公募基金 > 基金超市 > 湘财鑫睿债券C
| 基金代码020533 | 基金经理刘勇驿,包佳敏 | 最新份额2,432.61万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司湘财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-01-22 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金及混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0177 | 1.9144 | 0.19% |
| 2026-7-24 | 1.0158 | 1.9125 | -0.20% |
| 2026-7-23 | 1.0178 | 1.9145 | 0.18% |
| 2026-7-22 | 1.016 | 1.9127 | 0.02% |
| 2026-7-21 | 1.0158 | 1.9125 | 0.03% |
| 2026-7-20 | 1.0155 | 1.9122 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.0155 | 1.9122 | -0.28% |
| 2026-7-16 | 1.0184 | 1.9151 | -0.10% |
| 2026-7-15 | 1.0194 | 1.9161 | 0.14% |
| 2026-7-14 | 1.018 | 1.9147 | 0.12% |
| 2026-7-13 | 1.0168 | 1.9135 | -0.29% |
| 2026-7-10 | 1.0198 | 1.9165 | 0.10% |
| 2026-7-9 | 1.0188 | 1.9155 | -0.07% |
| 2026-7-8 | 1.0195 | 1.9162 | -0.19% |
| 2026-7-7 | 1.0214 | 1.9181 | -0.23% |
| 2026-7-3 | 1.0231 | 1.9198 | 0.20% |
| 2026-7-2 | 1.0211 | 1.9178 | -0.08% |
| 2026-7-1 | 1.0219 | 1.9186 | 0.26% |
| 2026-6-30 | 1.0193 | 1.916 | -0.10% |
| 2026-6-29 | 1.0203 | 1.917 | 0.10% |
刘勇驿先生：投资部总经理，CFA，FRM，金融学硕士。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理、湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理、湘财久盈中短债债券型证券投资基金基金经理、湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫睿债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金基金经理、湘财天天盈货币市场基金基金经理、湘财久恒30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
湘财鑫睿债券C 2024-01-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 湘财久盈中短债C | 债券型 | 2020-11-26 至 今 | 5.7 | 9.94% | 8.78% |
| 湘财鑫享债券A | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 3.5 | -9.35% | 1.89% |
| 湘财天天盈货币 | 货币型 | 2025-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 湘财长泽灵活配置混合C | 2020-08-24 至 2022-11-30 | 2.3 | 24.45% | 0.95% | |
| 湘财鑫利纯债C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 3.0 | 44.93% | 0.32% |
| 湘财久盈中短债A | 债券型 | 2020-11-26 至 今 | 5.7 | 11.30% | 8.78% |
| 湘财鑫睿债券A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.6 | 14.16% | 0.20% |
| 湘财长兴灵活配置混合A | 2021-11-23 至 2022-11-30 | 1.0 | -26.97% | -15.48% | |
| 湘财长弘灵活配置混合C | 2020-10-21 至 2022-11-30 | 2.1 | -20.74% | 0.34% | |
| 湘财久盛39个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 5.07% | 4.10% |
| 湘财鑫睿债券C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.6 | 38.23% | 0.20% |
| 湘财鑫裕纯债A | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 湘财久恒30天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-05-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 湘财久丰3个月定开债券型C | 债券型 | 2020-07-07 至 2021-10-14 | 1.3 | 4.94% | 4.89% |
| 湘财长弘灵活配置混合A | 2020-10-21 至 2022-11-30 | 2.1 | -20.08% | 0.34% | |
| 湘财鑫利纯债A | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 3.0 | 45.03% | 0.32% |
| 湘财鑫裕纯债C | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 湘财久丰3个月定开债券型A | 债券型 | 2020-07-07 至 2021-10-14 | 1.3 | 6.31% | 4.88% |
| 湘财长泽灵活配置混合A | 2020-08-24 至 2022-11-30 | 2.3 | 25.86% | 0.95% | |
| 湘财久盛39个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 5.76% | 4.10% |
| 湘财久恒30天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-05-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 湘财长兴灵活配置混合C | 2021-11-23 至 2022-11-30 | 1.0 | -27.26% | -15.47% | |
| 湘财鑫享债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 3.5 | -9.58% | 1.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 包佳敏 | 2026-03-25 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
| 刘勇驿 | 2024-01-08 至 今 | 2年6个月零20天 | 38.23 | 0.20 |
基本信息
湘财基金管理有限公司
| 注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-07-13 | 资产管理规模 | 27.71 亿元 |
| 公司股东 | 湘财证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009907 | 1.5176 | 1.6601 | -1.43% | |
| 009170 | 0.9467 | 0.9467 | -1.43% | |
| 010810 | 1.0787 | 1.1714 | -0.06% | |
| 011550 | 0.7983 | 0.7983 | -1.43% | |
| 013689 | 1.0 | 1.0776 | -0.06% | |
| 020533 | 1.0158 | 1.9125 | -0.06% | |
| 020779 | 1.3349 | 1.3349 | -1.43% | |
