| 基金代码027664 | 基金经理包佳敏 | 最新份额9,624.56万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司湘财基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-06-24 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模2.67亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于新材料主题相关的资产,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案;本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.9602 | 0.9602 | 0.48% |
| 2026-11-10 | 0.9556 | 0.9556 | 0.31% |
| 2026-11-9 | 0.9526 | 0.9526 | 0.09% |
| 2026-11-6 | 0.9517 | 0.9517 | -0.55% |
| 2026-11-5 | 0.957 | 0.957 | 0.27% |
| 2026-11-4 | 0.9544 | 0.9544 | 0.93% |
| 2026-11-3 | 0.9456 | 0.9456 | -0.59% |
| 2026-11-2 | 0.9512 | 0.9512 | 0.36% |
| 2026-10-30 | 0.9478 | 0.9478 | -0.62% |
| 2026-10-29 | 0.9537 | 0.9537 | -0.77% |
| 2026-10-28 | 0.9611 | 0.9611 | 0.62% |
| 2026-10-27 | 0.9552 | 0.9552 | -0.71% |
| 2026-10-26 | 0.962 | 0.962 | -0.54% |
| 2026-10-23 | 0.9672 | 0.9672 | 0.44% |
| 2026-10-22 | 0.963 | 0.963 | -0.76% |
| 2026-10-21 | 0.9704 | 0.9704 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 0.9708 | 0.9708 | 0.25% |
| 2026-10-19 | 0.9684 | 0.9684 | -0.07% |
| 2026-10-16 | 0.9691 | 0.9691 | 0.04% |
| 2026-10-15 | 0.9687 | 0.9687 | -0.84% |

包佳敏先生:金融学硕士,CFA,FRM。曾任汇丰银行(中国)有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理、湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理、金融工程部总经理、首席策略师、湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理、湘财长源股票型证券投资基金基金经理、湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理、湘财红利量化选股混合型证券投资基金基金经理、湘财新能源量化选股混合型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财科技智选混合型证券投资基金基金经理、湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财鑫睿债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 湘财研究精选一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 2025-12-02 | 1.7 | -- | -- |
| 湘财研究精选一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 2025-12-02 | 1.7 | -- | -- |
| 湘财鑫享债券A | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 湘财红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 湘财红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-02-21 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 湘财科技智选混合A | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 湘财长源股票型A | 股票型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 湘财鑫睿债券A | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 湘财科技智选混合C | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 湘财长源股票型C | 股票型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 湘财长兴灵活配置混合A | 2025-12-02 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 湘财长弘灵活配置混合C | 2025-05-14 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 湘财鑫睿债券C | 债券型 | 2026-03-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 湘财新能源量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-31 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 湘财新能源量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-31 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 湘财新材料混合A | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 湘财长弘灵活配置混合A | 2025-05-14 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 湘财长顺混合发起式A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 湘财周期轮动一年持有期混合 | 混合型 | 2025-12-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 湘财新材料混合C | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 湘财长顺混合发起式C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 湘财均衡甄选混合A | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 湘财长兴灵活配置混合C | 2025-12-02 至 今 | 0.9 | -- | -- | |
| 湘财鑫享债券C | 债券型 | 2025-02-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 湘财均衡甄选混合C | 混合型 | 2024-03-04 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 包佳敏 | 2026-05-25 至 今 | 0年5个月零18天 |
| 注册资本 | 40000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-07-13 | 资产管理规模 | 27.71 亿元 |
| 公司股东 | 湘财证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009908 | 0.9607 | 1.1015 | 0.67% | |
| 021929 | 1.4124 | 1.4702 | 0.00% | |
| 020532 | 1.1181 | 1.5997 | 0.00% | |
| 020817 | 1.0254 | 1.0254 | 0.67% | |
| 027459 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
| 007012 | 0.8625 | 1.7863 | 0.67% | |
| 011551 | 0.4935 | 0.4935 | 0.67% | |
| 008128 | 1.0385 | 1.5307 | 0.59% | |
| 008129 | 1.0 | 1.4875 | 0.59% | |
| 016029 | 0.9988 | 0.9988 | 0.67% | |
| 017809 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | |
| 027460 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
| 009169 | 0.9339 | 0.9339 | 0.67% | |
| 020533 | 1.0329 | 1.9296 | 0.00% | |
| 027664 | 0.9556 | 0.9556 | 0.67% | |
| 025460 | 0.754 | 0.754 | 0.67% | |
| 009170 | 0.9074 | 0.9074 | 0.67% | |
| 016782 | 1.0899 | 1.0899 | 0.67% | |
| 019958 | 1.7206 | 1.7256 | 0.67% | |
| 021928 | 1.4827 | 1.4849 | 0.00% | |
| 020779 | 1.2796 | 1.2796 | 0.67% | |
| 025459 | 0.7575 | 0.7575 | 0.67% | |
| 009907 | 0.9914 | 1.1339 | 0.67% | |
| 011550 | 0.5077 | 0.5077 | 0.67% | |
| 010810 | 1.0823 | 1.175 | 0.00% | |
| 019959 | 1.5486 | 1.706 | 0.67% | |
| 016030 | 0.9774 | 0.9774 | 0.67% | |
| 018982 | 1.159 | 1.462 | 0.00% | |
| 027665 | 0.9541 | 0.9541 | 0.67% | |
| 007013 | 0.8391 | 1.7426 | 0.67% | |
| 010076 | 0.6009 | 0.6009 | 0.67% | |
| 010811 | 1.0681 | 1.1554 | 0.00% | |
| 016781 | 1.1115 | 1.1115 | 0.67% | |
| 013623 | 0.8496 | 0.8496 | 0.67% | |
| 017810 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | |
| 018930 | 0.6725 | 0.6725 | 0.67% | |
| 018931 | 0.6639 | 0.6639 | 0.67% | |
| 018981 | 1.0219 | 1.4873 | 0.00% | |
| 020780 | 1.2676 | 1.2676 | 0.67% | |
| 020816 | 1.0364 | 1.0364 | 0.67% | |
| 010077 | 0.5862 | 0.5862 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,512.22 | 21.16 |
| 2 | 债券及货币 | 9,503.50 | 80.03 |
| 3 | 现金 | 8,700.20 | 73.26 |
| 4 | 其他资产 | 00.06 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 001389 | 广合科技 | 00.38 | 67.13 | 0.57% | 0.38 |
| 688337 | 普源精电 | 01.42 | 68.04 | 0.57% | 1.42 |
| 002980 | 华盛昌 | 00.61 | 64.03 | 0.54% | 0.61 |
| 603087 | 甘李药业 | 00.83 | 64.24 | 0.54% | 0.83 |
| 603663 | 三祥新材 | 01.42 | 61.40 | 0.52% | 1.42 |
| 688049 | 炬芯科技 | 01.34 | 61.41 | 0.52% | 1.34 |
| 600482 | 中国动力 | 01.81 | 60.65 | 0.51% | 1.81 |
| 688099 | 晶晨股份 | 00.63 | 61.09 | 0.51% | 0.63 |
| 688257 | 新锐股份 | 01.11 | 59.71 | 0.50% | 1.11 |
| 688378 | 奥来德 | 01.32 | 59.41 | 0.50% | 1.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102334 | 国债2609 | 08.00(万张) | 803.29(万元) | 6.76(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.24% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.06% | -5.22% | -4.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.44% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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