基金公司湘财基金管理有限公司 基金经理徐亦达,丁洋 申购费率1.5% 基金规模4.85亿 (2022-06-30) |
|
基金代码013623 | 基金经理徐亦达,丁洋 | 最新份额37,267.64万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司湘财基金管理有限公司 | 最新规模4.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-04 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模5.22亿 | 托管费0.2% |
在深入分析经济发展规律的基础上,本基金根据行业与宏观经济的联动特点,动态调整行业及个股配置比例,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资形成份额的锁定期与原基金份额保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.7792 | 0.7792 | 0.96% |
2024-5-16 | 0.7718 | 0.7718 | -0.40% |
2024-5-15 | 0.7749 | 0.7749 | -0.70% |
2024-5-14 | 0.7804 | 0.7804 | -0.27% |
2024-5-13 | 0.7825 | 0.7825 | -0.89% |
2024-5-10 | 0.7895 | 0.7895 | 0.03% |
2024-5-9 | 0.7893 | 0.7893 | 0.65% |
2024-5-8 | 0.7842 | 0.7842 | 0.99% |
2024-5-7 | 0.7765 | 0.7765 | 0.30% |
2024-5-6 | 0.7742 | 0.7742 | 1.64% |
2024-4-30 | 0.7617 | 0.7617 | 0.71% |
2024-4-29 | 0.7563 | 0.7563 | 0.60% |
2024-4-26 | 0.7518 | 0.7518 | 0.33% |
2024-4-25 | 0.7493 | 0.7493 | 0.32% |
2024-4-24 | 0.7469 | 0.7469 | 0.15% |
2024-4-23 | 0.7458 | 0.7458 | -1.06% |
2024-4-22 | 0.7538 | 0.7538 | -0.20% |
2024-4-19 | 0.7553 | 0.7553 | 0.20% |
2024-4-18 | 0.7538 | 0.7538 | -0.03% |
2024-4-17 | 0.754 | 0.754 | 1.43% |
徐亦达先生:研究部总经理,清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理、湘财长源股票型证券投资基金基金经理、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
湘财研究精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -34.14% | -19.87% |
湘财研究精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-10-20 至 今 | 1.6 | -34.52% | -19.87% |
湘财鑫享债券A | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 1.3 | -9.35% | 1.89% |
湘财长泽灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 3.2 | 15.87% | -23.36% |
湘财创新成长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-25 至 2022-07-14 | 1.4 | 0.12% | 3.79% |
湘财长源股票型A | 股票型 | 2020-05-13 至 2024-03-04 | 3.8 | -10.07% | -2.85% |
湘财长源股票型C | 股票型 | 2020-05-13 至 2024-03-04 | 3.8 | -11.85% | -2.85% |
湘财医药健康混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -2.63% | -8.17% |
湘财长顺混合发起式A | 混合型 | 2020-07-20 至 2024-03-04 | 3.6 | -31.49% | -14.66% |
湘财长泽灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 3.2 | 17.52% | -23.36% |
湘财周期轮动一年持有期混合 | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.7 | -33.79% | -29.68% |
湘财长顺混合发起式C | 混合型 | 2020-07-20 至 2024-03-04 | 3.6 | -32.71% | -14.66% |
湘财创新成长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-25 至 2022-07-14 | 1.4 | 0.78% | 3.79% |
湘财均衡甄选混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.8 | -18.13% | -12.65% |
湘财医药健康混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -2.41% | -8.17% |
湘财鑫享债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 1.3 | -9.58% | 1.89% |
湘财均衡甄选混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.8 | -18.27% | -12.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁洋 | 2023-12-01 至 今 | 0年5个月零19天 | -8.75 | -11.82 |
徐亦达 | 2021-09-15 至 今 | 2年8个月零5天 | -33.79 | -29.68 |
