基金公司东海基金管理有限责任公司 基金经理李珂,张浩硕 申购费率0.15% 基金规模0.04亿 (2022-06-30) |
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基金代码000822 | 基金经理李珂,张浩硕 | 最新份额736.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东海基金管理有限责任公司 | 最新规模0.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2014-11-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模4.05亿 | 托管费0.1% |
本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的积极灵活配置,重点关注在建设美丽中国的主旋律下,受益经济结构转型和经济品质改善的个股,辅以衍生金融工具适度对冲系统风险,以获得中长期稳定且超越比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.036 | 1.036 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.036 | 1.036 | 0.10% |
2024-4-16 | 1.035 | 1.035 | -0.10% |
2024-4-15 | 1.036 | 1.036 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.036 | 1.036 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.036 | 1.036 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.036 | 1.036 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.036 | 1.036 | 0.10% |
2024-4-8 | 1.035 | 1.035 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.035 | 1.035 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.035 | 1.035 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.035 | 1.035 | 0.10% |
2024-3-29 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.034 | 1.034 | 0.10% |
2024-3-27 | 1.033 | 1.033 | -0.10% |
2024-3-26 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
李珂女士:硕士研究生,曾任职于海通证券股份有限公司研究所分析师,中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部研究员,2021年2月加入东海基金,现任研发策略部副总经理(主持工作)、基金经理。2021年9月13日起任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金和东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海祥龙混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2021-09-13 至 今 | 2.6 | -37.89% | -30.52% |
东海消费臻选混合发起式A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -1.48% | -12.36% |
东海消费臻选混合发起式C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -1.60% | -12.36% |
东海美丽中国灵活配置混合 | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 2.6 | -37.16% | -30.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张浩硕 | 2023-07-12 至 今 | 0年9个月零7天 | -9.55 | -17.70 |
李珂 | 2021-09-13 至 今 | 2年7个月零6天 | -37.16 | -30.54 |
胡德军 | 2015-10-27 至 2021-09-13 | 5年-2个月零17天 | 19.09 | 100.22 |
王庆仁 | 2014-10-13 至 2015-08-05 | 0年-3个月零23天 | 48.50 | 43.22 |
杜斌 | 2014-10-13 至 2017-05-27 | 2年7个月零14天 | -5.10 | 38.36 |
张浩硕先生:金融工程硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起担任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月14日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金和东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东海祥瑞债券A | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.1 | 7.49% | 4.31% |
东海祥苏短债债券E | 债券型 | 2022-04-11 至 今 | 2.0 | 6.74% | 3.96% |
东海鑫享66个月定开债券 | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | 6.68% | 4.25% |
东海祥苏短债债券C | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | 7.06% | 4.25% |
东海鑫乐一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-04 至 今 | 1.1 | 3.33% | 1.94% |
东海美丽中国灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | -9.55% | -17.70% |
东海祥瑞债券C | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.1 | 6.80% | 4.30% |
东海祥苏短债债券A | 债券型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | 7.45% | 4.25% |
东海祥泰三年定开债券 | 债券型 | 2022-03-09 至 今 | 2.1 | 5.53% | 4.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张浩硕 | 2023-07-12 至 今 | 0年9个月零7天 | -9.55 | -17.70 |
李珂 | 2021-09-13 至 今 | 2年7个月零6天 | -37.16 | -30.54 |
胡德军 | 2015-10-27 至 2021-09-13 | 5年-2个月零17天 | 19.09 | 100.22 |
王庆仁 | 2014-10-13 至 2015-08-05 | 0年-3个月零23天 | 48.50 | 43.22 |
杜斌 | 2014-10-13 至 2017-05-27 | 2年7个月零14天 | -5.10 | 38.36 |
注册资本 | 16480.3125 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-02-25 | 资产管理规模 | 101.55 亿元 |
公司股东 | 东海证券股份有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002381 | 1.1578 | 1.1798 | 0.15% | |
006747 | 1.0527 | 1.1307 | 0.15% | |
007439 | 1.2319 | 1.2319 | 1.71% | |
008578 | 1.1341 | 1.1341 | 0.15% | |
168301 | 0.836 | 0.836 | 1.71% | |
007463 | 1.1967 | 1.1967 | 1.71% | |
012287 | 0.8859 | 0.8859 | 1.71% | |
002382 | 1.1269 | 1.1429 | 0.15% | |
000822 | 1.036 | 1.036 | 1.71% | |
001899 | 0.429 | 0.429 | 2.19% | |
018887 | 0.9105 | 0.9105 | 1.71% | |
019552 | 0.9703 | 0.9703 | 1.71% | |
008579 | 1.1251 | 1.1251 | 0.15% | |
013377 | 0.8818 | 0.8818 | 1.71% | |
019551 | 0.9722 | 0.9722 | 1.71% | |
009802 | 1.0176 | 1.1116 | 0.15% | |
006538 | 1.1657 | 1.1657 | 1.71% | |
015499 | 1.0742 | 1.0742 | 0.15% | |
018886 | 0.9137 | 0.9137 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 200.30 | 26.52 |
2 | 债券及货币 | 542.64 | 71.84 |
3 | 现金 | 14.62 | 01.94 |
4 | 其他资产 | 19.04 | 02.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600905 | 三峡能源 | 06.00 | 26.22 | 3.47% | 0.00 |
600483 | 福能股份 | 03.00 | 24.81 | 3.28% | 1.00 |
688349 | 三一重能 | 00.50 | 14.31 | 1.89% | -0.40 |
603606 | 东方电缆 | 00.28 | 11.97 | 1.58% | -0.22 |
300274 | 阳光电源 | 00.12 | 10.51 | 1.39% | 0.07 |
300129 | 泰胜风能 | 00.90 | 09.69 | 1.28% | 0.60 |
605117 | 德业股份 | 00.10 | 08.39 | 1.11% | -0.04 |
300873 | 海晨股份 | 00.30 | 07.14 | 0.95% | 0.30 |
688598 | 金博股份 | 00.10 | 06.99 | 0.93% | 0.10 |
300750 | 宁德时代 | 00.04 | 06.53 | 0.86% | -0.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019547 | 16国债19 | 00.60(万张) | 64.57(万元) | 8.55(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 00.40(万张) | 40.26(万元) | 5.33(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 00.40(万张) | 40.21(万元) | 5.32(%) |
4 | 127806 | PRG安吉1 | 00.80(万张) | 34.29(万元) | 4.54(%) |
5 | 127490 | PR延新投 | 01.60(万张) | 33.23(万元) | 4.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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3.33% | -14.31% | -7.77% | 2.53% | 0.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.19% | 1.37% | 0.97% | 0.97% | -14.31% | -21.57% | 13.35% | 3.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.26 | 0.62 | 0.74 |
夏普比率 | -174.05 | -71.77 | 17.37 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.09 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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