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山证资管改革精选混合A  005226
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基金公司山证(上海)资产管理有限公司
基金经理独孤南薰
申购费率0.15%
基金规模0.59亿  (2022-06-30)
1.0617
1.0617
6.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 16.25% -0.01% 53/9580
最近一月 0.12% -0.11% 357/9534
最近三月 -3.46% -0.1% 2902/9318
最近一年 -16.87% -0.03% 7131/8529
(2026-10-23)
基金代码005226 基金经理独孤南薰 最新份额1,408.73万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司山证(上海)资产管理有限公司 最新规模0.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-01-12 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.14亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票,精选其中具有竞争优势和估值优势的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0617 1.0617 6.90%
2026-10-22 0.9932 0.9932 -0.48%
2026-10-21 0.998 0.998 -1.17%
2026-10-20 1.0098 1.0098 5.34%
2026-10-19 0.9586 0.9586 4.96%
2026-10-16 0.9133 0.9133 0.35%
2026-10-15 0.9101 0.9101 -2.83%
2026-10-14 0.9366 0.9366 -3.32%
2026-10-13 0.9688 0.9688 -0.79%
2026-10-12 0.9765 0.9765 -2.68%
2026-10-9 1.0034 1.0034 0.43%
2026-10-8 0.9991 0.9991 -4.13%
2026-9-30 1.0421 1.0421 0.52%
2026-9-29 1.0367 1.0367 0.59%
2026-9-28 1.0306 1.0306 -2.23%
2026-9-24 1.0541 1.0541 -0.59%
2026-9-23 1.0604 1.0604 0.12%
2026-9-22 1.0591 1.0591 -1.33%
2026-9-21 1.0734 1.0734 0.86%
2026-9-18 1.0643 1.0643 1.05%

独孤南薰先生:中国国籍,美国西北大学经济学学士,具有证券投资基金从业资格。2013年4月加入太平基金,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理、总经理投资助理。2016年4月至2018年9月担任太平灵活配置混合基金经理。2018年10月加入华宸未来基金,任权益投资总监、研究总监兼基金经理。2020年1月至2021年1月任华宸未来价值先锋基金经理。2022年加入雪石资产,担任基金经理。2023年8月加入山证资管。2024年11月起担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年11月至2026年1月担任山西证券品质生活混合型证券投资基金基金经理。自2025年2月28日起,上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。2025年11月起担任山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年12月起担任山证资管数字经济锐选股票型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
山证资管改革精选混合A  2025-11-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
山证资管策略精选混合A2024-11-01 至 今 2.0--  --  
太平灵活配置2016-04-07 至 2018-09-07 2.4-7.03% 1.23% 
山证资管改革精选混合A2025-11-10 至 今 1.0--  --  
山证资管新能源锐选股票发起式A股票型2026-06-04 至 今 0.4--  --  
山证资管品质生活混合C混合型2024-11-15 至 2026-01-12 1.2--  --  
山证资管改革精选混合C2025-11-21 至 今 0.9--  --  
山证资管策略精选混合C2025-11-21 至 今 0.9--  --  
山证资管数字经济锐选股票发起式A股票型2025-12-27 至 今 0.8--  --  
山证资管数字经济锐选股票发起式C股票型2025-12-27 至 今 0.8--  --  
山证资管半导体产业锐选股票发起式C股票型2026-05-28 至 今 0.4--  --  
华宸未来价值先锋混合型2019-11-01 至 2021-01-21 1.247.28% 46.26% 
山证资管半导体产业锐选股票发起式A股票型2026-05-28 至 今 0.4--  --  
山证资管新能源锐选股票发起式C股票型2026-06-04 至 今 0.4--  --  
山证资管品质生活混合A混合型2024-11-15 至 2026-01-12 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
独孤南薰2025-11-10 至 今0年11个月零15天
严撼2023-11-13 至 2025-11-111年-1个月零29天-13.26-12.57
李惟愚2019-12-25 至 2023-11-163年-2个月零22天15.9624.39
刘俊清2018-05-03 至 2022-06-284年1个月零25天29.7768.73
蔡文2017-11-30 至 2020-04-022年-8个月零3天-3.9711.26
基本信息
山证(上海)资产管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016882 1.1073 1.1073 0.12%
026460 1.0042 1.0042 0.12%
026468 0.5806 0.5806 2.11%
007269 1.036 1.2658 0.12%
011917 0.4775 0.4775 1.45%
016881 1.1157 1.1157 0.12%
018750 1.0599 1.0599 1.45%
026461 1.0033 1.0033 0.12%
003659 2.0728 2.0728 1.45%
023783 1.0927 1.0927 0.12%
007212 1.0365 1.3329 0.12%
006626 1.1775 1.2635 0.12%
016885 1.0622 1.1112 0.12%
017202 1.0886 1.1028 0.12%
014476 1.1503 1.1503 0.12%
018758 1.0108 1.0483 0.12%
007268 1.0481 1.2987 0.12%
011918 0.4631 0.4631 1.45%
016886 1.0 1.0 0.12%
017201 1.0958 1.1108 0.12%
015240 1.1402 1.1402 0.12%
027239 0.838 0.838 2.11%
025850 1.0133 1.0133 0.12%
006627 1.1694 1.2314 0.12%
003179 1.1057 1.3417 0.12%
019082 1.0829 1.1179 0.12%
012423 1.1468 1.1468 0.12%
015239 1.1594 1.1594 0.12%
014477 1.1394 1.1394 0.12%
018751 1.1081 1.1081 1.45%
018759 1.0079 1.0364 0.12%
027240 0.8367 0.8367 2.11%
025851 1.0121 1.0121 0.12%
026250 1.0054 1.0054 1.45%
026126 1.0623 1.0623 1.45%
027476 0.9355 0.9355 2.11%
027477 0.9343 0.9343 2.11%
009567 1.0581 1.2415 0.12%
015500 1.1218 1.1518 0.12%
019081 1.0819 1.1139 0.12%
026469 0.5778 0.5778 2.11%
026137 2.0656 2.0656 1.45%
005226 1.0617 1.0617 1.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,680.4693.15
2债券及货币274.5409.54
3现金274.5409.54
4其他资产12.5400.44
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688017绿的谐波00.73304.9510.60%0.10  
601100恒立液压02.57276.439.61%1.37  
603667五洲新春03.51229.987.99%1.51  
301550斯菱智驱02.24204.987.12%1.41  
300953震裕科技01.49199.756.94%0.83  
002050三花智控03.64159.545.54%1.82  
601689拓普集团02.57145.005.04%1.57  
000725京东方A16.00138.884.83%16.00  
002850科达利00.72136.304.74%0.28  
688498源杰科技00.07132.024.59%0.07  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2501.2%
250≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.31%-16.87%1.19%-6.5%0.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
-3.46%
-18.19%
-25.38%
-16.87%
3.63%
-28.54%
6.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.67
1.44
1.15
夏普比率
-31.09
-11.53
-24.51
特雷诺指数
-0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.01
-0.12
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。