车广路 | 2021-09-15 至 2022-11-30 | 1年2个月零15天 | -18.59 | -14.02 |
丁洋先生:硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司助理研究员、研究员,湘财基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。2023年12月1日起任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁洋 | 2023-12-01 至 今 | 0年5个月零19天 | -8.75 | -11.82 |
徐亦达 | 2021-09-15 至 今 | 2年8个月零5天 | -33.79 | -29.68 |
车广路 | 2021-09-15 至 2022-11-30 | 1年2个月零15天 | -18.59 | -14.02 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2018-07-13 | 资产管理规模 | 27.71 亿元 |
公司股东 | 湘财证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010810 | 1.0283 | 1.121 | 0.04% | |
010811 | 1.0189 | 1.1062 | 0.04% | |
016782 | 0.727 | 0.727 | 0.50% | |
020532 | 1.563 | 1.563 | 0.04% | |
008128 | 0.7131 | 1.2053 | 0.87% | |
009170 | 0.6157 | 0.6157 | 0.50% | |
010076 | 0.7176 | 0.7176 | 0.50% | |
016781 | 0.7322 | 0.7322 | 0.50% | |
011550 | 0.5557 | 0.5557 | 0.50% | |
019959 | 1.2147 | 1.2147 | 0.50% | |
016029 | 0.7268 | 0.7268 | 0.50% | |
018930 | 0.9047 | 0.9047 | 0.50% | |
018981 | 1.4339 | 1.4563 | 0.04% | |
007012 | 0.587 | 1.5108 | 0.50% | |
008129 | 0.6952 | 1.1827 | 0.87% | |
009907 | 1.1834 | 1.3259 | 0.50% | |
009908 | 1.1614 | 1.3022 | 0.50% | |
011551 | 0.547 | 0.547 | 0.50% | |
013690 | 1.0176 | 1.0573 | 0.04% | |
016030 | 0.7202 | 0.7202 | 0.50% | |
017809 | 0.9339 | 0.9339 | 0.04% | |
009169 | 0.6274 | 0.6274 | 0.50% | |
010077 | 0.7071 | 0.7071 | 0.50% | |
017810 | 0.9308 | 0.9308 | 0.04% | |
018982 | 1.4422 | 1.4566 | 0.04% | |
020816 | 1.0117 | 1.0117 | 0.50% | |
013623 | 0.7792 | 0.7792 | 0.50% | |
013689 | 1.0211 | 1.0649 | 0.04% | |
018931 | 0.9021 | 0.9021 | 0.50% | |
019958 | 1.2135 | 1.2135 | 0.50% | |
020533 | 1.8924 | 1.8924 | 0.04% | |
020817 | 1.0109 | 1.0109 | 0.50% | |
007013 | 0.5782 | 1.4817 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,820.09 | 86.35 |
2 | 债券及货币 | 3,812.28 | 13.82 |
3 | 现金 | 2,798.49 | 10.14 |
4 | 其他资产 | 00.02 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600426 | 华鲁恒升 | 54.34 | 1,421.53 | 5.15% | 50.86 |
601088 | 中国神华 | 35.46 | 1,386.13 | 5.02% | 35.46 |
601390 | 中国中铁 | 187.22 | 1,312.41 | 4.76% | 187.22 |
002648 | 卫星化学 | 70.32 | 1,300.92 | 4.72% | 48.91 |
601225 | 陕西煤业 | 51.68 | 1,296.65 | 4.70% | 51.68 |
002714 | 牧原股份 | 27.38 | 1,181.45 | 4.28% | 23.66 |
300498 | 温氏股份 | 61.44 | 1,167.36 | 4.23% | 61.44 |
600188 | 兖矿能源 | 47.74 | 1,135.73 | 4.12% | 47.74 |
002840 | 华统股份 | 53.57 | 1,135.15 | 4.11% | 48.69 |
601233 | 桐昆股份 | 77.63 | 1,066.64 | 3.87% | 63.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230411 | 23农发11 | 10.00(万张) | 1,013.79(万元) | 3.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.37% | -8.42% | 0.0% | 0.0% | -9.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34% | 12.78% | 9.58% | 9.58% | -8.42% | 0.0% | 0.0% | -22.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.80 | 0.94 |
夏普比率 | -64.78 | -34.89 | -58.52 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。