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恒越优势精选混合A  011815
收藏成功
混合型
基金公司恒越基金管理有限公司
基金经理吴海宁
申购费率0.15%
基金规模4.19亿  (2022-06-30)
1.5263
1.5263
52.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.33% -0.01% 286/9130
最近一月 2.95% -0.01% 828/9118
最近三月 5.73% 0.05% 3687/8897
最近一年 135.07% 0.26% 34/8235
(2026-03-13)
基金代码011815 基金经理吴海宁 最新份额60,642.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司恒越基金管理有限公司 最新规模4.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-30 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基
金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.5263 1.5263 0.03%
2026-3-12 1.5258 1.5258 -0.65%
2026-3-11 1.5358 1.5358 0.09%
2026-3-10 1.5344 1.5344 3.40%
2026-3-9 1.4839 1.4839 -0.51%
2026-3-6 1.4915 1.4915 0.42%
2026-3-5 1.4853 1.4853 0.99%
2026-3-4 1.4708 1.4708 0.03%
2026-3-3 1.4704 1.4704 -4.04%
2026-3-2 1.5323 1.5323 -0.50%
2026-2-27 1.54 1.54 -0.71%
2026-2-26 1.551 1.551 1.46%
2026-2-25 1.5287 1.5287 1.48%
2026-2-24 1.5064 1.5064 1.61%
2026-2-13 1.4825 1.4825 -0.70%
2026-2-12 1.493 1.493 1.86%
2026-2-11 1.4658 1.4658 -0.83%
2026-2-10 1.478 1.478 -0.24%
2026-2-9 1.4816 1.4816 2.36%
2026-2-6 1.4474 1.4474 -1.96%

吴海宁女士:中国籍,荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资(集团)有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)投资经理。2023年2月加入恒越基金,现任公司研究部总监助理,目前任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2023年4月7日起至今)的基金经理,2025年10月24日起担任恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理,2026年2月27日起担任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒越优势精选混合A  2023-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越核心精选混合C混合型2026-02-27 至 今 0.0--  --  
恒越智选科技混合C混合型2025-10-24 至 今 0.4--  --  
恒越优势精选混合C混合型2025-11-28 至 今 0.3--  --  
恒越品质生活混合发起式混合型2023-04-07 至 2024-09-01 1.4-36.85% -22.09% 
恒越核心精选混合A混合型2026-02-27 至 今 0.0--  --  
恒越智选科技混合A混合型2025-10-24 至 今 0.4--  --  
恒越优势精选混合A混合型2023-04-07 至 今 2.9-35.43% -22.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨藻2023-11-17 至 2024-12-101年0个月零23天-16.26-12.78
吴海宁2023-04-07 至 今2年11个月零8天-35.43-22.09
叶佳2021-03-22 至 2024-12-103年8个月零18天-49.65-24.09
基本信息
恒越基金管理有限公司
注册资本23000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东江苏今创投资经营有限公司  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  李曙军  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006299 2.961 2.961 -0.74%
010622 1.0589 1.0589 -0.74%
010702 0.7273 0.7273 -0.74%
010701 0.7587 0.7587 -0.74%
015150 1.073 1.073 -0.74%
018516 1.0691 1.0691 -0.05%
026679 0.9704 0.9704 -0.74%
007193 2.937 2.937 -0.74%
021128 1.0355 1.0355 -0.05%
011417 1.2084 1.2084 -0.05%
014221 0.7051 0.7051 -0.74%
026227 1.5251 1.5251 -0.74%
006049 2.1237 2.1237 -0.74%
010623 1.0429 1.0429 -0.74%
012573 1.049 1.049 -0.74%
011416 1.2207 1.2207 -0.05%
011815 1.5263 1.5263 -0.74%
011919 1.1219 1.1219 -0.05%
011920 1.1113 1.1113 -0.05%
014220 0.7229 0.7229 -0.74%
015151 1.0554 1.0554 -0.74%
021127 1.0385 1.0385 -0.05%
007192 2.095 2.095 -0.74%
012572 1.0727 1.0727 -0.74%
012846 1.4218 1.4218 -0.74%
019257 1.2751 1.2751 -0.74%
026678 0.9708 0.9708 -0.74%
019112 1.1718 1.1718 -0.05%
019258 1.2603 1.2603 -0.74%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票104,751.1893.06
2债券及货币7,860.3406.98
3现金7,860.3406.98
4其他资产995.4100.88
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002384东山精密127.9810,833.519.62%114.80  
001309德明利43.7810,151.529.02%42.55  
300502新易盛19.748,507.297.56%16.64  
300308中际旭创13.588,286.247.36%9.15  
300475香农芯创55.468,005.107.11%55.46  
002080中材科技211.507,685.866.83%198.06  
002463沪电股份77.145,636.625.01%77.14  
300857协创数据27.034,560.134.05%23.64  
688012中微公司16.004,364.453.88%16.00  
300274阳光电源24.524,193.903.73%24.52  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.44%135.07%29.7%0.0%8.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.95%
5.73%
3.39%
3.39%
135.07%
118.32%
0.0%
52.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.83
1.29
1.11
夏普比率
260.59
171.94
37.83
特雷诺指数
0.07
0.13
0.03
詹森指数
0.57
0.37
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。