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恒越优势精选混合A  011815
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混合型基金
基金公司
基金经理吴海宁
申购费率
基金规模4.19亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.86% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码011815 基金经理吴海宁 最新份额18,078.93万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模4.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-30 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基
金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.4436 1.4436 1.20%
2025-12-11 1.4265 1.4265 -1.72%
2025-12-10 1.4515 1.4515 -0.57%
2025-12-9 1.4598 1.4598 0.98%
2025-12-8 1.4456 1.4456 4.00%
2025-12-5 1.39 1.39 0.93%
2025-12-4 1.3772 1.3772 -0.04%
2025-12-3 1.3778 1.3778 -0.95%
2025-12-2 1.391 1.391 -0.81%
2025-12-1 1.4024 1.4024 -0.53%
2025-11-28 1.4099 1.4099 1.81%
2025-11-27 1.3848 1.3848 -0.37%
2025-11-26 1.3899 1.3899 1.39%
2025-11-25 1.3708 1.3708 2.57%
2025-11-24 1.3364 1.3364 -0.33%
2025-11-21 1.3408 1.3408 -4.92%
2025-11-20 1.4102 1.4102 -1.82%
2025-11-19 1.4363 1.4363 0.18%
2025-11-18 1.4337 1.4337 -1.65%
2025-11-17 1.4577 1.4577 -0.86%

吴海宁女士:中国籍,荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资(集团)有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)投资经理。2023年2月加入恒越基金,现任公司研究部总监助理,目前任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2023年4月7日起至今)的基金经理,2025年10月24日起担任恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒越优势精选混合A  2023-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越智选科技混合C混合型2025-10-24 至 今 0.1--  --  
恒越优势精选混合C混合型2025-11-28 至 今 0.0--  --  
恒越品质生活混合发起式混合型2023-04-07 至 2024-09-01 1.4-36.85% -22.09% 
恒越智选科技混合A混合型2025-10-24 至 今 0.1--  --  
恒越优势精选混合A混合型2023-04-07 至 今 2.7-35.43% -22.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨藻2023-11-17 至 2024-12-101年0个月零23天-16.26-12.78
吴海宁2023-04-07 至 今2年8个月零8天-35.43-22.09
叶佳2021-03-22 至 2024-12-103年8个月零18天-49.65-24.09
基本信息
注册资本23000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东江苏今创投资经营有限公司  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  李曙军  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,008.6293.63
2债券及货币1,542.7106.28
3现金1,542.7106.28
4其他资产139.0600.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
001309德明利10.432,134.928.69%9.20  
300475香农芯创21.181,932.897.87%21.18  
300014亿纬锂能19.801,801.807.33%16.85  
002241歌尔股份36.481,368.005.57%36.48  
002384东山精密18.301,308.455.32%5.12  
688411海博思创04.001,296.265.28%4.00  
002463沪电股份17.541,288.665.24%17.54  
300433蓝思科技35.711,195.574.87%35.71  
300308中际旭创02.611,055.224.29%-1.82  
688012中微公司03.34998.664.06%3.34  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。