基金公司 基金经理邢烨,邵炜 申购费率 基金规模1.72亿 (2022-06-30) |
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基金代码013377 | 基金经理邢烨,邵炜 | 最新份额1,281.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-12-13 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
以获取长期稳健收益作为基金的投资目标,通过严谨的风险控制机制,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资基金份额的最短持有期按原份额的最短持有期计算,即红利再投资基金份额最短持有期的到期日为原份额最短持有期的到期日;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.8756 | 0.8756 | -0.36% |
2024-4-29 | 0.8788 | 0.8788 | -0.01% |
2024-4-26 | 0.8789 | 0.8789 | 0.41% |
2024-4-25 | 0.8753 | 0.8753 | 0.03% |
2024-4-24 | 0.875 | 0.875 | 0.69% |
2024-4-23 | 0.869 | 0.869 | -0.63% |
2024-4-22 | 0.8745 | 0.8745 | -0.32% |
2024-4-19 | 0.8773 | 0.8773 | -0.08% |
2024-4-18 | 0.878 | 0.878 | -0.43% |
2024-4-17 | 0.8818 | 0.8818 | 1.79% |
2024-4-16 | 0.8663 | 0.8663 | -1.69% |
2024-4-15 | 0.8812 | 0.8812 | 0.92% |
2024-4-12 | 0.8732 | 0.8732 | -0.34% |
2024-4-11 | 0.8762 | 0.8762 | 0.68% |
2024-4-10 | 0.8703 | 0.8703 | -0.40% |
2024-4-9 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% |
2024-4-8 | 0.8738 | 0.8738 | 0.23% |
2024-4-3 | 0.8718 | 0.8718 | 0.38% |
2024-4-2 | 0.8685 | 0.8685 | -0.38% |
2024-4-1 | 0.8718 | 0.8718 | 0.89% |
邢烨先生:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士,多年证券从业经验。特许金融分析师(CFA)。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部,先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作,2020年7月加入东海基金管理有限责任公司。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日起担任东海鑫宁三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海启航6个月混合A | 混合型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | -18.67% | -31.26% |
东海祥苏短债E | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 6.74% | 3.96% |
东海鑫享66个月定开 | 债券型 | 2021-04-21 至 今 | 3.0 | 8.98% | 5.67% |
东海祥苏短债C | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 3.0 | 9.98% | 7.57% |
东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-04 至 2024-04-17 | 1.1 | 3.33% | 1.94% |
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-30 至 今 | 1.8 | 3.88% | 2.10% |
东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | 13.41% | 6.67% |
东海祥利纯债 | 债券型 | 2020-09-14 至 2021-06-15 | 0.8 | -- | -- |
东海祥苏短债A | 债券型 | 2021-04-16 至 今 | 3.0 | 10.56% | 7.57% |
东海祥泰三年定开债券 | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | 8.99% | 8.05% |
东海启航6个月混合C | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | -19.02% | -31.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵炜 | 2022-09-06 至 今 | 1年-5个月零25天 | -16.14 | -23.33 |
张文理 | 2021-12-13 至 2022-12-30 | 1年0个月零17天 | -5.30 | -16.83 |
邢烨 | 2021-12-13 至 今 | 2年-8个月零18天 | -19.02 | -31.26 |
祝鸿玲 | 2021-10-26 至 2023-07-12 | 1年-4个月零16天 | -4.59 | -18.06 |
邵炜先生:硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部,先后担任高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。2020年7月加入东海基金,担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。2022年9月6日起任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海启航6个月混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -15.90% | -23.33% |
东海核心价值 | 混合型 | 2022-09-08 至 今 | 1.6 | -41.24% | -23.34% |
东海启航6个月混合C | 2022-09-06 至 今 | 1.7 | -16.14% | -23.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵炜 | 2022-09-06 至 今 | 1年-5个月零25天 | -16.14 | -23.33 |
张文理 | 2021-12-13 至 2022-12-30 | 1年0个月零17天 | -5.30 | -16.83 |
邢烨 | 2021-12-13 至 今 | 2年-8个月零18天 | -19.02 | -31.26 |
祝鸿玲 | 2021-10-26 至 2023-07-12 | 1年-4个月零16天 | -4.59 | -18.06 |
注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
公司股东 | 东海证券股份有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,059.42 | 48.22 |
2 | 债券及货币 | 3,010.98 | 47.46 |
3 | 现金 | 132.93 | 02.10 |
4 | 其他资产 | 175.76 | 02.77 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605389 | 长龄液压 | 12.00 | 256.92 | 4.05% | 5.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 20.00 | 166.40 | 2.62% | 20.00 |
600482 | 中国动力 | 08.00 | 162.32 | 2.56% | 8.00 |
002608 | 江苏国信 | 20.00 | 157.80 | 2.49% | 20.00 |
600583 | 海油工程 | 20.00 | 135.00 | 2.13% | 20.00 |
688041 | 海光信息 | 01.70 | 131.34 | 2.07% | 1.70 |
600988 | 赤峰黄金 | 08.00 | 130.80 | 2.06% | 8.00 |
603225 | 新凤鸣 | 08.00 | 117.12 | 1.85% | 8.00 |
600483 | 福能股份 | 10.00 | 105.30 | 1.66% | 10.00 |
000657 | 中钨高新 | 10.00 | 103.30 | 1.63% | 10.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 03.50(万张) | 353.92(万元) | 5.58(%) |
2 | 101900587 | 19德阳经开MTN001 | 03.00(万张) | 314.37(万元) | 4.96(%) |
3 | 127020 | 中金转债 | 02.50(万张) | 305.77(万元) | 4.82(%) |
4 | 018021 | 国开2303 | 02.50(万张) | 255.20(万元) | 4.02(%) |
5 | 042380230 | 23云能投CP004 | 02.00(万张) | 208.79(万元) | 3.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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