公募基金 > 基金超市 > 山证资管汇利一年定开债券A
债券型
基金公司山证(上海)资产管理有限公司
基金经理倪伟杰
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.0108
1.0483
4.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 5121/7859
最近一月 0.14% -0.0% 5155/7816
最近三月 0.35% 0.0% 5261/7691
最近一年 1.65% 0.02% 5395/7159
(2026-10-23)
基金代码018758 基金经理倪伟杰 最新份额809,345.22万份   ()
基金类型债券型 基金公司山证(上海)资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-11-30 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模10.01亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券及超短期融资券、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0108 1.0483 0.04%
2026-10-16 1.0104 1.0479 0.03%
2026-10-9 1.0101 1.0476 0.02%
2026-9-30 1.0099 1.0474 0.03%
2026-9-24 1.0096 1.0471 0.02%
2026-9-18 1.0094 1.0469 0.02%
2026-9-11 1.0092 1.0467 0.02%
2026-9-4 1.009 1.0465 0.03%
2026-8-28 1.0087 1.0462 0.02%
2026-8-21 1.0085 1.046 0.02%
2026-8-14 1.0083 1.0458 0.03%
2026-8-7 1.008 1.0455 0.02%
2026-7-31 1.0078 1.0453 0.02%
2026-7-24 1.0076 1.0451 0.03%
2026-7-17 1.0073 1.0448 0.02%
2026-7-10 1.0071 1.0446 0.02%
2026-7-3 1.0069 1.0444 0.01%
2026-6-30 1.0068 1.0443 0.01%
2026-6-26 1.0067 1.0442 0.03%
2026-6-18 1.0064 1.0439 0.02%

倪伟杰先生:会计与金融学硕士,CFA,具备基金从业资格。曾任中银基金债券交易员,2022年7月至2024年6月任山西证券股份有限公司公募基金部基金经理助理,2024年7月起任山证(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,并自2024年7月起任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金、山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2025年2月28日起,上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。

任职期间收益
山证资管汇利一年定开债券A  2024-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
山证资管裕辰债券发起式债券型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
山证资管裕丰一年定开债券发起式债券型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
山证资管中债1-3年国开债指数C债券型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
山证资管汇利一年定开债券C债券型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
山证资管中债1-3年国开债指数A债券型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
山证资管汇利一年定开债券A债券型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
山证资管裕利3个月定开债券发起式债券型2024-07-10 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
倪伟杰2024-07-10 至 今2年3个月零16天
刘凌云2023-11-01 至 2025-09-011年-3个月零31天0.280.47
基本信息
山证(上海)资产管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007269 1.036 1.2658 0.12%
016882 1.1073 1.1073 0.12%
026460 1.0042 1.0042 0.12%
026468 0.5806 0.5806 2.11%
003659 2.0728 2.0728 1.45%
011917 0.4775 0.4775 1.45%
016881 1.1157 1.1157 0.12%
018750 1.0599 1.0599 1.45%
026461 1.0033 1.0033 0.12%
006626 1.1775 1.2635 0.12%
007212 1.0365 1.3329 0.12%
023783 1.0927 1.0927 0.12%
007268 1.0481 1.2987 0.12%
014476 1.1503 1.1503 0.12%
016885 1.0622 1.1112 0.12%
017202 1.0886 1.1028 0.12%
018758 1.0108 1.0483 0.12%
003179 1.1057 1.3417 0.12%
006627 1.1694 1.2314 0.12%
011918 0.4631 0.4631 1.45%
015240 1.1402 1.1402 0.12%
016886 1.0 1.0 0.12%
017201 1.0958 1.1108 0.12%
025850 1.0133 1.0133 0.12%
027239 0.838 0.838 2.11%
019082 1.0829 1.1179 0.12%
012423 1.1468 1.1468 0.12%
014477 1.1394 1.1394 0.12%
015239 1.1594 1.1594 0.12%
018751 1.1081 1.1081 1.45%
018759 1.0079 1.0364 0.12%
025851 1.0121 1.0121 0.12%
026126 1.0623 1.0623 1.45%
026250 1.0054 1.0054 1.45%
027240 0.8367 0.8367 2.11%
027476 0.9355 0.9355 2.11%
027477 0.9343 0.9343 2.11%
005226 1.0617 1.0617 1.45%
009567 1.0581 1.2415 0.12%
015500 1.1218 1.1518 0.12%
019081 1.0819 1.1139 0.12%
026137 2.0656 2.0656 1.45%
026469 0.5778 0.5778 2.11%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币791,780.4397.17
3现金7,866.0200.97
4其他资产16.4500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269026126贵州银行CD004350.00(万张)34,677.69(万元)4.26(%)  
211250344225农业银行CD442300.00(万张)29,761.95(万元)3.65(%)  
321238002623徽商银行小微债01280.00(万张)28,506.32(万元)3.50(%)  
411251534625民生银行CD346200.00(万张)19,839.49(万元)2.43(%)  
511251939225恒丰银行CD392200.00(万张)19,837.17(万元)2.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-222025-12-230.015
22024-11-252024-11-260.0225
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.23%1.65%0.0%0.0%1.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.35%
0.4%
1.0%
1.65%
0.0%
0.0%
4.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
65.66
-0.61
48.25
特雷诺指数
-0.14
0.01
2.36
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。