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富安达优势成长混合C 024667
收藏成功
混合型
基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理李守峰,杨红 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024667 | 基金经理李守峰,杨红 | 最新份额141.49万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-06-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获得超越投资基准的收益。
投资范围
本基金投资对像是具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红 权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金 份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份 额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；若基金份额持有人选 择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用。如基金份额持有人在不同销售 机构选择的分红方式不同，注册登记机构将以基金份额持有人最后一次选择的分 红方式为准；
（2）同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的各类基金份额 净值减去该类基金份额每单位净值分配金额后不能低于面值；
（4）本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分 配基准日可供分配利润的30%；基金可供分配利润指收益分配基准日资产负债表 中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
（5）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记 日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；
（7）收益分配时所发生的银行转账费用和其他手续费用由投资者自行承担。
当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账和其他手续费用时，登 记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应 类别的基金份额；
（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 3.6445 | 3.8935 | -3.03% |
| 2026-9-23 | 3.7584 | 4.0074 | -0.22% |
| 2026-9-22 | 3.7668 | 4.0158 | -0.17% |
| 2026-9-21 | 3.7731 | 4.0221 | 0.17% |
| 2026-9-18 | 3.7668 | 4.0158 | 2.48% |
| 2026-9-17 | 3.6758 | 3.9248 | -0.86% |
| 2026-9-16 | 3.7076 | 3.9566 | 2.74% |
| 2026-9-15 | 3.6087 | 3.8577 | 0.50% |
| 2026-9-14 | 3.5909 | 3.8399 | -2.09% |
| 2026-9-11 | 3.6676 | 3.9166 | -0.22% |
| 2026-9-10 | 3.6757 | 3.9247 | -0.90% |
| 2026-9-9 | 3.7091 | 3.9581 | 0.47% |
| 2026-9-8 | 3.6916 | 3.9406 | -0.76% |
| 2026-9-7 | 3.7198 | 3.9688 | 3.89% |
| 2026-9-4 | 3.5805 | 3.8295 | -1.77% |
| 2026-9-3 | 3.6449 | 3.8939 | -0.23% |
| 2026-9-2 | 3.6534 | 3.9024 | -2.15% |
| 2026-9-1 | 3.7338 | 3.9828 | -1.62% |
| 2026-8-31 | 3.7953 | 4.0443 | 1.24% |
| 2026-8-28 | 3.7489 | 3.9979 | -1.73% |
李守峰先生：中国国籍，中共党员，博士，具有多年证券从业经历。历任万联证券研究所医药研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任行业研究员。现任研究发展部副总监(主持工作)。现任富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2026年2月兼任投资经理。
任职期间收益
富安达优势成长混合C 2026-01-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富安达产业优选混合C | 混合型 | 2022-11-22 至 2024-07-26 | 1.7 | -40.05% | -22.21% |
| 富安达医药创新混合C | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富安达优势成长混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 2024-07-26 | 1.1 | -23.12% | -17.28% |
| 富安达优势成长混合A | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富安达健康人生混合A | 2015-12-25 至 今 | 10.8 | 31.28% | 24.06% | |
| 富安达策略精选混合A | 2018-11-30 至 2021-08-11 | 2.7 | 68.61% | 107.44% | |
| 富安达长盈混合A | 2022-10-28 至 2023-11-13 | 1.0 | -3.02% | -6.12% | |
| 富安达健康人生混合C | 2021-12-17 至 今 | 4.8 | -40.41% | -30.25% | |
| 富安达新兴成长混合A | 2023-04-07 至 2025-08-07 | 2.3 | -20.72% | -22.09% | |
| 富安达长盈混合C | 2022-10-28 至 2023-11-13 | 1.0 | -3.17% | -6.12% | |
| 富安达医药创新混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 5.7 | -43.92% | -21.87% |
| 富安达消费主题混合 | 2023-06-08 至 2025-08-07 | 2.2 | -22.41% | -17.28% | |
| 富安达消费主题混合 | 2026-01-30 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 混合型 | 2021-07-29 至 2025-08-07 | 4.0 | -39.80% | -30.44% |
| 富安达优势成长混合C | 混合型 | 2026-01-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富安达新兴成长混合C | 2023-04-07 至 2025-08-07 | 2.3 | -20.98% | -22.09% | |
| 富安达产业优选混合A | 混合型 | 2022-11-22 至 2024-07-26 | 1.7 | -39.76% | -22.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨红 | 2026-07-08 至 今 | 0年2个月零20天 | ||