| 007013 | 0.9248 | 1.8283 | -1.43% | |
| 009908 | 1.4729 | 1.6137 | -1.43% | |
| 010811 | 1.065 | 1.1523 | -0.06% | |
| 021929 | 1.4031 | 1.4609 | -0.06% | |
| 020817 | 0.9934 | 0.9934 | -1.43% | |
| 027665 | 1.0023 | 1.0023 | -1.43% | |
| 017810 | 1.0563 | 1.0563 | -0.06% | |
| 016029 | 1.3526 | 1.3526 | -1.43% | |
| 018981 | 1.0174 | 1.4828 | -0.06% | |
| 016030 | 1.3257 | 1.3257 | -1.43% | |
| 016781 | 1.0622 | 1.0622 | -1.43% | |
| 018982 | 1.1547 | 1.4577 | -0.06% | |
| 027664 | 1.0026 | 1.0026 | -1.43% | |
| 027459 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | |
| 009169 | 0.9732 | 0.9732 | -1.43% | |
| 008129 | 1.0636 | 1.5511 | -1.95% | |
| 013623 | 0.8347 | 0.8347 | -1.43% | |
| 018931 | 0.7069 | 0.7069 | -1.43% | |
| 020532 | 1.099 | 1.5806 | -0.06% | |
| 025459 | 0.6809 | 0.6809 | -1.43% | |
| 027460 | 1.0023 | 1.0023 | -0.06% | |
| 010076 | 0.6703 | 0.6703 | -1.43% | |
| 011551 | 0.7773 | 0.7773 | -1.43% | |
| 013690 | 1.0 | 1.0683 | -0.06% | |
| 019958 | 1.6277 | 1.6327 | -1.43% | |
| 019959 | 1.4667 | 1.6241 | -1.43% | |
| 020780 | 1.3239 | 1.3239 | -1.43% | |
| 025460 | 0.6786 | 0.6786 | -1.43% | |
| 007012 | 0.9491 | 1.8729 | -1.43% | |
| 010077 | 0.6547 | 0.6547 | -1.43% | |
| 008128 | 1.1029 | 1.5951 | -1.95% | |
| 016782 | 1.0432 | 1.0432 | -1.43% | |
| 017809 | 1.0667 | 1.0667 | -0.06% | |
| 018930 | 0.7152 | 0.7152 | -1.43% | |
| 021928 | 1.4721 | 1.4743 | -0.06% | |
| 020816 | 1.0029 | 1.0029 | -1.43% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 269.26 | 10.81 |
| 2 | 债券及货币 | 1,926.17 | 77.35 |
| 3 | 现金 | 112.52 | 04.52 |
| 4 | 其他资产 | 05.50 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601872 | 招商轮船 | 00.64 | 11.24 | 0.45% | 0.64 |
| 600030 | 中信证券 | 00.38 | 10.92 | 0.44% | 0.38 |
| 300562 | 乐心医疗 | 00.79 | 10.67 | 0.43% | 0.79 |
| 601336 | 新华保险 | 00.17 | 10.14 | 0.41% | 0.17 |
| 601628 | 中国人寿 | 00.29 | 10.25 | 0.41% | 0.29 |
| 002939 | 长城证券 | 01.18 | 09.84 | 0.40% | 1.18 |
| 601881 | 中国银河 | 00.80 | 10.06 | 0.40% | 0.80 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 01.08 | 09.76 | 0.39% | 1.08 |
| 601236 | 红塔证券 | 01.43 | 09.75 | 0.39% | 1.43 |
| 002609 | 捷顺科技 | 01.23 | 09.37 | 0.38% | 1.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250010 | 25附息国债10 | 10.00(万张) | 1,006.38(万元) | 40.41(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 03.00(万张) | 303.79(万元) | 12.20(%) |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 01.90(万张) | 202.99(万元) | 8.15(%) |
| 4 | 019795 | 25国债22 | 01.00(万张) | 100.70(万元) | 4.04(%) |
| 5 | 019835 | 26国债09 | 01.00(万张) | 100.16(万元) | 4.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 0.037 |
| 2 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 0.0384 |
| 3 | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 0.0223 |
| 4 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 0.0527 |
| 5 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0.0579 |
| 6 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 0.0616 |
| 7 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 0.0646 |
| 8 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 0.0679 |
| 9 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 0.0714 |
| 10 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 0.075 |
| 11 | 2025-02-14 | 2025-02-18 | 0.0806 |
| 12 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 0.0847 |
| 13 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.0891 |
| 14 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 0.0935 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.32% | -0.35% | 0.0% | 0.0% | 29.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% | -1.23% | -0.34% | -0.74% | -0.35% | 0.0% | 0.0% | 91.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | -0.00 | -0.06 |
| 夏普比率 | -204.62 | -151.84 | 88.30 |
| 特雷诺指数 | -0.16 | 17.35 | -1.45 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.01 | 0.30 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund