基金公司山证(上海)资产管理有限公司 基金经理王翊 申购费率0.0% 基金规模2.36亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011918 | 基金经理王翊 | 最新份额1,336.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司山证(上海)资产管理有限公司 | 最新规模2.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-05-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.4亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后,调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 0.5038 | 0.5038 | -0.30% |
| 2026-9-10 | 0.5053 | 0.5053 | -0.49% |
| 2026-9-9 | 0.5078 | 0.5078 | 0.16% |
| 2026-9-8 | 0.507 | 0.507 | 0.16% |
| 2026-9-7 | 0.5062 | 0.5062 | 2.72% |
| 2026-9-4 | 0.4928 | 0.4928 | -1.24% |
| 2026-9-3 | 0.499 | 0.499 | -0.04% |
| 2026-9-2 | 0.4992 | 0.4992 | -0.64% |
| 2026-9-1 | 0.5024 | 0.5024 | -1.61% |
| 2026-8-31 | 0.5106 | 0.5106 | 0.27% |
| 2026-8-28 | 0.5092 | 0.5092 | -1.58% |
| 2026-8-27 | 0.5174 | 0.5174 | 1.85% |
| 2026-8-26 | 0.508 | 0.508 | -0.12% |
| 2026-8-25 | 0.5086 | 0.5086 | 0.49% |
| 2026-8-24 | 0.5061 | 0.5061 | -3.69% |
| 2026-8-21 | 0.5255 | 0.5255 | -0.64% |
| 2026-8-20 | 0.5289 | 0.5289 | 1.54% |
| 2026-8-19 | 0.5209 | 0.5209 | -6.40% |
| 2026-8-18 | 0.5565 | 0.5565 | -0.57% |
| 2026-8-17 | 0.5597 | 0.5597 | 3.11% |

王翊先生:中国科学技术大学工商管理硕士,多年医药行业研发和市场经验,多年证券行业投研经验,历任华宝证券医药行业分析师,浙商证券资管部研究员,浙商证券资管公司投资经理,研究总监等职,2022年8月至今,在山西证券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理解,擅长成长价值均衡投资。2023年11月16日起任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月起担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金、山西证券品质生活混合型证券投资基金基金经理。自2025年2月28日起,上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 山证资管策略精选混合A | 2023-11-16 至 2026-01-12 | 2.2 | -16.26% | -12.50% | |
| 山证资管品质生活混合C | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 2.8 | -19.86% | -12.51% |
| 山证资管策略精选混合C | 2025-11-21 至 2026-01-12 | 0.1 | -- | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 混合型 | 2023-11-16 至 今 | 2.8 | -19.75% | -12.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 独孤南薰 | 2024-11-15 至 2026-01-12 | 1年-11个月零28天 | ||
| 王翊 | 2023-11-16 至 今 | 2年-3个月零27天 | -19.86 | -12.51 |
| 李惟愚 | 2021-04-27 至 2023-11-16 | 2年6个月零20天 | -29.80 | -18.34 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025850 | 1.0092 | 1.0092 | -0.05% | |
| 026468 | 0.7658 | 0.7658 | -0.82% | |
| 003179 | 1.0978 | 1.3338 | -0.05% | |
| 026469 | 0.7628 | 0.7628 | -0.82% | |
| 018751 | 1.3626 | 1.3626 | -0.71% | |
| 011918 | 0.5053 | 0.5053 | -0.71% | |
| 016886 | 1.0 | 1.0 | -0.05% | |
| 017201 | 1.0894 | 1.1044 | -0.05% | |
| 006626 | 1.1737 | 1.2597 | -0.05% | |
| 027476 | 0.9553 | 0.9553 | -0.82% | |
| 026137 | 2.8841 | 2.8841 | -0.71% | |
| 005226 | 1.0397 | 1.0397 | -0.71% | |
| 016882 | 1.1026 | 1.1026 | -0.05% | |
| 006627 | 1.1662 | 1.2282 | -0.05% | |
| 027477 | 0.9543 | 0.9543 | -0.82% | |
| 026250 | 1.0042 | 1.0042 | -0.71% | |
| 026126 | 1.041 | 1.041 | -0.71% | |
| 023783 | 1.1254 | 1.1254 | -0.05% | |
| 016885 | 1.0578 | 1.1068 | -0.05% | |
| 025851 | 1.0083 | 1.0083 | -0.05% | |
| 026461 | 1.0013 | 1.0013 | -0.05% | |
| 019081 | 1.077 | 1.109 | -0.05% | |
| 012423 | 1.1435 | 1.1435 | -0.05% | |
| 014477 | 1.1355 | 1.1355 | -0.05% | |
| 027240 | 0.9036 | 0.9036 | -0.82% | |
| 003659 | 2.892 | 2.892 | -0.71% | |
| 014476 | 1.1461 | 1.1461 | -0.05% | |
| 016881 | 1.1108 | 1.1108 | -0.05% | |
| 017202 | 1.0825 | 1.0967 | -0.05% | |
| 015239 | 1.1938 | 1.1938 | -0.05% | |
| 015240 | 1.1746 | 1.1746 | -0.05% | |
| 015500 | 1.117 | 1.147 | -0.05% | |
| 027239 | 0.9045 | 0.9045 | -0.82% | |
| 026460 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% | |
| 018750 | 1.3081 | 1.3081 | -0.71% | |
| 019082 | 1.0782 | 1.1132 | -0.05% | |
| 011917 | 0.5206 | 0.5206 | -0.71% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,065.42 | 91.28 |
| 2 | 债券及货币 | 762.89 | 09.86 |
| 3 | 现金 | 762.89 | 09.86 |
| 4 | 其他资产 | 04.33 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 00.83 | 676.45 | 8.74% | 0.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.34 | 431.80 | 5.58% | 0.34 |
| 603259 | 药明康德 | 03.14 | 390.96 | 5.05% | -0.32 |
| 688012 | 中微公司 | 00.80 | 373.16 | 4.82% | 0.80 |
| 300620 | 光库科技 | 00.90 | 340.38 | 4.40% | 0.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.18 | 339.86 | 4.39% | 0.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.40 | 336.46 | 4.35% | 0.40 |
| 002384 | 东山精密 | 01.26 | 330.56 | 4.27% | 1.26 |
| 688235 | 百济神州 | 01.23 | 314.42 | 4.06% | 1.23 |
| 688041 | 海光信息 | 00.83 | 306.83 | 3.96% | 0.83 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.94% | -29.91% | -11.15% | -12.48% | -12.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.79% | -4.73% | -20.61% | -14.28% | -29.91% | -29.89% | -48.66% | -49.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 1.10 | 1.11 |
| 夏普比率 | -106.38 | -6.07 | -46.61 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.00 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.36 | -0.20 | -0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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