基金代码007463 | 基金经理张立新 | 最新份额594.59万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-06-26 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模2.23亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑,具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.232 | 1.232 | 1.88% |
2024-4-29 | 1.2093 | 1.2093 | 0.33% |
2024-4-26 | 1.2053 | 1.2053 | 0.53% |
2024-4-25 | 1.1989 | 1.1989 | 0.78% |
2024-4-24 | 1.1896 | 1.1896 | 0.08% |
2024-4-23 | 1.1886 | 1.1886 | -0.75% |
2024-4-22 | 1.1976 | 1.1976 | 0.16% |
2024-4-19 | 1.1957 | 1.1957 | 0.20% |
2024-4-18 | 1.1933 | 1.1933 | -0.28% |
2024-4-17 | 1.1967 | 1.1967 | 0.55% |
2024-4-16 | 1.1901 | 1.1901 | -1.31% |
2024-4-15 | 1.2059 | 1.2059 | 0.53% |
2024-4-12 | 1.1996 | 1.1996 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.1985 | 1.1985 | 0.16% |
2024-4-10 | 1.1966 | 1.1966 | -1.73% |
2024-4-9 | 1.2177 | 1.2177 | 0.83% |
2024-4-8 | 1.2077 | 1.2077 | -1.30% |
2024-4-3 | 1.2236 | 1.2236 | 0.24% |
2024-4-2 | 1.2207 | 1.2207 | -0.83% |
2024-4-1 | 1.2309 | 1.2309 | 0.77% |
张立新先生:硕士研究生。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金,任研发策略部科技研究组负责人,负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日起任东海科技动力混合型证券投资基金、东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海科技动力C | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -37.17% | -23.33% |
东海社会安全 | 指数型 | 2022-12-30 至 今 | 1.3 | -26.18% | -19.81% |
东海数字经济混合发起式A | 混合型 | 2023-07-29 至 今 | 0.8 | -17.33% | -15.74% |
东海数字经济混合发起式C | 混合型 | 2023-07-29 至 今 | 0.8 | -17.55% | -15.74% |
东海核心价值 | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -40.83% | -23.33% |
东海科技动力A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -36.55% | -23.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张立新 | 2022-09-06 至 今 | 1年-5个月零27天 | -37.17 | -23.33 |
李昂 | 2021-01-04 至 2021-05-11 | 0年4个月零7天 | -8.33 | -2.29 |
杨红 | 2019-05-24 至 2022-10-09 | 3年4个月零15天 | 62.35 | 55.85 |
注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
公司股东 | 东海证券股份有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007463 | 1.232 | 1.232 | -0.17% | |
000822 | 1.037 | 1.037 | -0.17% | |
002381 | 1.1586 | 1.1806 | 0.08% | |
002382 | 1.1275 | 1.1435 | 0.08% | |
007439 | 1.2684 | 1.2684 | -0.17% | |
008579 | 1.126 | 1.126 | 0.08% | |
019552 | 1.0373 | 1.0373 | -0.17% | |
013377 | 0.8756 | 0.8756 | -0.17% | |
010794 | 1.053 | 1.098 | 0.08% | |
012287 | 0.8798 | 0.8798 | -0.17% | |
015499 | 1.0751 | 1.0751 | 0.08% | |
019551 | 1.0396 | 1.0396 | -0.17% | |
009802 | 1.0184 | 1.1124 | 0.08% | |
006538 | 1.156 | 1.156 | -0.17% | |
006747 | 1.0523 | 1.1303 | 0.08% | |
017682 | 1.0435 | 1.0435 | 0.08% | |
001899 | 0.442 | 0.442 | -0.52% | |
008578 | 1.1351 | 1.1351 | 0.08% | |
168301 | 0.8342 | 0.8342 | -0.17% | |
018887 | 0.9065 | 0.9065 | -0.17% | |
015730 | 1.0552 | 1.0552 | 0.08% | |
018886 | 0.9097 | 0.9097 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,800.08 | 85.59 |
2 | 债券及货币 | 305.30 | 14.52 |
3 | 现金 | 305.30 | 14.52 |
4 | 其他资产 | 02.88 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002755 | 奥赛康 | 06.26 | 66.17 | 3.15% | 5.30 |
000423 | 东阿阿胶 | 01.07 | 65.83 | 3.13% | 1.07 |
301096 | 百诚医药 | 00.84 | 62.58 | 2.98% | 0.84 |
600566 | 济川药业 | 01.66 | 62.13 | 2.95% | 0.13 |
300705 | 九典制药 | 01.64 | 61.57 | 2.93% | 0.86 |
301301 | 川宁生物 | 06.55 | 60.26 | 2.87% | 6.55 |
688617 | 惠泰医疗 | 00.14 | 59.93 | 2.85% | 0.14 |
688488 | 艾迪药业 | 03.64 | 58.57 | 2.78% | 3.64 |
688336 | 三生国健 | 02.42 | 55.35 | 2.63% | 2.42 |
000403 | 派林生物 | 01.80 | 50.65 | 2.41% | -0.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.24% | -23.34% | -12.47% | 0.0% | 4.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 3.06% | -12.54% | -12.54% | -23.34% | -32.96% | 0.0% | 23.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 0.75 | 0.77 |
夏普比率 | -127.40 | -35.28 | 23.36 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.19 | -0.09 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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