| 李守峰 | 2026-01-30 至 今 | 0年7个月零29天 | ||
| 申坤 | 2025-06-25 至 2026-03-04 | 0年-4个月零7天 |
基本信息
富安达基金管理有限公司
| 注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
| 公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026857 | 0.64 | 0.64 | -1.59% | |
| 014103 | 0.8024 | 0.8024 | -1.59% | |
| 710002 | 2.0871 | 2.1271 | -1.59% | |
| 023436 | 1.2062 | 1.2062 | -1.74% | |
| 018451 | 1.0215 | 1.0935 | -0.06% | |
| 016214 | 0.818 | 0.818 | -1.59% | |
| 014470 | 1.4077 | 1.4077 | -1.59% | |
| 014471 | 0.7185 | 0.7185 | -1.59% | |
| 021563 | 1.0192 | 1.0392 | -0.06% | |
| 021564 | 1.0169 | 1.0369 | -0.06% | |
| 019253 | 1.3836 | 1.3836 | -1.59% | |
| 025876 | 1.1324 | 1.1324 | -1.74% | |
| 014104 | 0.7836 | 0.7836 | -1.59% | |
| 009380 | 0.6362 | 0.6362 | -1.59% | |
| 024667 | 3.6445 | 3.8935 | -1.59% | |
| 023435 | 1.2107 | 1.2107 | -1.74% | |
| 010746 | 0.9813 | 0.9813 | -1.59% | |
| 007520 | 1.1543 | 1.2673 | -0.06% | |
| 710001 | 3.6583 | 3.9073 | -1.59% | |
| 023557 | 1.0196 | 1.0196 | -0.06% | |
| 023558 | 1.0192 | 1.0192 | -0.06% | |
| 018987 | 0.6303 | 0.6303 | -1.59% | |
| 018450 | 1.0196 | 1.0916 | -0.06% | |
| 009789 | 1.3965 | 1.3965 | -1.59% | |
| 007943 | 1.6817 | 1.6817 | -1.74% | |
| 004549 | 0.8467 | 1.3907 | -1.59% | |
| 011383 | 0.641 | 0.641 | -1.59% | |
| 013067 | 0.7701 | 0.7701 | -1.59% | |
| 018878 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% | |
| 022091 | 1.215 | 1.215 | -1.74% | |
| 002584 | 0.812 | 0.832 | -1.59% | |
| 026856 | 2.0837 | 2.0837 | -1.59% | |
| 017048 | 0.811 | 0.811 | -1.59% | |
| 015047 | 0.9429 | 0.9429 | -1.59% | |
| 018879 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% | |
| 018348 | 1.0382 | 1.0382 | -1.59% | |
| 019808 | 1.6675 | 1.6675 | -1.74% | |
| 000755 | 0.732 | 0.732 | -1.59% | |
| 017049 | 0.7965 | 0.7965 | -1.59% | |
| 012603 | 1.1638 | 1.2768 | -0.06% | |
| 019792 | 0.9737 | 0.9737 | -1.59% | |
| 001861 | 1.4338 | 1.4338 | -1.59% | |
| 001660 | 1.349 | 1.349 | -1.59% | |
| 025875 | 1.1347 | 1.1347 | -1.74% | |
| 710301 | 1.484 | 1.504 | -0.06% | |
| 710302 | 1.4015 | 1.4215 | -0.06% | |
| 022090 | 1.2207 | 1.2207 | -1.74% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,897.03 | 85.15 |
| 2 | 债券及货币 | 10,005.77 | 14.22 |
| 3 | 现金 | 10,005.77 | 14.22 |
| 4 | 其他资产 | 1,140.79 | 01.62 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 08.62 | 5,233.07 | 7.44% | 8.62 |
| 002384 | 东山精密 | 18.14 | 4,759.03 | 6.77% | -11.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.52 | 4,470.40 | 6.35% | 3.52 |
| 301200 | 大族数控 | 11.20 | 4,039.28 | 5.74% | 11.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 25.92 | 3,960.58 | 5.63% | 25.92 |
| 002916 | 深南电路 | 06.38 | 2,921.40 | 4.15% | 6.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 17.00 | 2,592.50 | 3.69% | 17.00 |
| 300666 | 江丰电子 | 06.22 | 2,293.83 | 3.26% | 6.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.14 | 2,159.09 | 3.07% | 1.14 |
| 000657 | 中钨高新 | 21.60 | 2,067.55 | 2.94% | 21.60 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 0.249 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.6% | -17.64% | 0.0% | 0.0% | 17.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.0% | -26.89% | -29.02% | -15.53% | -17.64% | 0.0% | 0.0% | 21.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.66 | 2.17 | 0.00 |
| 夏普比率 | -48.78 | 62.67 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.16 | 0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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