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恒越优势精选混合A  011815
收藏成功
混合型
基金公司恒越基金管理有限公司
基金经理吴海宁
申购费率0.15%
基金规模4.19亿  (2022-06-30)
1.9985
1.9985
99.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -8.24% -0.03% 8645/9105
最近一月 0.77% -0.03% 2146/9097
最近三月 30.25% 0.03% 687/9010
最近一年 210.57% 0.35% 93/8239
(2026-06-10)
基金代码011815 基金经理吴海宁 最新份额45,691.66万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司恒越基金管理有限公司 最新规模4.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-30 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基
金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 1.9662 1.9662 -1.62%
2026-6-10 1.9985 1.9985 -2.51%
2026-6-9 2.0499 2.0499 3.82%
2026-6-8 1.9744 1.9744 -3.93%
2026-6-5 2.0552 2.0552 -4.09%
2026-6-4 2.1428 2.1428 0.49%
2026-6-3 2.1323 2.1323 2.02%
2026-6-2 2.0901 2.0901 2.88%
2026-6-1 2.0316 2.0316 -3.06%
2026-5-29 2.0958 2.0958 -3.82%
2026-5-28 2.179 2.179 1.27%
2026-5-27 2.1516 2.1516 -0.47%
2026-5-26 2.1618 2.1618 -0.78%
2026-5-25 2.1787 2.1787 2.05%
2026-5-22 2.1349 2.1349 3.67%
2026-5-21 2.0594 2.0594 -3.16%
2026-5-20 2.1267 2.1267 2.07%
2026-5-19 2.0835 2.0835 0.75%
2026-5-18 2.068 2.068 1.11%
2026-5-15 2.0453 2.0453 -1.69%

吴海宁女士:中国籍,荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资(集团)有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)投资经理。2023年2月加入恒越基金,现任公司研究部总监助理,目前任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2023年4月7日起至今)的基金经理,2025年10月24日起担任恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理,2026年2月27日起担任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒越优势精选混合A  2023-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越核心精选混合C混合型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
恒越智选科技混合C混合型2025-10-24 至 今 0.6--  --  
恒越优势精选混合C混合型2025-11-28 至 今 0.5--  --  
恒越品质生活混合发起式混合型2023-04-07 至 2024-09-01 1.4-36.85% -22.09% 
恒越核心精选混合A混合型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
恒越智选科技混合A混合型2025-10-24 至 今 0.6--  --  
恒越匠心优选一年持有混合C混合型2026-06-10 至 今 0.0--  --  
恒越匠心优选一年持有混合A混合型2026-06-10 至 今 0.0--  --  
恒越优势精选混合A混合型2023-04-07 至 今 3.2-35.43% -22.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨藻2023-11-17 至 2024-12-101年0个月零23天-16.26-12.78
吴海宁2023-04-07 至 今3年2个月零5天-35.43-22.09
叶佳2021-03-22 至 2024-12-103年8个月零18天-49.65-24.09
基本信息
恒越基金管理有限公司
注册资本23000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东江苏今创投资经营有限公司  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  李曙军  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011919 1.1259 1.1259 -0.11%
012572 1.0359 1.0359 -1.09%
015150 0.9351 0.9351 -1.09%
026678 0.9776 0.9776 -1.09%
007193 3.1844 3.1844 -1.09%
012846 1.7558 1.7558 -1.09%
006049 1.8718 1.8718 -1.09%
007192 1.8456 1.8456 -1.09%
010702 0.6329 0.6329 -1.09%
019112 1.176 1.176 -0.11%
021128 1.0392 1.0392 -0.11%
010622 1.5251 1.5251 -1.09%
011920 1.1147 1.1147 -0.11%
011417 1.2255 1.2255 -0.11%
006299 3.212 3.212 -1.09%
011416 1.2386 1.2386 -0.11%
014220 0.6302 0.6302 -1.09%
010623 1.5009 1.5009 -1.09%
011815 1.9985 1.9985 -1.09%
021127 1.0427 1.0427 -0.11%
014221 0.6137 0.6137 -1.09%
026679 0.9763 0.9763 -1.09%
010701 0.6615 0.6615 -1.09%
019257 1.8444 1.8444 -1.09%
019258 1.821 1.821 -1.09%
015151 0.9186 0.9186 -1.09%
026227 1.9949 1.9949 -1.09%
018516 1.0803 1.0803 -0.11%
012573 1.0118 1.0118 -1.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票76,685.3893.46
2债券及货币5,740.2207.00
3现金5,740.2207.00
4其他资产82.8900.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002384东山精密59.586,154.987.50%-68.40  
300308中际旭创09.415,360.436.53%-4.17  
002008大族激光86.565,304.406.47%86.56  
300750宁德时代12.234,912.795.99%4.49  
300475香农芯创34.794,370.675.33%-20.67  
300274阳光电源28.304,266.515.20%3.78  
300502新易盛08.473,750.854.57%-11.27  
002812恩捷股份53.283,611.324.40%32.86  
300857协创数据16.653,485.224.25%-10.38  
002371北方华创07.773,473.194.23%0.56  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
98.73%210.57%40.44%11.68%14.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.77%
30.25%
35.38%
35.38%
210.57%
177.26%
73.77%
99.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.05
1.53
1.24
夏普比率
337.80
188.15
45.33
特雷诺指数
0.08
0.14
0.04
詹森指数
0.91
0.55
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。