基金公司山证(上海)资产管理有限公司 基金经理庄波 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码018750 | 基金经理庄波 | 最新份额1,085.48万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司山证(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-12-26 | 托管行 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金通过行业轮动结合产业链深度分析,自上而下发掘基本面拐点向好的细分子行业,买入具有估值性价比的优质标的,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后,调整以上基金收益分配原则和支付方式,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 1.0293 | 1.0293 | -1.91% |
| 2026-7-27 | 1.0493 | 1.0493 | 4.14% |
| 2026-7-24 | 1.0076 | 1.0076 | -5.37% |
| 2026-7-23 | 1.0648 | 1.0648 | 2.23% |
| 2026-7-22 | 1.0416 | 1.0416 | 5.79% |
| 2026-7-21 | 0.9846 | 0.9846 | 6.48% |
| 2026-7-20 | 0.9247 | 0.9247 | 0.17% |
| 2026-7-17 | 0.9231 | 0.9231 | -5.29% |
| 2026-7-16 | 0.9747 | 0.9747 | -0.35% |
| 2026-7-15 | 0.9781 | 0.9781 | -3.49% |
| 2026-7-14 | 1.0135 | 1.0135 | 3.47% |
| 2026-7-13 | 0.9795 | 0.9795 | -4.78% |
| 2026-7-10 | 1.0287 | 1.0287 | 1.95% |
| 2026-7-9 | 1.009 | 1.009 | 0.07% |
| 2026-7-8 | 1.0083 | 1.0083 | 0.97% |
| 2026-7-7 | 0.9986 | 0.9986 | -4.61% |
| 2026-7-3 | 1.0685 | 1.0685 | 4.73% |
| 2026-7-2 | 1.0202 | 1.0202 | 2.40% |
| 2026-7-1 | 0.9963 | 0.9963 | -0.65% |
| 2026-6-30 | 1.0028 | 1.0028 | -0.99% |

庄波先生:中国籍,瑞士洛桑大学金融专业硕士,具有基金从业资格。2011年4月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究助理、研究员。2015年3月20日至2017年11月任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月至2019年9月担任中欧永裕混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年8月担任中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年2月至2018年10月担任中欧聚信债券型证券投资基金基金经理。2020年加入山西证券,曾任资产管理部权益投资总监,现任公募基金部权益投资部投资总监助理。2023年12月26日起担任山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金基金经理。自2025年2月28日起,上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。庄波先生具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧永裕混合A | 混合型 | 2015-05-25 至 2019-09-09 | 4.3 | 0.30% | -9.34% |
| 中欧成长优选混合E | 2015-09-22 至 2017-11-30 | 2.2 | 24.93% | 17.69% | |
| 中欧弘涛债券A | 债券型 | 2017-08-03 至 2019-08-23 | 2.1 | 11.53% | 8.69% |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 混合型 | 2023-11-22 至 今 | 2.7 | -2.63% | -8.17% |
| 中欧永裕混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2019-09-09 | 4.3 | -3.00% | -9.34% |
| 中欧聚信债券 | 债券型 | 2017-12-07 至 2018-10-10 | 0.8 | -0.18% | 2.75% |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 混合型 | 2023-11-22 至 今 | 2.7 | -2.58% | -8.17% |
| 中欧成长优选混合A | 2015-03-20 至 2017-11-30 | 2.7 | 21.19% | 14.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 庄波 | 2023-11-22 至 今 | 2年8个月零7天 | -2.58 | -8.17 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006626 | 1.1711 | 1.2571 | 0.11% | |
| 027240 | 0.959 | 0.959 | 1.95% | |
| 026468 | 0.7471 | 0.7471 | 1.95% | |
| 015239 | 1.214 | 1.214 | 0.11% | |
| 003659 | 2.5681 | 2.5681 | 1.88% | |
| 023783 | 1.1447 | 1.1447 | 0.11% | |
| 003179 | 1.092 | 1.328 | 0.11% | |
| 025850 | 1.0065 | 1.0065 | 0.11% | |
| 016881 | 1.107 | 1.107 | 0.11% | |
| 016882 | 1.0992 | 1.0992 | 0.11% | |
| 015240 | 1.195 | 1.195 | 0.11% | |
| 005226 | 1.091 | 1.091 | 1.88% | |
| 025851 | 1.0059 | 1.0059 | 0.11% | |
| 017202 | 1.0781 | 1.0923 | 0.11% | |
| 026469 | 0.7447 | 0.7447 | 1.95% | |
| 027476 | 0.969 | 0.969 | 1.95% | |
| 026461 | 1.0012 | 1.0012 | 0.11% | |
| 016886 | 1.0 | 1.0 | 0.11% | |
| 017201 | 1.0847 | 1.0997 | 0.11% | |
| 026460 | 1.0016 | 1.0016 | 0.11% | |
| 026137 | 2.5629 | 2.5629 | 1.88% | |
| 018751 | 1.0824 | 1.0824 | 1.88% | |
| 012423 | 1.1412 | 1.1412 | 0.11% | |
| 006627 | 1.1642 | 1.2262 | 0.11% | |
| 027239 | 0.9595 | 0.9595 | 1.95% | |
| 026126 | 1.0932 | 1.0932 | 1.88% | |
| 015500 | 1.1135 | 1.1435 | 0.11% | |
| 014477 | 1.1329 | 1.1329 | 0.11% | |
| 019082 | 1.0748 | 1.1098 | 0.11% | |
| 018750 | 1.0493 | 1.0493 | 1.88% | |
| 011917 | 0.5442 | 0.5442 | 1.88% | |
| 011918 | 0.5285 | 0.5285 | 1.88% | |
| 009567 | 1.0467 | 1.2301 | 0.11% | |
| 027477 | 0.9684 | 0.9684 | 1.95% | |
| 026250 | 1.0032 | 1.0032 | 1.88% | |
| 014476 | 1.1431 | 1.1431 | 0.11% | |
| 016885 | 1.055 | 1.104 | 0.11% | |
| 019081 | 1.0736 | 1.1056 | 0.11% | |
| 018281 | 1.614 | 1.614 | 1.88% | |
| 018282 | 1.6129 | 1.6129 | 1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,784.82 | 92.83 |
| 2 | 债券及货币 | 50.77 | 02.64 |
| 3 | 现金 | 50.77 | 02.64 |
| 4 | 其他资产 | 184.95 | 09.62 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002428 | 云南锗业 | 01.56 | 187.48 | 9.75% | 1.56 |
| 002155 | 湖南黄金 | 06.14 | 146.56 | 7.62% | 6.14 |
| 000426 | 兴业银锡 | 04.43 | 146.01 | 7.59% | 4.43 |
| 300139 | 晓程科技 | 03.72 | 135.97 | 7.07% | 3.72 |
| 000506 | 招金黄金 | 10.99 | 128.80 | 6.70% | 10.99 |
| 002716 | 湖南白银 | 15.50 | 125.40 | 6.52% | 15.50 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 02.55 | 122.91 | 6.39% | 2.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 04.67 | 122.91 | 6.39% | 4.67 |
| 601069 | 西部黄金 | 05.24 | 115.28 | 6.00% | 5.24 |
| 001337 | 四川黄金 | 02.92 | 107.05 | 5.57% | 2.92 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.34% | -6.78% | 0.0% | 0.0% | 1.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02% | -10.79% | 4.64% | -1.92% | -6.78% | 0.0% | 0.0% | 4.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.01 | 1.64 | 1.57 |
| 夏普比率 | -11.19 | 17.45 | 11.25 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.19 | -0.16 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。