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恒越医疗健康精选混合A 014220
收藏成功
混合型
基金公司 基金经理薛良辰 申购费率0.15% 基金规模1.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014220 | 基金经理薛良辰 | 最新份额2,153.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模1.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-01-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.88亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于医疗健康主题相关的优质上市公司股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.6711 | 0.6711 | -1.81% |
| 2026-7-23 | 0.6835 | 0.6835 | -0.57% |
| 2026-7-22 | 0.6874 | 0.6874 | 0.75% |
| 2026-7-21 | 0.6823 | 0.6823 | -0.48% |
| 2026-7-20 | 0.6856 | 0.6856 | 1.74% |
| 2026-7-17 | 0.6739 | 0.6739 | -3.16% |
| 2026-7-16 | 0.6959 | 0.6959 | 1.87% |
| 2026-7-15 | 0.6831 | 0.6831 | 2.31% |
| 2026-7-14 | 0.6677 | 0.6677 | 2.20% |
| 2026-7-13 | 0.6533 | 0.6533 | 0.69% |
| 2026-7-10 | 0.6488 | 0.6488 | 1.53% |
| 2026-7-9 | 0.639 | 0.639 | -0.53% |
| 2026-7-8 | 0.6424 | 0.6424 | 0.03% |
| 2026-7-7 | 0.6422 | 0.6422 | -1.46% |
| 2026-7-3 | 0.643 | 0.643 | 2.47% |
| 2026-7-2 | 0.6275 | 0.6275 | 2.25% |
| 2026-7-1 | 0.6137 | 0.6137 | 2.01% |
| 2026-6-30 | 0.6016 | 0.6016 | -2.16% |
| 2026-6-29 | 0.6149 | 0.6149 | 4.01% |
| 2026-6-26 | 0.5912 | 0.5912 | -1.97% |
薛良辰先生：中国国籍，中国人民大学经济学硕士、武汉大学理学学士。曾就职于上海重阳投资管理股份有限公司、深圳市盈信瑞峰投资管理企业(有限合伙)、上海挚信投资咨询有限公司以及深圳市凯丰投资管理有限公司，担任投资研究工作岗位。2025年4月加入恒越基金管理有限公司，2025年5月22日起担任恒越医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理，2025年6月6日起担任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理、恒越内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2026年6月10日起任职)。
任职期间收益
恒越医疗健康精选混合A 2025-05-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 恒越医疗健康精选混合C | 混合型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒越研究精选混合C | 混合型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 恒越医疗健康精选混合A | 混合型 | 2025-05-22 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 恒越研究精选混合A/B | 混合型 | 2025-06-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 恒越内需驱动混合C | 混合型 | 2026-06-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 恒越内需驱动混合A | 混合型 | 2026-06-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛良辰 | 2025-05-22 至 今 | 1年2个月零5天 | ||
| 宋佳龄 | 2025-02-28 至 2026-06-10 | 1年3个月零13天 | ||
| 王晓明 | 2023-11-29 至 2025-02-28 | 1年-10个月零30天 | -21.75 | -11.88 |
| 崔宁 | 2021-12-17 至 2023-11-29 | 1年11个月零12天 | -25.00 | -17.57 |
基本信息
| 注册资本 | 23000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2017-09-14 | 资产管理规模 | 118.21 亿元 |
| 公司股东 | 江苏今创投资经营有限公司 上海恒专企业管理合伙企业（有限合伙） 李曙军 上海恒求企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒问企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒见企业管理合伙企业（有限合伙） 上海恒辩企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010623 | 1.2535 | 1.2535 | -1.43% | |
| 015151 | 0.6402 | 0.6402 | -1.43% | |
| 011919 | 1.1277 | 1.1277 | -0.06% | |
| 026227 | 1.6384 | 1.6384 | -1.43% | |
| 007192 | 1.7766 | 1.7766 | -1.43% | |
| 019257 | 1.523 | 1.523 | -1.43% | |
| 011815 | 1.6422 | 1.6422 | -1.43% | |
| 011417 | 1.1946 | 1.1946 | -0.06% | |
| 021127 | 1.0446 | 1.0446 | -0.06% | |
| 006299 | 2.4798 | 2.4798 | -1.43% | |
| 010701 | 0.6581 | 0.6581 | -1.43% | |
| 019112 | 1.1778 | 1.1778 | -0.06% | |
| 011920 | 1.1162 | 1.1162 | -0.06% | |
| 007193 | 2.4578 | 2.4578 | -1.43% | |
| 019258 | 1.5027 | 1.5027 | -1.43% | |
| 021128 | 1.0408 | 1.0408 | -0.06% | |
| 014220 | 0.6711 | 0.6711 | -1.43% | |
| 026678 | 0.8528 | 0.8528 | -1.43% | |
| 011416 | 1.2077 | 1.2077 | -0.06% | |
| 026679 | 0.8512 | 0.8512 | -1.43% | |
| 012572 | 1.0443 | 1.0443 | -1.43% | |
| 010702 | 0.629 | 0.629 | -1.43% | |
| 015150 | 0.6521 | 0.6521 | -1.43% | |
| 012573 | 1.0193 | 1.0193 | -1.43% | |
| 006049 | 1.8024 | 1.8024 | -1.43% | |
| 010622 | 1.2741 | 1.2741 | -1.43% | |
| 012846 | 1.535 | 1.535 | -1.43% | |
| 014221 | 0.6532 | 0.6532 | -1.43% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,099.13 | 93.11 |
| 2 | 债券及货币 | 154.62 | 06.86 |
| 3 | 现金 | 154.62 | 06.86 |
| 4 | 其他资产 | 16.77 | 00.74 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 08.78 | 225.29 | 9.99% | 5.02 |
| 603939 | 益丰药房 | 10.94 | 196.70 | 8.73% | 2.87 |
| 002262 | 恩华药业 | 10.07 | 188.81 | 8.38% | 3.33 |
| 01066 | 威高股份 | 59.32 | 163.33 | 7.24% | 2.32 |
| 02273 | 固生堂 | 06.26 | 140.17 | 6.22% | 4.37 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 81.00 | 138.59 | 6.15% | 52.05 |
| 603233 | 大参林 | 08.43 | 126.70 | 5.62% | 1.13 |
| 02005 | 石四药集团 | 67.60 | 124.47 | 5.52% | 42.80 |
| 000999 | 华润三九 | 04.72 | 106.15 | 4.71% | -0.53 |
| 03347 | 泰格医药 | 03.36 | 101.44 | 4.50% | 3.36 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.55% | -13.04% | -3.43% | 0.0% | -8.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.32% | -5.09% | 11.55% | -7.26% | -13.04% | -9.96% | 0.0% | -32.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.76 | 0.79 |
| 夏普比率 | -86.73 | 20.60 | -47.97 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 0.02 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.08 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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