| 基金代码011815 | 基金经理吴海宁 | 最新份额60,642.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司恒越基金管理有限公司 | 最新规模4.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.13亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一 基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实 质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基 金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.5263 | 1.5263 | 0.03% |
| 2026-3-12 | 1.5258 | 1.5258 | -0.65% |
| 2026-3-11 | 1.5358 | 1.5358 | 0.09% |
| 2026-3-10 | 1.5344 | 1.5344 | 3.40% |
| 2026-3-9 | 1.4839 | 1.4839 | -0.51% |
| 2026-3-6 | 1.4915 | 1.4915 | 0.42% |
| 2026-3-5 | 1.4853 | 1.4853 | 0.99% |
| 2026-3-4 | 1.4708 | 1.4708 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 1.4704 | 1.4704 | -4.04% |
| 2026-3-2 | 1.5323 | 1.5323 | -0.50% |
| 2026-2-27 | 1.54 | 1.54 | -0.71% |
| 2026-2-26 | 1.551 | 1.551 | 1.46% |
| 2026-2-25 | 1.5287 | 1.5287 | 1.48% |
| 2026-2-24 | 1.5064 | 1.5064 | 1.61% |
| 2026-2-13 | 1.4825 | 1.4825 | -0.70% |
| 2026-2-12 | 1.493 | 1.493 | 1.86% |
| 2026-2-11 | 1.4658 | 1.4658 | -0.83% |
| 2026-2-10 | 1.478 | 1.478 | -0.24% |
| 2026-2-9 | 1.4816 | 1.4816 | 2.36% |
| 2026-2-6 | 1.4474 | 1.4474 | -1.96% |

吴海宁女士:中国籍,荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资(集团)有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)投资经理。2023年2月加入恒越基金,现任公司研究部总监助理,目前任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2023年4月7日起至今)的基金经理,2025年10月24日起担任恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理,2026年2月27日起担任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 恒越智选科技混合C | 混合型 | 2025-10-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 恒越优势精选混合C | 混合型 | 2025-11-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 恒越品质生活混合发起式 | 混合型 | 2023-04-07 至 2024-09-01 | 1.4 | -36.85% | -22.09% |
| 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 恒越智选科技混合A | 混合型 | 2025-10-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 恒越优势精选混合A | 混合型 | 2023-04-07 至 今 | 2.9 | -35.43% | -22.09% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨藻 | 2023-11-17 至 2024-12-10 | 1年0个月零23天 | -16.26 | -12.78 |
| 吴海宁 | 2023-04-07 至 今 | 2年11个月零8天 | -35.43 | -22.09 |
| 叶佳 | 2021-03-22 至 2024-12-10 | 3年8个月零18天 | -49.65 | -24.09 |
| 注册资本 | 23000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2017-09-14 | 资产管理规模 | 118.21 亿元 |
| 公司股东 | 江苏今创投资经营有限公司 上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙) 李曙军 上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙) 上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006299 | 2.961 | 2.961 | -0.74% | |
| 010622 | 1.0589 | 1.0589 | -0.74% | |
| 010702 | 0.7273 | 0.7273 | -0.74% | |
| 010701 | 0.7587 | 0.7587 | -0.74% | |
| 015150 | 1.073 | 1.073 | -0.74% | |
| 018516 | 1.0691 | 1.0691 | -0.05% | |
| 026679 | 0.9704 | 0.9704 | -0.74% | |
| 007193 | 2.937 | 2.937 | -0.74% | |
| 021128 | 1.0355 | 1.0355 | -0.05% | |
| 011417 | 1.2084 | 1.2084 | -0.05% | |
| 014221 | 0.7051 | 0.7051 | -0.74% | |
| 026227 | 1.5251 | 1.5251 | -0.74% | |
| 006049 | 2.1237 | 2.1237 | -0.74% | |
| 010623 | 1.0429 | 1.0429 | -0.74% | |
| 012573 | 1.049 | 1.049 | -0.74% | |
| 011416 | 1.2207 | 1.2207 | -0.05% | |
| 011815 | 1.5263 | 1.5263 | -0.74% | |
| 011919 | 1.1219 | 1.1219 | -0.05% | |
| 011920 | 1.1113 | 1.1113 | -0.05% | |
| 014220 | 0.7229 | 0.7229 | -0.74% | |
| 015151 | 1.0554 | 1.0554 | -0.74% | |
| 021127 | 1.0385 | 1.0385 | -0.05% | |
| 007192 | 2.095 | 2.095 | -0.74% | |
| 012572 | 1.0727 | 1.0727 | -0.74% | |
| 012846 | 1.4218 | 1.4218 | -0.74% | |
| 019257 | 1.2751 | 1.2751 | -0.74% | |
| 026678 | 0.9708 | 0.9708 | -0.74% | |
| 019112 | 1.1718 | 1.1718 | -0.05% | |
| 019258 | 1.2603 | 1.2603 | -0.74% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 104,751.18 | 93.06 |
| 2 | 债券及货币 | 7,860.34 | 06.98 |
| 3 | 现金 | 7,860.34 | 06.98 |
| 4 | 其他资产 | 995.41 | 00.88 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002384 | 东山精密 | 127.98 | 10,833.51 | 9.62% | 114.80 |
| 001309 | 德明利 | 43.78 | 10,151.52 | 9.02% | 42.55 |
| 300502 | 新易盛 | 19.74 | 8,507.29 | 7.56% | 16.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 13.58 | 8,286.24 | 7.36% | 9.15 |
| 300475 | 香农芯创 | 55.46 | 8,005.10 | 7.11% | 55.46 |
| 002080 | 中材科技 | 211.50 | 7,685.86 | 6.83% | 198.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 77.14 | 5,636.62 | 5.01% | 77.14 |
| 300857 | 协创数据 | 27.03 | 4,560.13 | 4.05% | 23.64 |
| 688012 | 中微公司 | 16.00 | 4,364.45 | 3.88% | 16.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 24.52 | 4,193.90 | 3.73% | 24.52 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.44% | 135.07% | 29.7% | 0.0% | 8.91% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.95% | 5.73% | 3.39% | 3.39% | 135.07% | 118.32% | 0.0% | 52.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.83 | 1.29 | 1.11 |
| 夏普比率 | 260.59 | 171.94 | 37.83 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.13 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.57 | 0.37 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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