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恒越优势精选混合C  026227
收藏成功
混合型
基金公司恒越基金管理有限公司
基金经理吴海宁
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.291
1.291
-8.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.91% -0.03% 4540/9401
最近一月 -28.56% -0.12% 9044/9377
最近三月 -24.6% -0.11% 8223/9266
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-22)
基金代码026227 基金经理吴海宁 最新份额19,112.49万份   ()
基金类型混合型 基金公司恒越基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-11-28 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基
金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.3363 1.3363 3.51%
2026-10-22 1.291 1.291 -5.69%
2026-10-21 1.3689 1.3689 1.90%
2026-10-20 1.3434 1.3434 1.97%
2026-10-19 1.3175 1.3175 -0.51%
2026-10-16 1.3243 1.3243 0.20%
2026-10-15 1.3217 1.3217 -5.34%
2026-10-14 1.3963 1.3963 -4.05%
2026-10-13 1.4553 1.4553 1.11%
2026-10-12 1.4393 1.4393 -3.84%
2026-10-9 1.4967 1.4967 -1.86%
2026-10-8 1.5251 1.5251 -5.00%
2026-9-30 1.6054 1.6054 -2.09%
2026-9-29 1.6397 1.6397 1.49%
2026-9-28 1.6156 1.6156 -6.59%
2026-9-24 1.7295 1.7295 -3.53%
2026-9-23 1.7927 1.7927 -0.80%
2026-9-22 1.8072 1.8072 -0.39%
2026-9-21 1.8143 1.8143 1.97%
2026-9-18 1.7793 1.7793 3.77%

吴海宁女士:中国籍,荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资(集团)有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)投资经理。2023年2月加入恒越基金,现任公司研究部总监助理,目前任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2023年4月7日起至今)的基金经理,2025年10月24日起担任恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理,2026年2月27日起担任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒越优势精选混合C  2025-11-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越核心精选混合C混合型2026-02-27 至 今 0.7--  --  
恒越智选科技混合C混合型2025-10-24 至 今 1.0--  --  
恒越优势精选混合C混合型2025-11-28 至 今 0.9--  --  
恒越品质生活混合发起式混合型2023-04-07 至 2024-09-01 1.4-36.85% -22.09% 
恒越核心精选混合A混合型2026-02-27 至 今 0.7--  --  
恒越智选科技混合A混合型2025-10-24 至 今 1.0--  --  
恒越匠心优选一年持有混合C混合型2026-06-10 至 今 0.4--  --  
恒越匠心优选一年持有混合A混合型2026-06-10 至 今 0.4--  --  
恒越优势精选混合A混合型2023-04-07 至 今 3.6-35.43% -22.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴海宁2025-11-28 至 今0年-2个月零26天
基本信息
恒越基金管理有限公司
注册资本23000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东江苏今创投资经营有限公司  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  李曙军  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012572 1.0459 1.0459 -2.37%
010623 1.0592 1.0592 -2.37%
011815 1.2952 1.2952 -2.37%
014221 0.6618 0.6618 -2.37%
019258 1.1382 1.1382 -2.37%
026679 0.8335 0.8335 -2.37%
028980 0.8685 0.8685 -2.37%
006299 2.1176 2.1176 -2.37%
007192 1.5627 1.5627 -2.37%
010701 0.6038 0.6038 -2.37%
015151 0.5268 0.5268 -2.37%
019257 1.155 1.155 -2.37%
010702 0.5759 0.5759 -2.37%
011920 1.1194 1.1194 -0.12%
021127 1.0484 1.0484 -0.12%
028981 0.8683 0.8683 -2.37%
012846 1.3391 1.3391 -2.37%
021128 1.0441 1.0441 -0.12%
006049 1.5861 1.5861 -2.37%
014220 0.681 0.681 -2.37%
026678 0.8359 0.8359 -2.37%
012573 1.0197 1.0197 -2.37%
011919 1.1314 1.1314 -0.12%
011416 1.1979 1.1979 -0.12%
011417 1.1843 1.1843 -0.12%
015150 0.5373 0.5373 -2.37%
019112 1.1817 1.1817 -0.12%
026227 1.291 1.291 -2.37%
010622 1.0774 1.0774 -2.37%
007193 2.0979 2.0979 -2.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票122,400.1193.36
2债券及货币8,462.7306.45
3现金8,462.7306.45
4其他资产1,239.2200.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002384东山精密39.6910,412.887.94%-88.29  
300308中际旭创07.879,999.987.63%-5.71  
300502新易盛15.369,324.737.11%-4.38  
002008大族激光60.249,042.636.90%60.24  
300857协创数据21.427,281.445.55%-5.61  
002371北方华创07.886,970.245.32%0.67  
688147微导纳米37.346,044.704.61%37.34  
002463沪电股份31.004,736.803.61%-46.14  
300672国科微15.964,708.203.59%15.96  
688411海博思创16.144,699.883.58%7.93  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.28%0.0%0.0%0.0%-9.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.56%
-24.6%
-45.58%
-12.55%
0.0%
0.0%
0.0%
-8.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.72
0.00
0.00
夏普比率
6.01
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.19
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。