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富安达中证500指数增强C 019808
收藏成功
指数型
基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理纪青 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019808 | 基金经理纪青 | 最新份额129.96万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2023-10-20 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的的业绩水平。
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-24 | 1.7835 | 1.7835 | 0.81% |
| 2026-6-23 | 1.7691 | 1.7691 | -1.93% |
| 2026-6-22 | 1.804 | 1.804 | 1.08% |
| 2026-6-18 | 1.7848 | 1.7848 | 0.41% |
| 2026-6-17 | 1.7776 | 1.7776 | 0.93% |
| 2026-6-16 | 1.7613 | 1.7613 | 1.06% |
| 2026-6-15 | 1.7429 | 1.7429 | 3.08% |
| 2026-6-12 | 1.6909 | 1.6909 | 1.24% |
| 2026-6-11 | 1.6702 | 1.6702 | -0.44% |
| 2026-6-10 | 1.6775 | 1.6775 | -1.29% |
| 2026-6-9 | 1.6994 | 1.6994 | 2.09% |
| 2026-6-8 | 1.6646 | 1.6646 | -3.23% |
| 2026-6-5 | 1.7201 | 1.7201 | -0.68% |
| 2026-6-4 | 1.7318 | 1.7318 | -0.39% |
| 2026-6-3 | 1.7385 | 1.7385 | 0.29% |
| 2026-6-2 | 1.7335 | 1.7335 | 0.12% |
| 2026-6-1 | 1.7314 | 1.7314 | -0.45% |
| 2026-5-29 | 1.7393 | 1.7393 | -2.02% |
| 2026-5-28 | 1.7751 | 1.7751 | 0.17% |
| 2026-5-27 | 1.7721 | 1.7721 | -1.54% |
纪青女士：中国国籍，同济大学应用数学硕士。历任中海基金投研中心金融工程分析师。2013年4月加入富安达基金管理有限公司。现任权益投资部指数与量化投资部副经理(主持工作)，富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达沪深300指数增强型证券投资基金、富安达中证A500指数增强型证券投资基金、富安达上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月至2022年11月兼任投资经理。
任职期间收益
富安达中证500指数增强C 2023-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富安达中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型 | 2023-04-24 至 2026-05-17 | 3.1 | -14.69% | -18.20% |
| 富安达健康人生混合A | 混合型 | 2016-12-16 至 2021-11-03 | 4.9 | 117.68% | 96.88% |
| 富安达沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-11-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富安达长盈混合A | 混合型 | 2021-08-11 至 2022-10-28 | 1.2 | -21.65% | -16.92% |
| 富安达中证500指数增强A | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | 7.04% | 5.28% |
| 富安达长盈混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 2022-10-28 | 0.3 | -6.60% | -8.99% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型 | 2023-04-24 至 2026-05-17 | 3.1 | -14.91% | -18.20% |
| 富安达中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 富安达上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富安达中证500指数增强C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | -8.40% | -11.96% |
| 富安达沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-11-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 富安达上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-10-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 纪青 | 2023-10-20 至 今 | 2年8个月零5天 | -8.40 | -11.96 |
基本信息
富安达基金管理有限公司
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000755 | 0.9625 | 0.9625 | -1.89% | |
| 002584 | 0.832 | 0.852 | -1.89% | |
| 012603 | 1.1765 | 1.2695 | -0.13% | |
| 013067 | 0.8482 | 0.8482 | -1.89% | |
| 016214 | 0.839 | 0.839 | -1.89% | |
| 018451 | 1.0151 | 1.0871 | -0.13% | |
| 018878 | 1.069 | 1.069 | -0.13% | |
| 007943 | 1.7828 | 1.7828 | -2.09% | |
| 001660 | 1.285 | 1.285 | -1.89% | |
| 710302 | 1.3934 | 1.4134 | -0.13% | |
| 018348 | 1.0363 | 1.0363 | -1.89% | |
| 019808 | 1.7691 | 1.7691 | -2.09% | |
| 022091 | 1.2488 | 1.2488 | -2.09% | |
| 024667 | 5.1429 | 5.1429 | -1.89% | |
| 023436 | 1.2508 | 1.2508 | -2.09% | |
| 010746 | 1.2232 | 1.2232 | -1.89% | |
| 710002 | 2.1351 | 2.1751 | -1.89% | |
| 014470 | 1.2472 | 1.2472 | -1.89% | |
| 014471 | 0.9457 | 0.9457 | -1.89% | |
| 021564 | 1.0107 | 1.0307 | -0.13% | |
| 023435 | 1.2547 | 1.2547 | -2.09% | |
| 011383 | 0.5454 | 0.5454 | -1.89% | |
| 710301 | 1.475 | 1.495 | -0.13% | |
| 017048 | 1.0926 | 1.0926 | -1.89% | |
| 014103 | 1.0922 | 1.0922 | -1.89% | |
| 025875 | 1.1903 | 1.1903 | -2.09% | |
| 025876 | 1.1886 | 1.1886 | -2.09% | |
| 026856 | 2.1332 | 2.1332 | -1.89% | |
| 004549 | 0.9602 | 1.5042 | -1.89% | |
| 009789 | 1.7659 | 1.7659 | -1.89% | |
| 017049 | 1.0744 | 1.0744 | -1.89% | |
| 015047 | 0.9471 | 0.9471 | -1.89% | |
| 018450 | 1.0115 | 1.0835 | -0.13% | |
| 019253 | 1.751 | 1.751 | -1.89% | |
| 019792 | 1.2147 | 1.2147 | -1.89% | |
| 007520 | 1.1666 | 1.2596 | -0.13% | |
| 001861 | 1.269 | 1.269 | -1.89% | |
| 009380 | 0.8141 | 0.8141 | -1.89% | |
| 014104 | 1.0679 | 1.0679 | -1.89% | |
| 021563 | 1.0128 | 1.0328 | -0.13% | |
| 023558 | 1.0128 | 1.0128 | -0.13% | |
| 710001 | 5.1576 | 5.1576 | -1.89% | |
| 022090 | 1.2539 | 1.2539 | -2.09% | |
| 018879 | 1.0655 | 1.0655 | -0.13% | |
| 018987 | 0.8071 | 0.8071 | -1.89% | |
| 023557 | 1.0115 | 1.0115 | -0.13% | |
| 026857 | 0.5449 | 0.5449 | -1.89% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,529.08 | 93.57 |
| 2 | 债券及货币 | 532.10 | 06.61 |
| 3 | 现金 | 532.10 | 06.61 |
| 4 | 其他资产 | 18.94 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000933 | 神火股份 | 03.02 | 93.02 | 1.16% | 1.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.80 | 81.44 | 1.01% | 0.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 01.51 | 79.52 | 0.99% | -0.25 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 05.86 | 76.24 | 0.95% | 3.86 |
| 600601 | 方正科技 | 07.63 | 75.38 | 0.94% | 7.63 |
| 600873 | 梅花生物 | 06.48 | 74.20 | 0.92% | 4.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 04.92 | 72.96 | 0.91% | 3.51 |
| 002185 | 华天科技 | 06.24 | 72.63 | 0.90% | 6.24 |
| 002409 | 雅克科技 | 00.88 | 69.29 | 0.86% | 0.34 |
| 600863 | 华能蒙电 | 13.58 | 69.53 | 0.86% | 9.60 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.46% | 37.84% | 0.0% | 0.0% | 16.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.27% | 9.7% | 6.65% | 6.65% | 37.84% | 0.0% | 0.0% | 51.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.46 | 1.25 | 1.27 |
| 夏普比率 | 186.36 | 85.97 | 75.41 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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