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恒越优势精选混合C  026227
收藏成功
混合型
基金公司恒越基金管理有限公司
基金经理吴海宁
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.1752
2.1752
54.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.75% 0.02% 1444/9070
最近一月 16.83% 0.05% 1167/9059
最近三月 42.38% 0.06% 325/8987
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-25)
基金代码026227 基金经理吴海宁 最新份额13,504.19万份   ()
基金类型混合型 基金公司恒越基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-11-28 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,主要投资于具备核心竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一
基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基
金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-26 2.1583 2.1583 -0.78%
2026-5-25 2.1752 2.1752 2.05%
2026-5-22 2.1315 2.1315 3.67%
2026-5-21 2.0561 2.0561 -3.17%
2026-5-20 2.1234 2.1234 2.08%
2026-5-19 2.0802 2.0802 0.75%
2026-5-18 2.0648 2.0648 1.11%
2026-5-15 2.0421 2.0421 -1.69%
2026-5-14 2.0773 2.0773 -1.39%
2026-5-13 2.1065 2.1065 3.53%
2026-5-12 2.0346 2.0346 0.00%
2026-5-11 2.0345 2.0345 2.73%
2026-5-8 1.9804 1.9804 -0.21%
2026-5-7 1.9845 1.9845 3.16%
2026-5-6 1.9238 1.9238 2.35%
2026-4-30 1.8797 1.8797 0.39%
2026-4-29 1.8724 1.8724 1.49%
2026-4-28 1.8449 1.8449 -0.82%
2026-4-27 1.8602 1.8602 -0.09%
2026-4-24 1.8619 1.8619 -0.41%

吴海宁女士:中国籍,荷兰特文特大学嵌入式系统硕士。曾任江苏瑞华投资控股集团有限公司研究员、西南证券股份有限公司研究员、上海混沌投资(集团)有限公司研究员、上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)投资经理。2023年2月加入恒越基金,现任公司研究部总监助理,目前任恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2023年4月7日起至今)的基金经理,2025年10月24日起担任恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理,2026年2月27日起担任恒越核心精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
恒越优势精选混合C  2025-11-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
恒越核心精选混合C混合型2026-02-27 至 今 0.2--  --  
恒越智选科技混合C混合型2025-10-24 至 今 0.6--  --  
恒越优势精选混合C混合型2025-11-28 至 今 0.5--  --  
恒越品质生活混合发起式混合型2023-04-07 至 2024-09-01 1.4-36.85% -22.09% 
恒越核心精选混合A混合型2026-02-27 至 今 0.2--  --  
恒越智选科技混合A混合型2025-10-24 至 今 0.6--  --  
恒越优势精选混合A混合型2023-04-07 至 今 3.1-35.43% -22.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴海宁2025-11-28 至 今0年-7个月零29天
基本信息
恒越基金管理有限公司
注册资本23000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2017-09-14资产管理规模118.21 亿元
公司股东江苏今创投资经营有限公司  上海恒专企业管理合伙企业(有限合伙)  李曙军  上海恒求企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒问企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒见企业管理合伙企业(有限合伙)  上海恒辩企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015151 0.98 0.98 1.08%
019258 1.9944 1.9944 1.08%
026227 2.1752 2.1752 1.08%
026678 1.0356 1.0356 1.08%
011815 2.1787 2.1787 1.08%
011417 1.2539 1.2539 0.08%
019112 1.1759 1.1759 0.08%
021128 1.0391 1.0391 0.08%
010622 1.619 1.619 1.08%
018516 1.0814 1.0814 0.08%
026679 1.0343 1.0343 1.08%
006299 3.5641 3.5641 1.08%
007193 3.5338 3.5338 1.08%
010702 0.6697 0.6697 1.08%
012573 1.0234 1.0234 1.08%
011920 1.1148 1.1148 0.08%
019257 2.0195 2.0195 1.08%
010701 0.6997 0.6997 1.08%
012846 1.847 1.847 1.08%
015150 0.9974 0.9974 1.08%
006049 1.9539 1.9539 1.08%
007192 1.9267 1.9267 1.08%
011919 1.1259 1.1259 0.08%
014220 0.6468 0.6468 1.08%
014221 0.6301 0.6301 1.08%
021127 1.0426 1.0426 0.08%
010623 1.5935 1.5935 1.08%
012572 1.0476 1.0476 1.08%
011416 1.2672 1.2672 0.08%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票76,685.3893.46
2债券及货币5,740.2207.00
3现金5,740.2207.00
4其他资产82.8900.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002384东山精密59.586,154.987.50%-68.40  
300308中际旭创09.415,360.436.53%-4.17  
002008大族激光86.565,304.406.47%86.56  
300750宁德时代12.234,912.795.99%4.49  
300475香农芯创34.794,370.675.33%-20.67  
300274阳光电源28.304,266.515.20%3.78  
300502新易盛08.473,750.854.57%-11.27  
002812恩捷股份53.283,611.324.40%32.86  
300857协创数据16.653,485.224.25%-10.38  
002371北方华创07.773,473.194.23%0.56  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
165.33%0.0%0.0%0.0%143.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.83%
42.38%
47.35%
47.35%
0.0%
0.0%
0.0%
54.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。