
| 545天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.58% | 9.58% | 10.54% | 0.0% | 8.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | -2.96% | 4.31% | 7.01% | 9.58% | 35.11% | 0.0% | 33.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.01 | 1.26 |
| 夏普比率 | 60.57 | 129.39 | 39.72 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.11 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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